Технический анализ акции Лента (LENT)

1 год

[
    1481,
    1483.5,
    1486,
    1489,
    1491.5,
    1494.5,
    1497,
    1499.5,
    1502.5,
    1505,
    1508
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
15.42
P/S
Цена акции / прибыль
92.21
ROE
Доходность капитала
8.22
ROA
Доходность активов
2.58
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
97.92
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.38

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:26:55Обновить)


Анализ акции "Лента" (тикер: LENT)

Технический анализ

  • Сигналы индикаторов:
    • MACD: -22.19, сигнал отрицательный, что указывает на снижение цен.
    • RSI: 40.28, близок к уровню перепроданности, что может говорить о возможном восстановлении.
  • Свечные графики:
    • Наблюдается волатильность, с ресурсом к росту, если цена преодолеет уровень в 1100.5, который является ключевым уровнем сопротивления.
    • Последние дни показывают небольшие колебания, что может свидетельствовать о накоплении позиций.
  • Торговая активность:
    • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 60,000 акций.
    • Сегодня (последние свечи) объемы торгов невысокие, что может говорить о низком уровне интереса к акции.

Фундаментальный анализ

  • Рыночная капитализация: 128.51 млрд RUB.
  • Выручка за последний год (TTM): 772.37 млрд RUB, с ростом на 14.61% за год.
  • P/E (Price to Earnings) Ratio: 12.02, что указывает на потенциальную недооцененность акции по сравнению с аналогами.
  • Процент дивидендных выплат: 0%, что предполагает, что акции преимущественно используются для реинвестирования.
  • Общее соотношение долга к EBITDA: 0, что является положительным знаком.

Рыночные условия (в последний день)

  • Стакан ордеров:
    • Лучшая цена покупки - 1086 RUB (с объемом 325 акций).
    • Лучшая цена продажи - 1110 RUB (с объемом 543 акций).
  • Торговая динамика: В последний час была наблюдаема апсайдная торговля с некоторыми великами, что может свидетельствовать о попытке покупателей прогнать цену выше.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры: Рассмотреть возможность покупки на уровне 1100.5, если удастся пробить этот уровень сопротивления и поддерживать его.
  2. Среднесрочные трейдеры: Оценить возможность покупки на минимальных ценах (около 1000) с возможностью роста в пределах следующих 3-6 месяцев, особенно если тенденции в секторе будут положительными.
  3. Долгосрочные инвесторы: Могут рассмотреть вложение, учитывая низкий P/E и ожидаемый рост выручки, но стоит учитывать отсутствие дивидендных выплат.

Сводка новостей

  1. Экономические условия в России: Увеличение инфляции и нестабильность в экономике может повлиять на выручку и потребительские расходы, что важно для ритейл-сектора.
  2. Последние отчёты компании: Презентация финансовых результатов, показавших уверенный рост выручки и стабильный уровень прибыли.
  3. Изменение трендов покупок: В условиях новых реалий россияне все больше ориентируются на скидки и специальные предложения, что может оказать положительное влияние на "Ленту" как на одного из крупных ритейлеров. Таким образом, акция "Лента" может быть интересна как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов, однако следует учитывать текущие экономические условия и реагировать на изменения рынка.




Акции Лента (LENT) форум