Технический анализ акции Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP)
1 год
1 день
Loading...
[
191.4,
191.45,
191.5,
191.55,
191.6,
191.65,
191.7,
191.75,
191.8,
191.85,
191.9
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
0.7
P/S
Цена акции / прибыль
272.25
ROE
Доходность капитала
13.66
ROA
Доходность активов
9.49
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
8.45
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
22
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.63
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
8.17
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:57:45 PMОбновить)
Анализ акции Ленэнерго (LSNGP)
Технический анализ
1. MACD и RSI:
- MACD: Значение 0.89109 указывает на растущий тренд, однако линия MACD ниже сигнальной линии (1.789167), что может указывать на потенциальную коррекцию или временное замедление роста.
- RSI: Значение 48.62 близко к нейтральному уровню (50), что говорит о том, что актив не находится ни в зоне перекупленности, ни в зоне перепроданности. Это может свидетельствовать о возможном боковом движении без явных сигналов на покупку или продажу.
2. Свечные модели:
Анализ последних свечей показывает, что актив находится в диапазоне 195-234, где ближе к текущему уровню 195. На дневных графиках наблюдается ряд свечей с низким объемом, что может указывать на отсутствие крупного интереса к активу в данный момент. 3. Объем торгуемых акций: - Средний объем в последние 10 дней равен 987,100 акций, что указывает на активное торговлю, но для более значимого анализа нужно посмотреть на тренды в объеме. Объемов недостаточно для резких движений.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: 18.74 млрд RUB.
- PE-коэффициент: 0.94, что указывает на то, что акции торгуются значительно ниже своей прибыли. Это может говорить о недооцененности актива.
- Долговая нагрузка: очень низкий уровень долга, что говорит о финансовой стабильности.
- Дивидендная доходность: 11.07% с дивидендом в 22.25 RUB, что делает акцию привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.
- Финансовые показатели: сильные показатели доходности и рентабельности (нетто-маржа 18.27%), хотя и наблюдается небольшой рост выручки.
Стакан и рыночная активность
Глубина рынка (стакан):
- На текущий момент лучшие предложения на покупку находятся на уровне 194.4 RUB с объемом 1,144 акций, что создает небольшой уровень поддержки.
- Лучшие предложения на продажу начинаются с уровня 197.5 RUB, что создает уровень сопротивления. Опасения по текущей технической картине связаны с показателями трейдов: соотношение покупок и продаж на уровне -0.5179, что указывает на преобладание продаж, и характер движения цены вдоль этих уровней.
Рекомендации
- Краткосрочные стратегии: Если вы уже держите акции, возможно, будет разумно зафиксировать небольшую прибыль в случае роста к уровням сопротивления (197 и выше).
- Долгосрочные инвестиции: Учитывая высокую дивидендную доходность и устойчивоту компании, это может быть интересный вариант для долгосрочного инвестирования, если вы готовы игнорировать краткосрочные колебания.
- Мониторинг новостей: Следите за свежими новостями о компании или сектора, чтобы избежать неожиданных падений цены.
Сводка новостей
На текущий момент нет негативных новостей, которые могли бы повлиять на акции Ленэнерго. Рассматривается возможность улучшений в инфраструктурных проектах в области энергетики, которые могут привести к повышению производительности и росту выручки. Всякая удобная информация о регулировании или изменениях в тарифной политике также может существенно повлиять на динамику цен. В общем, с учетом технического и фундаментального анализа, текущая ситуация выглядит довольно сбалансированной с возможностью как для краткосрочных, так и для долгосрочных позиций.