Технический анализ акции НОВАТЭК (NVTK)
1 год
1 день
Loading...
[
965,
965.4,
965.8,
966.2,
966.8,
967.2,
967.6,
968,
968.6,
969,
969.4
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
4.43
P/S
Цена акции / прибыль
217.93
ROE
Доходность капитала
25.34
ROA
Доходность активов
20.38
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
10.35
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
44.68
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.83
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
52.35
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:04:25 PMОбновить)
Анализ акции НОВАТЭК (NVTK)
1. Фундаментальные показатели
- Рыночная капитализация: 3,037 трлн RUB
- P/E: 4.59 — указывает на то, что акция может быть недооценена по сравнению с историческими значениями.
- Дивидендная доходность: 7.86% — высокая доходность, что делает акцию привлекательной для инвесторов, ориентирующихся на доход от дивидендов.
- Чистая прибыль: 661.7 млрд RUB за последние 12 месяцев с маржой 44.68% — хорошая рентабельность.
2. Технический анализ
- MACD: 84.65 — указывает на наличие бычьего тренда, но необходимо следить за изменениями.
- RSI: 68.54 — свечи указывают на близость к уровню перекупленности. Стоит быть осторожным в отношении возможной коррекции.
3. Свечи и объем
- Последние свечи показывают высокую волатильность, с недавними максимумами около 987 RUB. Рынок активно реагирует на изменения данных и новостей.
- Объем: Распределение объемов меняется, однако последние данные показывают активность, что противопоставляется недавнему снижению.
4. Стакан заявок
- Текущая цена: 961.8 RUB. Цена находится под давлением со стороны этих уровней.
- Биды около 955 RUB и аски на уровне 965 RUB. Ожидается, что в пиковые моменты цена может достигать близких уровней к 965 RUB, что указывает на сопротивление.
5. Последние новости
- НОВАТЭК продолжает развивать свои проекты в области газа и энергетики, при этом регулярно обновляя свои прогнозы по производительности.
- Вечером сказываются различные Западные санкции, которые могут повлиять на будущую прибыль, однако компания активно ищет пути минимума воздействия этих факторов.
Рекомендации
- Краткосрочные (1-3 месяца): Учтите возможные коррекции на рынке. Если RSI покажет уровни выше 70, это может быть сигналом к продаже или изменению позиции.
- Долгосрочные (6-12 месяцев): Поддерживайте позиции в акциях НОВАТЭК с учетом ожидаемого роста дивидендов и потенциального увеличения объемов производства. Инвесторам можно настроиться на получение прибыли от дивидендов до возможного роста стоимости акций при улучшении рынка.
Сводка
НОВАТЭК демонстрирует устойчивый финансовый рост с высокими показателями рентабельности и дивидендной доходности, однако текущие уровни перекупленности и общая рыночная волатильность требуют внимательной оценки. Принимая во внимание фундаментальные и технические факторы, компания представляет интерес для долгосрочных инвесторов. Инвесторам стоит рассмотреть возможность осторожного входа и следить за изменениями в рыночной ситуации и в акциях.