Технический анализ акции Группа Черкизово (GCHE)

1 год

[
    3774,
    3777,
    3780,
    3783,
    3786,
    3789,
    3791,
    3794,
    3797,
    3800,
    3802
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
4.88
P/S
Цена акции / прибыль
768.67
ROE
Доходность капитала
27.35
ROA
Доходность активов
11.46
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
92.67
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
13.1
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.26
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
45.21

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:21:28 PMОбновить)


Анализ акции Группы Черкизово (GCHE)

1. Технический анализ

  • MACD: MACD находится на уровне 121.36, что говорит о наличии позитивной динамики и возможном продолжении восходящего тренда. Однако, значение сигнала (186.90) значительно выше, что может указывать на необходимость коррекции.

  • RSI: На уровне 50.81, RSI сигнализирует о нейтральном рынке, что говорит о том, что ни покупатели, ни продавцы не доминируют, что может означать предстоящую волатильность.

  • Свечи: Последние 10 свечей показывают умеренную динамику с небольшими колебаниями. Максимумы и минимумы остаются в пределах от 4100 до 5670. Это говорит о том, что акция испытывает определенное давление, но поддерживается на уровнях выше 4000.

2. Объемы и ликвидность

  • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 5764.71, что немного ниже объема за последние 4 недели (5043.79). Это может указывать на снижение ликвидности и активное ожидание от трейдеров.

  • Стакан: Текущая цена акций на уровне 4447.5. Следующие предложения на продажу сконцентрированы на уровне 4480, в то время как наиболее крупные заявки на покупку находятся на уровне 4380. Это создает небольшую разницу между спросом и предложением, и потенциально может свидетельствовать о том, что акция в ближайшее время может испытать давление.

3. Основные финансовые показатели

  • Капитализация: 191.96 млрд RUB
  • P/E Ratio: 5.91, что ниже среднего показателя по отрасли, указывая на потенциальную недооцененность акций.
  • Дивидендная доходность: 10.25%, что является привлекательным показателем на фоне текущих экономических условий.
  • Долговая нагрузка: Общий долг составляет 118 млрд RUB, соотношение долга к собственному капиталу на уровне 92.67, что указывает на высокую долговую нагрузку, что стоит учитывать.

4. Новости

Недавние новости Группы Черкизово включают:

  • Финансовая отчетность за последний квартал показала рост выручки на 22.98% по сравнению с прошлым годом.
  • Экспертные прогнозы по росту отрасли мяса в России остаются оптимистичными, что может поддержать спрос на продукцию компании.
  • В компании анонсированы новые инвестиционные проекты, которые должны положительно сказаться на будущем росте EBITDA.

Рекомендации

  1. Краткосрочные действия: Учитывая текущие уровни RSI и MACD, акция может находиться в диапазоне, который следует аккуратно следить. Возможностью для покупать могут быть уровни около 4400, но с учетом рисков, следует устанавливать стоп-лосты.
  2. Долгосрочные действия: С учетом низкого P/E и высокой дивидендной доходности, акции могут стать интересными для долгосрочных инвесторов, ожидающих роста на фоне положительных экономических новостей и улучшения финансовых показателей.

Заключение

Акции Группы Черкизово показывают множество позитивных финансовых индикаторов, однако текущая техническая ситуация указывает на возможное краткосрочное давление на цены. Инвесторам следует следить за новыми новостями и событиями в компании, так как их влияние на цену акций может оказаться значительным.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).