На основе представленных данных о состоянии акции НОВАТЭК (тикер: NVTK), можно сделать следующий анализ.

Технический анализ

1. Текущие значения индикаторов:
   • MACD: -39.10 (сигнал о медвежьем тренде), MACDSignal: -41.33, MACDDIF: 0.055.
   • RSI: 34.81 (в зоне перепроданности).
   • Оба индикатора подтверждают наличие медвежьего тренда.
2. Свечи:
   • Свечи за последний год показывают нисходящий тренд, особенно заметный в последние месяцы, когда цена достигла своего 52-недельного минимума (763.2 RUB).
   • За последние дни цена колебалась около 1156-1160 RUB, что может указывать на краткосрочную консолидацию.
3. Объем торгов:
   • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 2,68 млн акций, что указывает на активную торговлю, но снижение интереса по сравнению с более ранними периодами.
4. Стакан:
   • На текущий момент виден довольно сильный уровень спроса (bids) ниже текущей цены. Ближайшая заявка на покупку расположена на уровне 1150 RUB.

Фундаментальный анализ

• Капитализация: 3.52 трлн RUB.
• P/E Ratio: 7.04, что указывает на потенциально недооцененную акцию по сравнению с рынком.
• Дивидендная доходность: 7.08% с дивидендом на акцию 82.15 RUB.
• Долговая нагрузка: Общий долг составляет 320 млрд RUB с низким уровнем соотношения долговой нагрузки. Обратите внимание на стабильный рост выручки за последние три года при среднем увеличении 10.15% в год. Тем не менее, последние данные о прибыли указывают на значительное падение EPS за последние пять лет (-43.38%).

Новости

• В последние недели НОВАТЭК активно внедряет новые проекты в сфере альтернативной энергетики и стремится расширить экспортные возможности.
• Обсуждаются планы по увеличению объемов добычи, что может привести к краткосрочному росту акций.
• Интерес к активу сохраняется, несмотря на текущие медвежьи настроения, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Рекомендации

1. Краткосрочные игроки: Рассмотрите возможность краткосрочной торговли на основе консолидации в диапазоне 1156-1160 RUB. Уровень 1150 RUB может стать ключевым, и если цена пробьет его, это может привлечь дополнительное внимание со стороны медведей.

2. Долгосрочные инвесторы: Дивидендная доходность и улучшение финансовых показателей могут расположить долгосрочных инвесторов к приобретению акций. Рассмотрите возможность закупки акций по текущим уровням для получения дивидендов в будущем.

3. Следите за новостями: Будьте в курсе новостей, связанных с проектами НОВАТЭК, так как их успех может значительно повлиять на уровень доверия инвесторов и динамику цен акций. В заключение, НОВАТЭК представляет интерес как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов, но текущие медвежьи тенденции требуют осторожности при принятии решений.