Технический анализ акции ЭЛ5-Энерго (ELFV)
1 год
[
0.5434,
0.545,
0.5464,
0.548,
0.5494,
0.551,
0.5524,
0.5538,
0.5552,
0.5564,
0.5578
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.95
P/S
Цена акции / прибыль
0.14
ROE
Доходность капитала
15.61
ROA
Доходность активов
7.13
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
84.66
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
7.49
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:19:14 PMОбновить)
Анализ акций ЭЛ5-Энерго (тикер: ELFV)
Текущая ситуация:
- Цена: 0.6032 RUB
- Объем торгов: 5,465 тысяч акций
- Рынок: Энергетика
Технический анализ
Индикаторы:
- MACD: 0.0149 (позитивный, но постепенно снижается)
- RSI: 51.16 (в нейтральной зоне, указывает на отсутствие явного перекупленности или перепроданности) Свечной анализ: Данные по последним свечам показывают небольшую волатильность с колебаниями цены вокруг 0.59 - 0.61 RUB. Большинство последних свечей закрывались на уровне 0.60 RUB с небольшими колебаниями, что указывает на стагнацию. Свечи последнего времени:
- Последние свечи показывают формирование «узкого диапазона», состоящего из цен близких к 0.60 RUB.
- Свечи, имеющие длинные хвосты, говорят о попытках пробить сопротивление, но в основном цена остается в пределах узкого диапазона.
Фундаментальные показатели
- Капитализация: 21.2 миллиарда RUB
- P/E Ratio: 4.07 (сравнительно низкий, может указывать на недооцененность акций)
- Рост выручки за последний год: 20.47%
- Долг к собственному капиталу: 88.94%, что указывает на высокий уровень закредитованности.
Новости
В покрытиях международных новостей звучали сведения о возможной реструктуризации в энергетическом секторе, что может потенциально восстановить интерес инвесторов к акциям энергетических компаний, таких как ЭЛ5. Учитывая недавние тренды роста в объемах торговли, возможно, это является признаком готовности рынка к каким-то изменениям.
Выводы и рекомендации
- Позиционирование: Настоящий момент является временным, пока наблюдается боковое движение. Однако технические индикаторы показывают потенциальное внимание со стороны покупателей.
- Короткие позиции: Возможно, стоит избегать коротких позиций в текущих условиях, учитывая возможный краткосрочный рост из-за растущих объемов и позитивной новостной волны в секторе.
- Долгосрочные позиции: Если вы рассматриваете долгосрочные инвестиции, текущая низкая оценка по P/E может представлять интерес, но при этом необходимо следить за макроэкономическими условиями и новостями сектора.
- Диверсификация: Рекомендуется диверсифицировать риски, инвестируя не только в акции ЭЛ5, но и в другие компании в энергетическом секторе. Весьма важно быть готовым к дополнительной волатильности и тщательно следить за новыми экономическими показателями и новостями, касающимися энергетического сектора.