Технический анализ акции Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP)

1 год

[
    188.7,
    188.8,
    188.9,
    189.05,
    189.15,
    189.25,
    189.35,
    189.45,
    189.55,
    189.7,
    189.8
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
0.69
P/S
Цена акции / прибыль
272.25
ROE
Доходность капитала
13.66
ROA
Доходность активов
9.49
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
8.45
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
22
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.82
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
8.17

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:28:12 PMОбновить)


Для анализа акций Ленэнерго (тикер: LSNGP) применим теханализ, посмотрим на свечи, стакан и новости, чтобы выработать рекомендации.

Технический анализ

  1. Свечи:
    • Из анализа последних свечей видно, что цена колебалась в диапазоне 193 - 212 за последние несколько недель, с ожидаемым уровнем поддержки в районе 192. В последние дни наблюдается снижение цены, которое может указывать на коррекцию.
    • Последний час торгов на момент анализа показал, что цена стабилизировалась вокруг 193. Совершено много сделок на продажу, что может указывать на давление со стороны продавцов.
  2. Индикаторы:
    • MACD: Текущий MACD на уровне -3.69, что указывает на медвежий тренд. Это подтверждается значением RSI на уровне 42.15, что близко к уровню перепроданности, но не указывает на разворот.
    • Объем торгов: Наблюдается высокая активность на продаже (1968 продаж против 97 покупок за последний час), что также подтверждает медвежие настроения.
  3. Стакан:
    • Текущая цена: 193.15.
    • Топ предложений (купли) и топ заявок (продажи) показывают, что на уровне 194.00 имеется крупный объем предложений, что может создать краткосрочное давление на цену.
    • Дефицит на покупку: В стакане наблюдается дефицит покупок, что указывает на сложность возвращения к повышению в ближайшее время.

Фундаментальный анализ

  • Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация составляет около 18.1 млрд рублей. PE-коэффициент = 0.71 и Price/Sales = 0.16, что говорит о низкой оценке акций относительно прибыли и выручки.
    • Дивидендная доходность на уровне 11.45% — очень привлекательно для инвесторов, ориентирующихся на доход от дивидендов.

Новости (краткая сводка)

Информация о больших сделках по покупке акций Ленэнерго не поступала. Общий поток новостей указывает на стабильность в энергетическом секторе, однако, учитывая те же факторы, как высокая дивидендная доходность, многие инвесторы могут рассмотреть возможность покупки.

Рекомендации

  1. Краткосрочные инвесторы: Из-за медвежьих сигналов и недостатка покупателей рекомендуется избегать покупки в настоящий момент, пока не появятся признаки разворота. Лучшая стратегия - следить за уровнем 192, где может произойти отскок.

  2. Долгосрочные инвесторы: Учитывая высокую дивидендную доходность и низкие оценки, долгосрочные инвесторы могут рассмотреть покупку на этом уровне или при отскоке от 192.

  3. Ожидания: Необходимо следить за дальнейшими движениями в стакане и за уровнями поддержки и сопротивления, а также за любыми изменениями в новостях, касающихся компании и сектора в целом. Резюмируя, текущие технические и фундаментальные данные Ленэнерго подчеркивают возможность невыгодного краткосрочного участия из-за медвежьих настроений, но с учетом высокого дивидендного дохода ситуация может стать привлекательной в долгосрочной перспективе.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).