Технический анализ акции Группа Черкизово (GCHE)

Анализ акции Группы Черкизово (GCHE)

1. Технический анализ

• MACD: MACD находится на уровне 121.36, что говорит о наличии позитивной динамики и возможном продолжении восходящего тренда. Однако, значение сигнала (186.90) значительно выше, что может указывать на необходимость коррекции.

• RSI: На уровне 50.81, RSI сигнализирует о нейтральном рынке, что говорит о том, что ни покупатели, ни продавцы не доминируют, что может означать предстоящую волатильность.

• Свечи: Последние 10 свечей показывают умеренную динамику с небольшими колебаниями. Максимумы и минимумы остаются в пределах от 4100 до 5670. Это говорит о том, что акция испытывает определенное давление, но поддерживается на уровнях выше 4000.

2. Объемы и ликвидность

• Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 5764.71, что немного ниже объема за последние 4 недели (5043.79). Это может указывать на снижение ликвидности и активное ожидание от трейдеров.

• Стакан: Текущая цена акций на уровне 4447.5. Следующие предложения на продажу сконцентрированы на уровне 4480, в то время как наиболее крупные заявки на покупку находятся на уровне 4380. Это создает небольшую разницу между спросом и предложением, и потенциально может свидетельствовать о том, что акция в ближайшее время может испытать давление.

3. Основные финансовые показатели

• Капитализация: 191.96 млрд RUB
• P/E Ratio: 5.91, что ниже среднего показателя по отрасли, указывая на потенциальную недооцененность акций.
• Дивидендная доходность: 10.25%, что является привлекательным показателем на фоне текущих экономических условий.
• Долговая нагрузка: Общий долг составляет 118 млрд RUB, соотношение долга к собственному капиталу на уровне 92.67, что указывает на высокую долговую нагрузку, что стоит учитывать.

4. Новости

Недавние новости Группы Черкизово включают:

• Финансовая отчетность за последний квартал показала рост выручки на 22.98% по сравнению с прошлым годом.
• Экспертные прогнозы по росту отрасли мяса в России остаются оптимистичными, что может поддержать спрос на продукцию компании.
• В компании анонсированы новые инвестиционные проекты, которые должны положительно сказаться на будущем росте EBITDA.

Рекомендации

1. Краткосрочные действия: Учитывая текущие уровни RSI и MACD, акция может находиться в диапазоне, который следует аккуратно следить. Возможностью для покупать могут быть уровни около 4400, но с учетом рисков, следует устанавливать стоп-лосты.
2. Долгосрочные действия: С учетом низкого P/E и высокой дивидендной доходности, акции могут стать интересными для долгосрочных инвесторов, ожидающих роста на фоне положительных экономических новостей и улучшения финансовых показателей.

Заключение

Акции Группы Черкизово показывают множество позитивных финансовых индикаторов, однако текущая техническая ситуация указывает на возможное краткосрочное давление на цены. Инвесторам следует следить за новыми новостями и событиями в компании, так как их влияние на цену акций может оказаться значительным.