Анализ акции Группы Черкизово (GCHE)

Технический анализ:

1. MACD: 93.68, что указывает на положительный импульс, однако MACD сигнал (114.05) выше, что может сигнализировать о возможном коррекционном движении.
2. RSI: 55.07 – это значение указывает на то, что акция не находится ни в зоне перепроданности, ни в зоне перекупленности, что является нейтральным сигналом.
3. Свечи: На текущий момент последняя свеча показывает активность на уровне 4148. С учетом растущего объема на недавних движениях (например, объем в 6697 по закрытию в 4492) можно предположить, что инвесторы проявляют интерес.

Объем и ликвидность:

• Средний дневной объём за последние 10 дней составляет 5819.86, за последние 4 недели — 6547.58. Это говорит о стабильности ликвидности.
• Стакан:
  • Лучшая цена покупки — 4144 (количество 21);
  • Лучшая цена продажи — 4160 (количество 304).
  • Разница между спросом и предложением: более 0.25, что указывает на возможное давление продавцов на текущих уровнях.

Фундаментальный анализ:

1. Капитализация: 174.8 млрд. рублей, что говорит о стабильной позиции на рынке.
2. P/E Ratio: 8.77 указывает на то, что акция недооценена по сравнению с рынком.
3. Дивидендная доходность: 10.78% — очень привлекательный показатель для инвесторов, ориентирующихся на высокую доходность по дивидендам.

Новости и события:

• Недавние новости о компании не упоминаются, однако учитывая текущую ситуацию на рынке и общие тенденции в мясной промышленности, которые в последние месяцы демонстрируют рост спроса на мясные продукты, можно ожидать дальнейший рост капитализации и стабильные финансовые результаты.
• Учитывая, что акции агрокомпаний часто учитывают изменения в спросе и предложении на продукты, следует следить за новыми публикациями о результатах продаж и изменения в политике правительства по поддержке агрокомплекса.

Рекомендации:

1. Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть покупку акций при подтверждении поддержки на уровне 4140-4148, ожидая роста к 4200-4220.
2. Инвесторы долгосрочного периода могут удерживать или увеличивать позиции в рамках роста дивидендного дохода и оценки компании, особенно если будет наблюдаться рост в соответствующем секторе.

Сводка:

Группа Черкизово демонстрирует хорошие фундаментальные показатели с низким P/E, высокими дивидендами и позитивной динамикой. Технические и свечные анализы указывают на ослабление секторов давления величины, и возможность дальнейшего роста акций с поддержкой на уровне 4140. Долгосрочные перспективы остаются позитивными, учитывая прогнозы по спросу на мясные продукты.