Технический анализ акции НОВАТЭК (NVTK)

1 год

[
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4,
    833.4
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
3.83
P/S
Цена акции / прибыль
217.93
ROE
Доходность капитала
25.34
ROA
Доходность активов
20.38
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
10.35
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
44.68
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.55
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
36.52

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:34:50 PMОбновить)


Анализ акций НОВАТЭК (NVTK)

Технические индикаторы

  1. MACD:
    • Значение MACD составляет 13.06, что указывает на возможный бычий тренд. Однако сигнал MACD (23.17) все еще выше, что может означать перекупленность.
  2. RSI:
    • RSI находится на уровне 53.02, что говорит о том, что актив находится в нейтральной зоне, находясь между 30 и 70. Это может указывать на отсутствие четкого направления в короткосрочной перспективе.

Свечные формации

Анализ свечей за последний год показывает, что цена колебалась в диапазоне между 907.2 и 1757 рублей. В последнее время наблюдается тенденция к снижению, поскольку акции находятся около 1018 рублей. Это ниже уровня, который был достигнут в последние 52 недели.

Торговая активность и объем

  • Последние свечи показывают относительно низкие объемы торговли, что может указывать на низкий интерес со стороны инвесторов или на ожидание более значительных новостей.
  • С уменьшением объема торгов имеет место повышенная волатильность, что может привести к резким изменениям цен.

Стакан

  • Текущая цена акций составляет 1018 рублей. В стакане присутствуют сильные уровни сопротивления на уровне 1025 рублей с большим объемом, а также поддержка на уровне 1010 – 1011 рублей.
  • Разница между ценой спроса (бид) и предложения (аск) небольшая, что может указывать на высокую ликвидность акций.

Фундаментальные показатели

  1. Капитализация и финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация составляет 3.1 трлн рублей, что делает НОВАТЭК одной из крупных компаний в России.
    • P/E (коэффициент цена/прибыль) составляет 4.69, что может указывать на недооцененность акций по сравнению с другими активами.
  2. Дивиденды:
    • Дивидендная доходность составляет 11.17%, что может быть привлекательным фактором для долгосрочных инвесторов.
    • Однако недостаток в росте выручки за прошедший год может вызывать опасения.

Рекомендации

  • Краткосрочные: Являясь в нейтральной зоне RSI и с потенциальным бычьим сигналом по MACD, стоит рассмотреть возможность накопления акций на откатах к уровням поддержки (в районе 1010-1012 рублей).
  • Долгосрочные: Инвесторы могут рассмотреть НОВАТЭК как надежный актив с высокой дивидендной доходностью, особенно если компания сможет улучшить свои операционные показатели в будущем.

Сводка новостей

  1. За последний месяц акции НОВАТЭК демонстрируют нестабильные колебания цен на фоне ослабления спроса на природный газ и нефтепродукты, что связано с глобальными экономическими факторами.
  2. В ближайшие недели ожидаются инвестиционные отчеты и оценки деятельности НОВАТЭК, которые могут оказать значительное влияние на рынок и цену акций.
  3. Регуляторные изменения в энергетическом секторе также могут повлиять на финансовые результаты компании.

Заключение

Учитывая вышеизложенное, НОВАТЭК пока находится в состоянии нестабильности, и если вы рассматриваете долгосрочные инвестиции, необходимо присмотреться к будущим отчетам и событиям. Краткосрочные трейдеры могут использовать текущие колебания для открытия позиций с учетом уровней поддержки и сопротивления.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).