Технический анализ акции Нижнекамскнефтехим (привилегированные) (NKNCP)
1 год
[
66.88,
67.04,
67.2,
67.34,
67.5,
67.64,
67.78,
67.92,
68.06,
68.2,
68.34
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
0.41
P/S
Цена акции / прибыль
161.7
ROE
Доходность капитала
11.34
ROA
Доходность активов
7.05
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
39.14
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
14
Dividend Yield
Годовая див. доходность
4.39
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
1.82
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:33:43 PMОбновить)
Анализ акций Нижнекамскнефтехим (привилегированные)
Технический анализ
- MACD и RSI:
- MACD: значение -1.44 указывает на bearish (медвежий) тренд. MACD сигнал -0.49 и MACD DIF 0.987 говорят о некоторой вероятности скорого разворота, но в настоящее время тренд по-прежнему ослаблен.
- RSI: значение 42.13 предполагает, что акция не находится в зоне перепроданности, может скапливаться с низким уровнем интереса, что может привести к возможному падению до уровня около 30 или ниже, что позволит ожидать разворот.
- Свечи:
- Набор свечей показывает активность с рядом небольших колебаний вокруг уровня 70.86. Свечи зигзагообразно колеблются между уровнями в диапазоне 68-85. К настоящему времени наблюдается устойчивый уровень 70-72, со временем возможного роста.
- Объемы:
- Средний объем торгов за последние 10-14 дней в пределах норм, с местами, когда объемы были значительно выше (например, на уровне 85). Это может стать показателем возможной ликвидности во время увеличения интереса к акциям и колебаниям цены.
- Стакан:
- В верхней части стакана основные продажи структурированы на уровне 71-72, при этом заявки на покупку сосредоточены немного ниже текущей цены, что может подсказывать о краткосрочной поддержке и узком коридоре колебаний вокруг 70.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Капитализация: 15.34 миллиардов рублей.
- P/E Ratio: 0.43. Это весьма низкий коэффициент, который указывает на потенциально недооцененные акции.
- Выручка: 252.84 миллиардов рублей, что указывает на наличие стабильного дохода.
- Долг:
- Общее обязательство: 128 миллиардов, что относительно высокого уровня и должно быть контролируемым.
- Дивиденды:
- Дивидендная доходность 4.2% не является высокой, но имеет потенциал роста для удержания акций.
Новости
На текущий момент нет конкретных свежих новостей, влияющих непосредственно на акции компании, однако, учитывая общий тренд в нефтехимическом секторе и комбинированные изменения цен на сырье, стоит быть внимательным к возможным изменениям в экономической политике или переключению интереса инвесторов на другие сектора.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции: рассматривайте возможность покупки, если цена пробьет уровень 71.08, фиксируя прибыль на уровнях 74-76. Следите за объемами при торговле.
- Долгосрочные позиции: имеет смысл инвестировать, когда цена опустится на более низкие уровни до 66-68, если рынок подтвердит восходящее направление.
- Будьте осторожны и корректируйте свои стратегии в зависимости от уровня волатильности и внешних факторов, влияющих на рынок. Таким образом, в краткосрочной перспективе акция может заработать поддержку, и интерес со стороны инвесторов может начать расти, что приведет к стабильному росту. Тем не менее, текущая волатильность и ограничения по прибыльности могут оставаться вызовом для данных активов.