На основе представленных данных о акции "Группы Черкизово" (тикер: GCHE), а также текущих показателей, можно сделать следующий анализ.

Технический анализ

1. Свечи и временные рамки:
   • Сегодня акция открылась на уровне 3813 и с текущей ценой на уровне 3829. Это говорит о небольшом повышении (+0.42%) за текущую торговую сессию.
   • В последние дни наблюдается умеренная волатильность. Например, мы видим, что диапазон цен по дням колебался в пределах 3700-5127 за последний год.
   • Поддержка находится в районе 3750, а уровне сопротивления - 3900.
2. Индикаторы:
   • MACD (30.72): нормальный уровень, сигнализирующий о том, что текущая тенденция больше восходящая, но есть место для ослабления.
   • RSI (46.46): находится в нейтральной зоне (поскольку 30-70 – нормальный диапазон). Это значит, что акция не перепродана и не перекуплена.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация составляет 160.1 млрд руб.
• P/E ratio (8.03) говорит о возможном недооцененном состоянии акции по сравнению с ее прибыли.
• Дивиденды: высокая доходность (11.77%) при высокой доле выплат (94.56%).
• Объемы торгов: средний дневной объем за последние 10 дней составляет 2297.83 акций, что достаточно много для данного инструмента и предполагает активный интерес со стороны трейдеров.

Операции и стакан

• Стакан показывает, что спрос на акцию выше, чем предложение на уровне текущей торговли. Например, на уровне 3829 спрос составляет 26 акций, тогда как ближайшая продажа начинается с 3868 с количеством 76 акций.
• Вчерашние объемы торгов также показывают больший актив на продаже (16 покупок против 92 продаж), указывая на доминирование продаж.

Рекомендации

1. Краткосрочная торговля: потенциал открытия коротких позиций в диапазоне 3850-3900, где могу ожидать откат.
2. Долгосрочные вложения: на основании низкого P/E и высоких дивидендных выплат, покупать акции может быть разумно, если вы готовы держать их в долгосрочной перспективе для получения дивидендов.
3. Следить за новостями: подробная информация о деятельности компании, изменениях в законодательстве или экономике может повлиять на цену акций.

Сводка новостей

В последние дни в новостях упоминались успехи "Группы Черкизово" в увеличении производства и внедрении новых технологий, что может улучшить их финансовые показатели в будущем. Однако, также есть упоминания о проблемах с логистикой, что может привести к неожиданным изменениям в доходах. В заключении, акции "Группы Черкизово" могут представлять интерес как для краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов с соблюдением осторожности и вниманием к рыночным условиям.