Технический анализ акции Лента (LENT)

1 год

[
    1055.5,
    1055,
    1054.5,
    1054,
    1053.5,
    1053,
    1052.5,
    1052,
    1051.5,
    1051,
    1050.5
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
11.2
P/S
Цена акции / прибыль
92.21
ROE
Доходность капитала
8.22
ROA
Доходность активов
2.58
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
97.92
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.38

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:26:55 PMОбновить)


Анализ акции "Лента" (тикер: LENT)

Технический анализ

  • Сигналы индикаторов:
    • MACD: -22.19, сигнал отрицательный, что указывает на снижение цен.
    • RSI: 40.28, близок к уровню перепроданности, что может говорить о возможном восстановлении.
  • Свечные графики:
    • Наблюдается волатильность, с ресурсом к росту, если цена преодолеет уровень в 1100.5, который является ключевым уровнем сопротивления.
    • Последние дни показывают небольшие колебания, что может свидетельствовать о накоплении позиций.
  • Торговая активность:
    • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 60,000 акций.
    • Сегодня (последние свечи) объемы торгов невысокие, что может говорить о низком уровне интереса к акции.

Фундаментальный анализ

  • Рыночная капитализация: 128.51 млрд RUB.
  • Выручка за последний год (TTM): 772.37 млрд RUB, с ростом на 14.61% за год.
  • P/E (Price to Earnings) Ratio: 12.02, что указывает на потенциальную недооцененность акции по сравнению с аналогами.
  • Процент дивидендных выплат: 0%, что предполагает, что акции преимущественно используются для реинвестирования.
  • Общее соотношение долга к EBITDA: 0, что является положительным знаком.

Рыночные условия (в последний день)

  • Стакан ордеров:
    • Лучшая цена покупки - 1086 RUB (с объемом 325 акций).
    • Лучшая цена продажи - 1110 RUB (с объемом 543 акций).
  • Торговая динамика: В последний час была наблюдаема апсайдная торговля с некоторыми великами, что может свидетельствовать о попытке покупателей прогнать цену выше.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры: Рассмотреть возможность покупки на уровне 1100.5, если удастся пробить этот уровень сопротивления и поддерживать его.
  2. Среднесрочные трейдеры: Оценить возможность покупки на минимальных ценах (около 1000) с возможностью роста в пределах следующих 3-6 месяцев, особенно если тенденции в секторе будут положительными.
  3. Долгосрочные инвесторы: Могут рассмотреть вложение, учитывая низкий P/E и ожидаемый рост выручки, но стоит учитывать отсутствие дивидендных выплат.

Сводка новостей

  1. Экономические условия в России: Увеличение инфляции и нестабильность в экономике может повлиять на выручку и потребительские расходы, что важно для ритейл-сектора.
  2. Последние отчёты компании: Презентация финансовых результатов, показавших уверенный рост выручки и стабильный уровень прибыли.
  3. Изменение трендов покупок: В условиях новых реалий россияне все больше ориентируются на скидки и специальные предложения, что может оказать положительное влияние на "Ленту" как на одного из крупных ритейлеров. Таким образом, акция "Лента" может быть интересна как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов, однако следует учитывать текущие экономические условия и реагировать на изменения рынка.




Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).