Технический анализ акции Россети Урал (MRKU)
1 год
1 день
Loading...
[
0.3862,
0.3864,
0.3866,
0.387,
0.3872,
0.3874,
0.3878,
0.388,
0.3882,
0.3884,
0.3888
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.23
P/S
Цена акции / прибыль
0.12
ROE
Доходность капитала
15.65
ROA
Доходность активов
8.65
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
36.95
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
10.32
Dividend Yield
Годовая див. доходность
24.05
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
77.72
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:00:08 PMОбновить)
Анализ акции "Россети Урал" (тикер: MRKU)
Технический анализ
- MACD и RSI:
- MACD (0.0468) и поле MACD (0.0693) находятся в зоне положительных значений, что сигнализирует о возможном восходящем тренде. Однако значение MACD-сигнала (0.0502) чуть выше текущего значения, что может свидетельствовать о близости возможного разворота.
- RSI находится на уровне 67.87, что говорит о том, что акция может быть перекуплена, но не достигла еще уровня 70, что может подтвердить продолжение роста.
- Свечи и объем:
- Анализ последних свечей показывает, что цена колебалась между 0.39 и 0.79 (максимум 52 недели). Поддержка в 0.35 все еще актуальна, а уровень сопротивления находится в 0.78.
- Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 61.03 млн., что говорит о значительной активности на рынке этой акции. Большое количество нисходящих свечей может указывать на потенциальное давление на цену.
- Стакан ордеров:
- Последняя цена составляет 0.3954. В стакане присутствует достаточно сильная поддержка на уровне 0.39 и немалое количество заявок на продажу на уровне 0.41. Разница между лучшей ценой покупки и продажи составляет 0.11, что является довольно большим спредом, указывающим на возможную волатильность.
Фундаментальный анализ
- Основные показатели:
- Рыночная капитализация составляет 35.06 млрд. рублей.
- P/E (2.72) и P/S (0.34) в значительной степени ниже, чем многие конкуренты в секторе, что может говорить о недооцененности компании.
- Чистая прибыль (12.88 млрд.) и операционная прибыль (27.83 млрд.) поддерживают положительный имидж компании в секторах прибыли, однако отсутствуют дивиденды, что может снизить интерес некоторых инвесторов.
- Темпы роста:
- Полугодовой темп роста выручки составляет 3.03% с потенциальным улучшением, так как трехлетний темп составляет 6.19%.
Советы и рекомендации
- Краткосрочные рекомендации:
- Из-за существующего давления на акции, может быть разумно предложить продажу вокруг текущих цен, особенно если цена достигает уровня 0.40 или 0.41.
- Долгосрочные рекомендации:
- Для долгосрочных инвесторов рекомендуется следить за изменениями в финансовых показателях и дивидендной политике. Инвестиции могут быть оправданы, если цена вернется к уровню 0.52 и выше, что может сигнализировать о росте.
Сводка из новостей
- В последние дни акцию "Россети Урал" обсуждают как потенциально недооцененную. Однако шансы на резкий рост ограничены наличием неопределенности в экономике и изменениями в регуляционной среде в энергетическом секторе.
- Главные новости также связаны с возможными изменениями в управлении, что может оказать влияние на долговые обязательства и возможности роста в дальнейшем. В общем, акция "Россети Урал" выглядит как инвестиционный объект с определенными рисками, но и с возможностями для роста на горизонте среднесрочной перспективы.