Технический анализ акции Европлан (LEAS)
1 год
[ 600.6, 599, 597.4, 595.9, 594.3, 592.7, 591.2, 589.6, 588.1, 586.5, 585 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
4.69
P/S
Цена акции / прибыль
128.92
ROE
Доходность капитала
32.05
ROA
Доходность активов
5.6
Dividend Yield
Годовая див. доходность
12.41
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
58.18
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:26:41 PMОбновить)
Анализ акции "Европлан" (тикер: LEAS)
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: Значение -5.87, что указывает на наличие медвежьего барьера. Это показывает снижение момента роста.
- RSI: 67.56, что близко к уровню 70, предполагает, что акция может быть перепродана или достигла максимумов.
- Свечные паттерны и объем:
- Последние свечи показывают волатильность с изменениями цен в диапазоне. На данный момент запрашиваемая цена составляет 676.4, что ниже недавних максимумов (1000 - 1070 рублей).
- Сегодня торговые объемы остаются низкими, что может говорить о неопределенности среди инвесторов.
- Стакан:
- Текущие заявки на покупку и продажу: топ-5 предложений по заявкам на покупку находятся в диапазоне 670 - 673.5, с наибольшим спросом на уровне 670, тогда как спрос предложений находится в диапазоне 676 - 681.
- Разница между лучшими ценами на покупку и продажу (abDiff) в -0.32, что подразумевает небольшую ликвидность.
Фундаментальный анализ
- Показатели:
- Капитализация: 81.78 миллиардов рублей, что говорит о средней величине компании.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.94, что указывает на недооцененность акции в сравнении с многими другими компаниями.
- Рентабельность капитала (ROE): 36.58%, что является высоким показателем и указывает на эффективность управления.
- Дивидендная доходность: 6.48% с выплатами, что делает акцию привлекательной для поддержки доходности инвесторов.
- Несколько последние отчеты показывают рост выручки на % за последние 3 года: 35.43%.
- Недавние новости:
- Общее состояние рынка и сектора "другие" может оказать влияние на тренды. Необходимость отслеживания текущих новостей вокруг макроэкономических показателей и политических факторов.
Рекомендации
- Краткосрочные: Следует быть осторожными из-за медвежьего сигнала на MACD и высокой вероятности перепроданности. Рекомендуется следить за уровнями 670 (поддержка) и 681 (сопротивление).
- Долгосрочные: Поскольку акции имеют высокий коэффициент P/E, сильные финансовые показатели и привлекательную дивидендную доходность, рекомендуем придерживаться стратегии удержания акций.
Сводка новостей
В последние месяцы "Европлан" продолжает демонстрировать стабильный рост выручки, что подкреплено высоким ROE и привлекательными дивидендными выплатами. Однако текущие уровни цен и колебания требуют внимательного анализа. Фокус инвесторов должен оставаться на фундаментальных показателях и влиянии макроэкономических изменений на сектор в целом.
Итог
Акция "Европлан" представляется с перспективами, однако текущие теханалитические индикаторы требуют осторожности. Рекомендуем изучить возможность входа при более благоприятных ценовых уровнях и комбинации с долгосрочными стратегиями.