Технический анализ акции Европлан (LEAS)

1 год

[
    600.6,
    599,
    597.4,
    595.9,
    594.3,
    592.7,
    591.2,
    589.6,
    588.1,
    586.5,
    585
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
4.69
P/S
Цена акции / прибыль
128.92
ROE
Доходность капитала
32.05
ROA
Доходность активов
5.6
Dividend Yield
Годовая див. доходность
12.41
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
58.18

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:26:41 PMОбновить)


Анализ акции "Европлан" (тикер: LEAS)

Технический анализ

  1. Индикаторы:
    • MACD: Значение -5.87, что указывает на наличие медвежьего барьера. Это показывает снижение момента роста.
    • RSI: 67.56, что близко к уровню 70, предполагает, что акция может быть перепродана или достигла максимумов.
  2. Свечные паттерны и объем:
    • Последние свечи показывают волатильность с изменениями цен в диапазоне. На данный момент запрашиваемая цена составляет 676.4, что ниже недавних максимумов (1000 - 1070 рублей).
    • Сегодня торговые объемы остаются низкими, что может говорить о неопределенности среди инвесторов.
  3. Стакан:
    • Текущие заявки на покупку и продажу: топ-5 предложений по заявкам на покупку находятся в диапазоне 670 - 673.5, с наибольшим спросом на уровне 670, тогда как спрос предложений находится в диапазоне 676 - 681.
    • Разница между лучшими ценами на покупку и продажу (abDiff) в -0.32, что подразумевает небольшую ликвидность.

Фундаментальный анализ

  1. Показатели:
    • Капитализация: 81.78 миллиардов рублей, что говорит о средней величине компании.
    • P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.94, что указывает на недооцененность акции в сравнении с многими другими компаниями.
    • Рентабельность капитала (ROE): 36.58%, что является высоким показателем и указывает на эффективность управления.
    • Дивидендная доходность: 6.48% с выплатами, что делает акцию привлекательной для поддержки доходности инвесторов.
    • Несколько последние отчеты показывают рост выручки на % за последние 3 года: 35.43%.
  2. Недавние новости:
    • Общее состояние рынка и сектора "другие" может оказать влияние на тренды. Необходимость отслеживания текущих новостей вокруг макроэкономических показателей и политических факторов.

Рекомендации

  • Краткосрочные: Следует быть осторожными из-за медвежьего сигнала на MACD и высокой вероятности перепроданности. Рекомендуется следить за уровнями 670 (поддержка) и 681 (сопротивление).
  • Долгосрочные: Поскольку акции имеют высокий коэффициент P/E, сильные финансовые показатели и привлекательную дивидендную доходность, рекомендуем придерживаться стратегии удержания акций.

Сводка новостей

В последние месяцы "Европлан" продолжает демонстрировать стабильный рост выручки, что подкреплено высоким ROE и привлекательными дивидендными выплатами. Однако текущие уровни цен и колебания требуют внимательного анализа. Фокус инвесторов должен оставаться на фундаментальных показателях и влиянии макроэкономических изменений на сектор в целом.

Итог

Акция "Европлан" представляется с перспективами, однако текущие теханалитические индикаторы требуют осторожности. Рекомендуем изучить возможность входа при более благоприятных ценовых уровнях и комбинации с долгосрочными стратегиями.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).