Технический анализ акции Лента (LENT)
[
1065,
1064,
1063,
1062,
1061.5,
1060.5,
1059.5,
1058.5,
1058,
1057,
1056
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/8/2024, 9:18:44 AM)
На основе предоставленных данных о акции компании "Лента" (тикер LENT), можно провести анализ различных аспектов, включая технические индикаторы, свечи стоимости, стакан заявок и общие финансовые показатели компании.
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: (-4.37) указывает на медвежьи сигналы. Помещение этого индикатора ниже нуля говорит о том, что текущая тенденция нисходящая.
- RSI: (35.14) находится ниже 30, что может указывать на перекупленность акции, но так как он близок к этому значению, это может быть признаком ближайшего разворота.
- Объем торгов показывает значительные колебания. За последние 10 дней средний объем составил 47,709,71, что может указывать на сохраняющийся интерес к акции.
- Свечи:
- Последние свечи показывают колебания в пределах 1071 - 1087.5, с некоторыми повышениями и понижениями, что указывает на волатильность на этом уровне.
- В ближайшие дни наметилась тенденция к легкому усиливающемуся росту, но она пока еще не сильна.
Стакан заявок
- Текущая цена: 1087.5.
- Лучшая цена покупки: 1026 с количеством 350, что говорит о наличии значительных заявок на покупку на большом расстоянии от текущей цены. На 1082.5 есть много заявок на продажу (50 по цене 1082.5), что говорит о возможной стене предложения.
- Разница между предложением и спросом (Ask-Bid Difference) составляет -0.40, что говорит о незначительном отрицательном давлении на цену.
Финансовые показатели
- Капитализация: ~123.5 миллиарда рублей, что указывает на большую компанию.
- P/E Ratio: (11.56) довольно низкий, что может указывать на недооцененность акций относительно прибыли и привлечения инвестиций.
- Общий долг: 133.9 миллиарда рублей с соотношением долга к капиталу ~97.92 говорит о высокой долговой нагрузке, что потенциально негативно сказываeтся на финансовой устойчивости компании.
- Динамика выручки: за последние 3 года рост составил 11.4%. Это также подчеркивает, что компания активно развивает свой бизнес.
Рекомендации и сводка новостей
Основываясь на вышеупомянутом анализе, рекомендуется:
-
Краткосрочные действия: учитывая текущую волатильность и медвежие индикаторы (особенно MACD), может быть целесообразно выждать и не покупать сейчас, но держать акцию на радаре на случай возможного разворота.
-
Долгосрочные действия: низкий P/E и рост выручки могут сделать акцию интересной для долгосрочных инвесторов, если компания сможет укрепить финансовую устойчивость и снизить уровень долга.
Сводка новостей
На рынке акций Ленты есть информация о её потере в последние недели, что также могло быть вызвано общими экономическими условиями. В то же время, рост выручки и низкие ценовые показатели P/E могут говорить о том, что акция недооценена на фоне общего роста выручки компании. На фоне текущих экономических условий, акции могут волновать инвесторов и в дальнейшем, если мерами будет достигнута финансовая устойчивость.