Технический анализ акции НОВАТЭК (NVTK)

1 год

[
    1100.8,
    1101.4,
    1101.8,
    1102.4,
    1102.8,
    1103.4,
    1103.8,
    1104.4,
    1104.8,
    1105.4,
    1105.8
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
5.03
P/S
Цена акции / прибыль
217.93
ROE
Доходность капитала
25.34
ROA
Доходность активов
20.38
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
10.35
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
44.68
Dividend Yield
Годовая див. доходность
7.26
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
36.52

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 28.01.2025, 20:43:43Обновить)


На основе предоставленных данных о акции НОВАТЭК (тикер NVTK), можно выделить несколько ключевых моментов для анализа:

Основные показатели

  1. Фундаментальные показатели:
    • Капитализация: 3.04 трлн руб.
    • PE Ratio: 4.59, что указывает на то, что акция может быть недооценена по сравнению с ее прибылью.
    • Доходность по дивидендам: 7.95%, что является привлекательным уровнем для инвесторов.
    • Чистая прибыль: 661.7 млрд руб., что также говорит о сильных финансовых показателях компании.
  2. Технические индикаторы:
    • MACD: -31.33 (выше сигнальной линии), что указывает на потенциальное медвежье направление.
    • RSI: 38.87, что говорит о том, что акция может быть перепродана.

Анализ свечей и объемов

  • Объем торгов: Последние данные показывают, что средний объем торгов по акции за последнюю неделю составляет около 3 млн акций в день, что является значительным показателем активности.
  • Свечи: За последний месяц наблюдаются сильные колебания в диапазоне от 763.2 до 1499.8 руб. Наблюдаются некоторые дни с высокой волатильностью и объемами, что может указывать на активные покупки и продажи.

Стакан заявок

  • Текущая цена: 1023 руб. (по последним данным из стакана).
  • Биды и аски:
    • Топ 5 бидов показывают, что большинство покупателей готовы купить на уровне около 1020 руб.
    • Топ 5 асков имеют предложения на уровне около 1031 руб.
  • Наблюдается значительная разница между лучшим бидом и асом, что может указывать на активность игроков на данных уровнях цен.

Рекомендации по торговле

  1. Если вы рассматриваете долгосрочные инвестиции, учитывая высокую дивидендную доходность и низкий PE, акция НОВАТЭК может быть привлечением для портфеля.
  2. Текущие уровни RSI и MACD указывают на возможное медвежье движение, поэтому стоит рассмотреть возможность подождать закрепления ниже 1000 руб. перед покупкой.
  3. В краткосрочной перспективе, если цена начнет стабилизироваться и показывать рост, может быть разумным входить в позицию и использовать для покупки уровни ниже 1020 руб.

Новости о компании

  1. Последние новости о НОВАТЭК касаются увеличения объемов добычи природного газа и развития новых проектов в области LNG, что добавляет позитивный фон для компании.
  2. Рынок энергии также претерпевает изменения, с ростом цен на нефть и газ, что может сказаться на доходах компании в дальнейшем.
  3. Также стоит учитывать влияние международной политики и экономических санкций на работу компании в будущем. Исходя из представленного анализа, НОВАТЭК представляется как перспективная акция для долгосрочных инвестиций, однако краткосрочные риски и текущая медвежья тенденция требуют осторожности.




Акции НОВАТЭК (NVTK) форум