Анализ акции ЭЛ5-Энерго (Ticker: ELFV)

Текущие показатели

• Цена: 0.5012 руб.
• Рыночная капитализация: 17.73 млрд руб.
• PE (P/E): 3.87
• ROE: 13.62%
• Выручка: 70.82 млрд руб.

Технический анализ

1. MACD:
   • Текущий MACD: -0.0075, что может сигнализировать о слабом медвежьем тренде.
   • Разница между MACD и сигнальной линией: 0.1708, что говорит о наличии латентного бычьего потенциала, но требует подтверждения.
2. RSI:
   • RSI составляет 44.56, что указывает на то, что акция находится в зоне консолидации и близка к нейтральной зоне (50). Это может быть признаком того, что акция не переоценена и не недооценена в данный момент.
3. Свечи и объем:
   • Свечи показывают небольшую волатильность, с последними данными, демонстрирующими узкий диапазон цен от 0.4996 до 0.5028. Объем торгов остается низким, с последними дневными объемами менее 1000 акций, что указывает на низкую ликвидность и увеличивает риск высокой волатильности на случай появления значительных заказов.
4. Стакан:
   • Лучшая цена продажи: 0.515 рублей (202 акции).
   • Лучшая цена покупки: 0.50 рублей (638 акций).
   • Разница между ценами покупки и продажи (спред) составляет 0.015 рублей, что является довольно низким показателем, указывающим на небольшую волатильность и высокую конкуренцию между покупателями и продавцами.

Фундаментальные показатели

• С учетом низкого P/E (3.87) и высокой рентабельности капитала (ROE 13.62%), акция выглядит как недооцененная. Тем не менее, отсутствие дивидендов может оттолкнуть часть инвесторов.
• Выручка показывала рост за последние годы, что является положительным знаком. Тем не менее, высокий уровень долговой нагрузки (73.37 по отношению к капиталу) требует внимания, поскольку может привести к финансовым рискам.

Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры: Из-за низкой ликвидности и узкого диапазона цен, может быть разумно принимать обоснованные лимитные заявки для покупки и продажи акций. Следите за потенциальными объемами, которые могут указывать на развитие ситуации.

• Долгосрочные инвесторы: Может быть разумно изучить дальнейшее развитие компании, их стратегию роста и долги. Если компания будет успешно управлять долгами и продолжать улучшать финансовые показатели, акция может быть интересной для долгосрочных инвестиций.

Сводка новостей

На данный момент нет свежих значительных новостей о компании ЭЛ5-Энерго, которые могли бы существенно повлиять на цену акций. Тем не менее, стоит следить за любыми изменениями в экономической политике, динамикой цен на энергоресурсы и общими рыночными условиями, так как эти факторы могут влиять на результаты компании и ее акции. Это общая картина, и как всегда, при принятии инвестиционных решений рекомендуется проводить дальнейшие исследования и консультироваться с финансовыми специалистами.