Технический анализ акции СПБ Биржа (SPBE)

Для проведения анализа акции на основе предоставленных данных, давайте рассмотрим ключевые технические и фундаментальные аспекты.

Технический анализ

• Текущая цена: 120,3 RUB
• Волатильность: Цена акций колебалась от 63,8 до 147,5 RUB за последний год, что указывает на высокую волатильность.
• Технические индикаторы:
  • MACD: -22.96 (достигнуто пересечение с сигнальной линией), что может указывать на снижение тренда.
  • RSI: 33.76 (перепродан), что может сигнализировать о возможной коррекции вверх. Значение ниже 30 указывает на перепроданность, что традиционно считается бычьим сигналом.

Объемы

• Средние размеры объемов в последние дни: 2,068,895.5, что указывает на активность торговли.
• Объемы ниже 3,000,000 могут означать отсутствие значительного интереса со стороны инвесторов.

Стакан и лавирование

Стакан цен показывает:

• Лучшие цены на покупку (доллары):
  • 119.7 (всего 10,115 акций)
  • 115.7 (10,000 акций)
• Лучшие цены на продажу (доллары):
  • 122.8 (27,717 акций)
  • 121.6 (13,629 акций)

Ситуация со стаканом говорит о том, что продавцов больше чем покупателей. Если спрос не увеличится, цена может упасть.

Фундаментальный анализ

По данным о фундаментальных показателях:

• Капитализация: 16,15 миллиардов руб.
• P/E: 28.35, высокий для текущих экономических условий. Это может указывать на ожидания будущего роста, но также может придавать чувство переоцененности.
• Долговая нагрузка: Отсутствие долга (0), что является положительным фактором, подчеркивающим финансовую стабильность компании.
• Рост выручки за 3 года: 9,73%
• Снижение выручки за 1 год: -15,64%. Это может указывать на текущие проблемы компании или внешние факторы.

Рекомендации

1. Краткосрочные покупки: Учитывая перепроданность (RSI < 35) и несколько более высокие объемы, можно рассмотреть возможность краткосрочных покупок.
2. Долгосрочное удержание: Из-за высокой оценки P/E и волатильности акций можно стремиться к осторожности. Следует следить за отчетами и внешними условиями, которые могут повлиять на выручку.
3. Технические уровни: Убедитесь в том, что поддержка на уровне 119.7 будет выдерживать. Улучшение спроса и рост выше 122.8 могли бы подтвердить бычий тренд.

Сводка из новостей

• Последние заявления управляющих компаний указывают на оптимизм с точки зрения будущего роста, однако реальность объемов и выручки может сигнализировать о вызовах.
• Необходимо учитывать экономические условия и регулирования в секторе, где работает компания.
• В связи с последними экономическими данными, возможна волатильность акции в краткосрочной перспективе. Исходя из анализа, компания имеет потенциал для краткосрочных покупок, однако следует mieć в виду высокие риски, связанные с циклическими изменениями рынка.