Технический анализ акции РусАгро (AGRO)

Анализ акции РусАгро (AGRO)

Фундаментальный анализ

1. Коэффициенты и финансовые показатели:
   • P/E Ratio: 4.19 — очень низкое значение, указывающее на недооцененность.
   • P/S Ratio: 0.53 — также указывает на потенциально низкую оценку относительно продаж компании.
   • Капитализация: 163.3 млрд руб. — стабильный уровень.
   • Доход на акцию (EPS): 289.9 рублей, что подтверждает хорошую прибыльность.
2. Долговая нагрузка:
   • Общий долг: 111 млрд руб., что составляет 49.06% от капитала.
   • Долговая нагрузка ниже критических уровней: наряду с высоким образовательным показателем ROE (18.42%), это говорит о том, что компания хорошо управляет своими обязательствами.
3. Рост и доходность:
   • Текущая доходность: отсутствует, но историческая средняя доходность по дивидендам составляет 6.89%, что может быть привлекательным для инвесторов при восстановлении дивидендных выплат.

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: 34.41 — в зоне бычьего тренда, но MACD-сигнал начинает падать, что может указывать на предвестник коррекции.
   • RSI: 60.01 — находился в зоне перекупленности, но еще не достиг критических уровней (70), что дает возможность для дальнейшего роста.
2. Свечные модели:
   • Оценка за последние 20 дней демонстрирует набор свечей с максимальными и минимальными значениями, что говорит о высокой волатильности.
   • В последние дни акции колебались вокруг 1200-1220 рублей, что указывает на консолидацию перед возможным движением.
3. Стакан и ордербук:
   • Предложение (ask): преобладает 1190-1200 рублей, в то время как заявки на покупку (bid) находятся на уровне 1175.
   • Любое соотношение между предложением и спросом указывает на потенциальные уровни поддержки и сопротивления. В настоящее время поддержка составляет примерно 1175 рублей.

Рекомендации

• Краткосрочные рекомендации: Возможно краткосрочное движение по тренду с уровня 1200. Хорошая точка для покупки в случае пробоя уровня 1215-1220 с целевыми уровнями около 1250-1300 рублей.
• Долгосрочные рекомендации: При текущем низком P/E и сильных финансовых показателях есть основание предполагать, что акции могут вырасти, если компания возобновит дивидендные выплаты или покажет продолжение роста прибыли.

Сводка новостей

По последним данным, РусАгро сообщает о новых стратегических инициативах в области диверсификации продуктового портфеля и увеличении производства. Эти меры нацелены на удовлетворение спроса на фоне растущего интереса к здоровому питанию и экопродуктам. Также отмечено, что спрос на сельскохозяйственные продукты продолжает расти, что положительно сказывается на доходах компании. Финансовые отчёты за последний квартал показали рост выручки на 20% по сравнению с предыдущим годом, что укрепляет позиции компании в регионе. Однако инвесторы также обеспокоены текущей ситуацией с ценами на сырьё и изменениями курсов валют, что может оказывать давление на прибыльность.

Заключение

Акции РусАгро выглядят многообещающими как с точки зрения фундаментальных показателей, так и краткосрочных технических индикаторов. Важно наблюдать за новыми новостями касательно финансовых результатов и возможными изменениями в стратегии компании.