Технический анализ акции Группа Черкизово (GCHE)

Анализ акций Группы Черкизово (GCHE)

Технический анализ

• MACD: 299.45, что указывает на сильный восходящий тренд, так как значение превышает сигнал. Более того, недавнее увеличение значения MACD может сигнализировать о продолжении этого тренда.
• RSI: 66.91. Уровень RSI выше 70 обычно указывает на перекупленность, но значение 66.91 не критично и не указывает на немедленное падение.
• Последние свечи: За последние дни наблюдается пиковая активность в диапазоне 4400-4600, при этом последние свечи показывают небольшие колебания вокруг 4360.5, что может демонстрировать консолидацию перед следующими движениями.
• Объем: В последние дни объемы торгов варьировались, однако некоторые свечи показывали значительные объемы, что может сигнализировать о большой активности среди участников рынка.

Анализ стакана

• Текущая цена: 4360.5.
• Наиболее высокие заявки: 4333 (134 лота) и 4300 (127 лота), что указывает на сильный уровень поддержки, хотя с другой стороны торгуемые объемы на предложении (самая верхняя ставка – 4430 – 124 лота) также показывают уровень сопротивления.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 188.73 млрд RUB.
• PE Ratio: 5.82, что ниже среднего уровня по рынку и может означать, что акции недооценены.
• Дивидендная доходность: 10.42%, что указывает на привлекательность акций для инвесторов, ориентированных на доход.
• Выручка: Рост на 22.98% за последний год, в то время как трехлетний рост составляет 20.74%. Это впечатляющий рост, что свидетельствует о сильных операционных результатах.

Новости о компании

В последнее время Группа Черкизово продолжает укреплять свои позиции на рынке благодаря увеличению объемов продаж и разнообразию продукции. Аналитики отмечают, что спрос на мясную продукцию в России остается высоким, особенно по мере роста потребления.

• В планах компании – расширение производственных мощностей, что может привести к дальнейшему увеличению выручки и снижению издержек.
• В условиях текущей экономической ситуации в России, стабильность в ценах на основные продукты питания, включая мясные, может способствовать укреплению финансовых показателей компании.

Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры: Вы можете рассмотреть возможность покупки на уровнях поддержки около 4333-4300, с целями на 4430 и 4500 в качестве первой цели.
• Долгосрочные инвесторы: Акции выглядят привлекательно для покупки в долгосрочной перспективе, особенно учитывая низкое значение PE и высокую дивидендную доходность.

Вывод

Акции Группы Черкизово кажутся привлекательными как для краткосрочной, так и долгосрочной торговли. В текущих условиях рынка стоит обратить внимание на управление рисками, особенно с учетом возможных колебаний на внешнем фоне. Необходимо следить за новостями, которые могут повлиять на цены на сырье и спрос на мясные продукты.