Технический анализ акции Россети Урал (MRKU)
1 год
[
0.3548,
0.3552,
0.3558,
0.3562,
0.3566,
0.3572,
0.3576,
0.358,
0.3586,
0.359,
0.3594
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
2.97
P/S
Цена акции / прибыль
0.12
ROE
Доходность капитала
15.65
ROA
Доходность активов
8.65
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
36.95
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
10.32
Dividend Yield
Годовая див. доходность
26.19
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
77.72
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:30:54 PMОбновить)
Анализ акции Россети Урал (MRKU)
Технический анализ
Свечные параметры: Наблюдается отсутствие сильных трендов - последние свечи горизонтально расположены в диапазоне 0.41-0.47 руб. Последние данные показывают, что:
- Цена открытия последнего дня: 0.4102 руб.
- Высшая цена дня: 0.4112 руб.
- Низшая цена дня: 0.408 руб.
- Закрытие: 0.411 руб.
Краткосрочные колебания показывают, что акция находится в консолидации, не способствуя четкому сигналу для покупки или продажи. Индикаторы:
- MACD: -0.002366 (не показывает ясного направления),
- RSI: 49.22 (в нейтральной зоне, что говорит о нейтральном настроении рынка).
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 36.02 млрд руб.
- PE (Ценa к прибыли): 3.45, что отправляет сигнал о возможной недооцененности акции.
- Долговая нагрузка: Общая задолженность составляет около 25.1 млрд руб., отношение долга к капиталу - 36.95, что говорит о достаточно низком уровне финансового риска.
- Дивиденды: Дивидендная доходность составляет 22.52%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентирующихся на доходность.
Стакан заявок
- Последняя цена: 0.4102 руб.
- На стороне покупателей: максимальные buy-заявки на уровне 0.408 руб. (объем 504).
- На стороне продавцов: максимальные sell-заявки на уровне 0.4142 руб. (объем 203). Эти уровни показывают, что ближайшее сопротивление на уровне 0.4142 руб., а поддержка на уровне 0.408 руб., что указывает на узкий диапазон торговли.
Рекомендации
С учетом текущей ситуации, акцию можно рассматривать как долгосрочное вложение, особенно из-за хорошей дивидендной доходности, но краткосрочно она может не дать резкого роста. Если вы ориентированы на краткосрочную прибыль, лучше подождать подтверждения тренда вверх и возврат выше 0.45 руб. соответственно.
- Для краткосрочных трейдеров: Условия на данный момент не способствуют активным покупкам. Ожидание торговли выше 0.45 руб. для подтверждения восходящего тренда.
- Для долгосрочных инвесторов: Акция может быть интересна за счет высокой дивидендной доходности и низкой оценки по PE. Покупка в диапазоне 0.40-0.42 руб. может быть разумной.
Сводка новостей
- Рост акций в сфере утилит медленно замедляется, многие компании пересматривают свои прогнозы на фоне макроэкономической нестабильности и инфляции.
- Поддержка со стороны государства для компаний, занимающихся благоустройством и модернизацией инфраструктуры, продолжает оставаться, но для Россети Урал не наблюдается значительных инвестиций в проекты, которые могут способствовать росту выручки в будущем. Таким образом, акция "Россети Урал" остается интересным объектом для анализа, но с осторожным подходом, учитывая текущую волатильность и неопределенность ситуации на рынке.