Технический анализ акции АбрауДюрсо (ABRD)

1 год

[
    171.4,
    171.8,
    172.2,
    172.6,
    173,
    173.4,
    173.8,
    174.2,
    174.6,
    175,
    175.4
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
13
P/S
Цена акции / прибыль
13.07
ROE
Доходность капитала
10.07
ROA
Доходность активов
4.83
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
66.29
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
9.11
Dividend Yield
Годовая див. доходность
1.92
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
25.01

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 10/15/2024, 10:40:31 AMОбновить)


Анализ акции "АбрауДюрсо" (тикер: ABRD)

Основные финансовые показатели

  • Капитализация: 20.07 млрд RUB
  • P/E (коэффициент цена/прибыль): 15.67
  • Дивидендная доходность: 1.6%
  • Выручка за последний год: 14.06 млрд RUB
  • Чистая прибыль: 1.28 млрд RUB
  • Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin): 9.11%
  • Чистая задолженность к EBITDA: 0 (возможно, компания финансируется без долгов)

Эти показатели показывают, что "АбрауДюрсо" находится в достаточно устойчивом финансовом положении, с умеренной прибылью и низким уровнем долговой нагрузки.

Технический анализ

Свечи
  • Последние свечи: акция находится в диапазоне 204–206 RUB в последнее время. Максимальная цена за последние 52 недели — 315 RUB, минимальная — 186.4 RUB. Сравнительно недавние значения показывают, что цена ближе к нижней границе диапазона.
  • Текущая структура: акции торгуются в пределах бокового тренда, в то время как индикатор RSI на уровне 40.88 свидетельствует о том, что акция не перекуплена, но и не переоценена.
Ордер на продажу и покупку
  • Последняя цена: 204.8 RUB.
  • Топ-5 заявок на покупку: все находятся ниже текущей цены, с максимальным ценовым уровнем 200 RUB и количеством 194 шт.
  • Топ-5 заявок на продажу: находятся выше 205.6 RUB, что говорит о наличии сопротивления выше текущих уровней цен.
Объем торговли
  • Средний объем: за последние 10 дней — 39,508 акций, а за последние 4 недели — 71,890 акций. Это указывает на неопределенность и отсутствие сильного интереса к торговле.

Рекомендации

  1. Для краткосрочных трейдеров:
    • Из-за боковой динамики можно рассмотреть возможность внутридневной торговли, в зависимости от волатильности в диапазонах 204-206 RUB.
    • Следует следить за объемом торговли; возможное увеличение объема может указывать на изменение тренда.
  2. Для долгосрочных инвесторов:
    • Акция имеет потенциал для роста, учитывая низкий уровень долга и стабильную дивидендную доходность.
    • Рассмотреть возможность покупки акций при снижении цены к нижним уровням диапазона.

Сводка новостей

  • В последние недели на рынке наблюдается общий спад интереса к потребительскому сектору акций, что может затруднить рост этой акции.
  • Компания "АбрауДюрсо" сообщила о стабильной финансовой ситуации, однако недостаток роста выручки в последние годы может сигнализировать о возможных рисках для инвесторов.
  • Дивидендная политика компании остается стабильной, что может привлекать инвесторов, ищущих доход — ранее объявлено о дивидендах на уровне 3.27 RUB на акцию.

Заключение

Акция "АбрауДюрсо" может быть подходящим выбором для осторожных инвесторов, желающих получить стабильный доход от дивидендов, но также она приносит риски, связанные с волатильностью и краткосрочными колебаниями цен на фондовом рынке.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).