Технический анализ акции Россети Урал (MRKU)

1 год

[
    0.4132,
    0.4134,
    0.4136,
    0.4138,
    0.414,
    0.4142,
    0.4144,
    0.4146,
    0.4148,
    0.4152,
    0.4154
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
2.88
P/S
Цена акции / прибыль
0.14
ROE
Доходность капитала
18.22
ROA
Доходность активов
10.04
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
35.03
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
12.34
Dividend Yield
Годовая див. доходность
22.69
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
65.29

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 23.12.2024, 19:40:40Обновить)


Для анализа акций компании "Россети Урал" (тикер: MRKU) мы рассмотрим ключевые технические индикаторы, сводки по теханализу, а также текущую ситуацию на рынке.

1. Технические индикаторы

MACD и RSI:

  • MACD: -0.012581. Это значение близко к нулю, что указывает на возможное равновесие между спросом и предложением на рынке. Однако отрицательное значение MACD может свидетельствовать о возможном продолжении нисходящего тренда.
  • RSI: 45.87. Значение RSI ниже 50 может указывать на то, что акции находятся в зоне перепроданности.

2. Фундаментальные показатели

  • Рыночная капитализация: 29.88 млрд рублей. Учитывая данный размер, акции компании можно считать малой или средней капитализации.
  • P/E (коэффициент цена/прибыль): 2.41 свидетельствует о низкой оцененности акции по сравнению с ее прибылью.
  • Дивидендная доходность: 27.14%, что делает эту акцию привлекательной для инвесторов, ориентированных на дивиденды.

3. Анализ последних свечей

Из последнего периода видно, что акции колеблются в пределах 0.27-0.78 рублей за акцию. Текущая цена в 0.3304, находящаяся ближе к нижней границе этого ценового диапазона, может восприниматься как потенциальная возможность для покупки. Пожалуй, стоит обратить внимание на уровень поддержки в 0.30, пробитие которого может сигнализировать о дальнейших снижениях.

4. Объемы торгов

  • Средний дневной объем: последние 10 дней — 139,094,000 акций, что говорит о высокой ликвидности.
  • Динамика объемов: недавний рост объемов покупок по сравнению с продажами свидетельствует о восходящем интересе со стороны покупателей, с чем согласуются недавние восходящие свечи.

5. Стакан

На текущий момент:

  • Топ-5 бидов: верхняя цена покупки составляет 0.3214 рублей, с накопленным объемом чуть больше 186 акций.
  • Топ-5 асков: верхняя цена продажи составляет 0.3366 (с небольшой разницей в 0.0002), что демонстрирует узкий спред: это также свидетельствует о заинтересованности трейдеров по обеим сторонам.

Рекомендации

  1. Для краткосрочных трейдеров: рассмотреть возможность покупки на уровне около 0.33 с ограничением убытков ниже 0.30. Учитывая высокий P/E и выгоду от дивидендов, акции могут показать хорошую доходность в течение ближайших месяцев при движении к 0.40.

  2. Для долгосрочных инвесторов: стоит обратить внимание на акции в связи с высоким дивидендным доходом. Возможен вход в позицию при падении цен до 0.30-0.32 рублей.

Сводка новостей

В последние дни нет заметных новостей, влияющих на акцию, однако в целом рыночные условия в сектореUtilities остаются стабильными. Аналитики высказывают осторожный оптимизм касательно тарифов на электричество и сопутствующие изменения в законодательстве, что может позитивно сказаться на доходах компании в будущем. Краткосрочные и долгосрочные трейдеры могут начать работать с акциями "Россети Урал", однако важно следить за изменениями на рынке, особенно по уровням 0.30 и 0.40 рублей.





Акции Россети Урал (MRKU) форум