Технический анализ акции Европлан (LEAS)

Анализ акции "Европлан" (тикер: LEAS)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: Значение -5.87, что указывает на наличие медвежьего барьера. Это показывает снижение момента роста.
   • RSI: 67.56, что близко к уровню 70, предполагает, что акция может быть перепродана или достигла максимумов.
2. Свечные паттерны и объем:
   • Последние свечи показывают волатильность с изменениями цен в диапазоне. На данный момент запрашиваемая цена составляет 676.4, что ниже недавних максимумов (1000 - 1070 рублей).
   • Сегодня торговые объемы остаются низкими, что может говорить о неопределенности среди инвесторов.
3. Стакан:
   • Текущие заявки на покупку и продажу: топ-5 предложений по заявкам на покупку находятся в диапазоне 670 - 673.5, с наибольшим спросом на уровне 670, тогда как спрос предложений находится в диапазоне 676 - 681.
   • Разница между лучшими ценами на покупку и продажу (abDiff) в -0.32, что подразумевает небольшую ликвидность.

Фундаментальный анализ

1. Показатели:
   • Капитализация: 81.78 миллиардов рублей, что говорит о средней величине компании.
   • P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.94, что указывает на недооцененность акции в сравнении с многими другими компаниями.
   • Рентабельность капитала (ROE): 36.58%, что является высоким показателем и указывает на эффективность управления.
   • Дивидендная доходность: 6.48% с выплатами, что делает акцию привлекательной для поддержки доходности инвесторов.
   • Несколько последние отчеты показывают рост выручки на % за последние 3 года: 35.43%.
2. Недавние новости:
   • Общее состояние рынка и сектора "другие" может оказать влияние на тренды. Необходимость отслеживания текущих новостей вокруг макроэкономических показателей и политических факторов.

Рекомендации

• Краткосрочные: Следует быть осторожными из-за медвежьего сигнала на MACD и высокой вероятности перепроданности. Рекомендуется следить за уровнями 670 (поддержка) и 681 (сопротивление).
• Долгосрочные: Поскольку акции имеют высокий коэффициент P/E, сильные финансовые показатели и привлекательную дивидендную доходность, рекомендуем придерживаться стратегии удержания акций.

Сводка новостей

В последние месяцы "Европлан" продолжает демонстрировать стабильный рост выручки, что подкреплено высоким ROE и привлекательными дивидендными выплатами. Однако текущие уровни цен и колебания требуют внимательного анализа. Фокус инвесторов должен оставаться на фундаментальных показателях и влиянии макроэкономических изменений на сектор в целом.

Итог

Акция "Европлан" представляется с перспективами, однако текущие теханалитические индикаторы требуют осторожности. Рекомендуем изучить возможность входа при более благоприятных ценовых уровнях и комбинации с долгосрочными стратегиями.