Анализ акций Нижнекамскнефтехим (привилегированные)

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • MACD: значение -1.44 указывает на bearish (медвежий) тренд. MACD сигнал -0.49 и MACD DIF 0.987 говорят о некоторой вероятности скорого разворота, но в настоящее время тренд по-прежнему ослаблен.
   • RSI: значение 42.13 предполагает, что акция не находится в зоне перепроданности, может скапливаться с низким уровнем интереса, что может привести к возможному падению до уровня около 30 или ниже, что позволит ожидать разворот.
2. Свечи:
   • Набор свечей показывает активность с рядом небольших колебаний вокруг уровня 70.86. Свечи зигзагообразно колеблются между уровнями в диапазоне 68-85. К настоящему времени наблюдается устойчивый уровень 70-72, со временем возможного роста.
3. Объемы:
   • Средний объем торгов за последние 10-14 дней в пределах норм, с местами, когда объемы были значительно выше (например, на уровне 85). Это может стать показателем возможной ликвидности во время увеличения интереса к акциям и колебаниям цены.
4. Стакан:
   • В верхней части стакана основные продажи структурированы на уровне 71-72, при этом заявки на покупку сосредоточены немного ниже текущей цены, что может подсказывать о краткосрочной поддержке и узком коридоре колебаний вокруг 70.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Капитализация: 15.34 миллиардов рублей.
   • P/E Ratio: 0.43. Это весьма низкий коэффициент, который указывает на потенциально недооцененные акции.
   • Выручка: 252.84 миллиардов рублей, что указывает на наличие стабильного дохода.
2. Долг:
   • Общее обязательство: 128 миллиардов, что относительно высокого уровня и должно быть контролируемым.
3. Дивиденды:
   • Дивидендная доходность 4.2% не является высокой, но имеет потенциал роста для удержания акций.

Новости

На текущий момент нет конкретных свежих новостей, влияющих непосредственно на акции компании, однако, учитывая общий тренд в нефтехимическом секторе и комбинированные изменения цен на сырье, стоит быть внимательным к возможным изменениям в экономической политике или переключению интереса инвесторов на другие сектора.

Рекомендации

• Краткосрочные позиции: рассматривайте возможность покупки, если цена пробьет уровень 71.08, фиксируя прибыль на уровнях 74-76. Следите за объемами при торговле.
• Долгосрочные позиции: имеет смысл инвестировать, когда цена опустится на более низкие уровни до 66-68, если рынок подтвердит восходящее направление.
• Будьте осторожны и корректируйте свои стратегии в зависимости от уровня волатильности и внешних факторов, влияющих на рынок. Таким образом, в краткосрочной перспективе акция может заработать поддержку, и интерес со стороны инвесторов может начать расти, что приведет к стабильному росту. Тем не менее, текущая волатильность и ограничения по прибыльности могут оставаться вызовом для данных активов.