Технический анализ акции РусАгро (AGRO)
1 год
[
1167.6,
1168.2,
1169,
1169.6,
1170.2,
1170.8,
1171.6,
1172.2,
1172.8,
1173.4,
1174
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
5.31
P/S
Цена акции / прибыль
219.87
ROE
Доходность капитала
13.22
ROA
Доходность активов
6.91
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
62.6
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
9.41
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:14:15 PMОбновить)
Анализ акций РусАгро (AGRO)
Текущие данные и показатели
- Текущая цена: 1202 руб.
- 52-недельный максимум: 1679.2 руб.
- 52-недельный минимум: 1055 руб.
- Капитализация: 162 млрд руб.
- Объем торгов:
- Средний объем за последние 10 дней: 92,733 акций.
- Средний объем за последние 4 недели: 205,057 акций.
Технический анализ
- MACD: -10.08 (негативный сигнал, сигнализирует о возможном снижении)
- MACDDIF: 8.68 (разница между MACD и сигнальной линией)
- RSI: 47.56 (сигнализирует о сборе силы для возможного роста, но находится в области "нейтрально")
Свечные модели
На последнем 1-2 недельном графике наблюдается нестабильность: за наблюдаемый период были диапазоны цен с частыми коррекциями, что говорит о неуверенности на рынке.
Стакан
- Топ 5 продаж:
- 1203.8 руб. (2092 акций)
- 1205.6 руб. (1284 акций)
- Топ 5 покупок:
- 1197.4 руб. (942 акций)
- 1199.4 руб. (864 акций) Стакан показывает, что на ручке 1203.8 руб. сосредоточен большой объем продаж, что может создать препятствия для роста цены в ближайшее время.
Фундаментальный анализ
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.15 (очень низкий, говорит о недооцененности активов)
- Долг/капитал: 49.06 (умеренный уровень задолженности)
- Чистая прибыль за 12 месяцев: 39 млрд руб.
- Выручка за 12 месяцев: 310 млрд руб. (с ростом на 15.44% за год) Результаты показывают достаточно устойчивый бизнес с хорошими показателями, особенно в свете нынешней низкой цены относительно активов.
Рекомендации
- Краткосрочные инвестиции: если цена преодолеет уровень 1205 руб., это может указать на возможность роста до 1250-1300 руб.
- Долгосрочные инвестиции: по текущей капитализации и низкому P/E, акции РусАгро могут быть привлекательными для вложений на более длительный срок.
- Ожидайте сигналов от технического анализа, чтобы определить точки входа и выхода.
Новости
На данный момент нет свежих значительных новостей о РусАгро, хотя данные о текущем наращивании выручки и возможности роста на рынок являются позитивными. Однако необходимо следить за общими тенденциями в агробизнесе и макроэкономической ситуации.
Заключение
Акции РусАгро являются интересным вариантом для вложений как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Учитывая текущее состояние технического анализа, следует внимательно следить за движениями вокруг уровней 1198-1205 руб. и делать осторожные шаги в инвестировании.