Технический анализ акции ЕвроТранс (EUTR)

Анализ акции "ЕвроТранс" (EUTR)

Технический анализ

• MACD: 46.20, что указывает на бычий тренд, хотя все еще ниже сигнальной линии (MACDSignal: 48.80), что может свидетельствовать о возможности коррекции.
• RSI: 58.74, что говорит о том, что акция не находится в зоне перепроданности, но и не в зоне перекупленности. Нормальный уровень, дающий возможность дальнейшего роста.
• Свечи последнего года: Последние свечи говорят о высокой волатильности. Было заметно, что акция колебалась в диапазоне от 99.65 до 485.25 в течении последних 52 недель.

Объем торгов

• Средний дневной объем торгов за последние 4 недели составляет 5,938,969 акций, что свидетельствует о стабильном интересе со стороны инвесторов.
• В последние дни наблюдали активные объемы, что может указывать на рост ликвидности и возможные большие движения цены.

Стакан цен (orderbook)

• Текущая цена: 112.9, что близко к верхнему пределу видимых предложений.
• В стакане сохраняется баланс между покупкой и продажей, однако, спрос (bSum: 332,247) значительно превышает предложение (aSum: 191,125), что позволяет предположить большого интереса со стороны покупателей.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 18,047,458,611 RUB — это предложение на российском рынке.
• P/E ratio: 3.5 указывает на то, что акция недооценена относительно своей прибыли.
• PE ratio: 0.14 и Price to Book ratio: 0.65 также подтверждают недооцененность актива.
• Дивидендная доходность: 28.59% — высокий показатель, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвестиций.
• Общий долг: 18,294,854,000 RUB с высоким соотношением долга к собственному капиталу (66.28) – это может быть риском для будущего.

Итоги и рекомендации

В целом, акции "ЕвроТранс" сейчас выглядят перспективно с учетом технического анализа и текущих фундаментальных показателей. Тем не менее, высокие уровни долга и волатильность акции могут представлять некоторые риски. Рекомендуется следить за дальнейшим развитием событий и динамикой объемов. Рекомендации:

1. Краткосрочные инвестиции: Рассмотреть покупки в диапазоне 112-114 RUB с целью роста цены до 120 RUB.
2. Долгосрочные инвестиции: Учитывая высокую дивидендную доходность и низкие P/E и P/B, акции могут рассматриваться как дивидендные, при условии наличия устойчивого роста прибыли.
3. Контроль рисков: Важно установление стоп-лоссов, так как высокая волатильность может привести к значительным убыткам.

Сводка новостей

Недавние новости о компании указывают на общее улучшение финансовых показателей, однако планируется увеличение долговой нагрузки, что вызывает опасения среди аналитиков. Учитывая высокую доходность дивидендов, акционеры должны внимательно следить за отчетностью за следующие кварталы, чтобы подтвердить данные положительных трендов.