Технический анализ акции Сегежа (SGZH)
1 год
[ 1.323, 1.313, 1.303, 1.293, 1.283, 1.272, 1.262, 1.252, 1.242, 1.231, 1.221 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/S
Цена акции / прибыль
-1.32
ROE
Доходность капитала
-111.38
ROA
Доходность активов
-9.9
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1760.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-20.58
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:42:00 PMОбновить)
Анализ акций компании "Сегежа" (SGZH)
Текущие данные и технический анализ
- Технические показатели:
- MACD: -0.3178, MACD Signal: -0.2706 – показывает некоторую медвежью силу, но в то же время сигнализирует о возможном истощении медвежьего тренда.
- RSI: 30.75 – находится ниже 30, что сигнализирует о перепроданности акции.
- График и свечи:
- Последние свечи показывают незначительные колебания вокруг уровня 1.48. Основные ценовые колебания находятся в диапазоне 1.47 - 1.48.
- Увеличение объемов при движении в диапазоне 1.47 - 1.48 может указывать на консолидацию или возможность тренда на возврат к более высоким уровням.
- Торговая активность и стакан:
- В стакане присутствует больше заявок на продажу (63,000) по сравнению с заявками на покупку (59,000) на уровне 1.471 и 1.47.
- Цена на уровне 1.48 имеет поддержку, но также указывает на то, что рынок может остаться под давлением, если уровень не будет пробит.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация: 23.2 млрд RUB
- Выручка за последние 12 месяцев: 97.6 млрд RUB
- Чистый убыток: -19.1 млрд RUB
- P/E: 0, что связано с негативным EPS.
- Средняя дневная торговля идет на уровне около 483 млн RUB за последние 10 дней.
- Долговая нагрузка:
- Общий долг: 144.4 млрд RUB, отношение долга к капиталу: 1041.3%. Это значительное соотношение, указывающее на потенциальные риски с точки зрения финансовой устойчивости.
- Тренды и новости:
- За последний год компания показала снижение доходов на -17.12%.
- Информация о возможных изменениях в законодательстве, влияющих на материалы или строительные отрасли, может повлиять на спрос на продукцию компании.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдлы: Текущий уровень 1.48 может стать точкой входа для быков, если акции удержатся выше и начнут показывать признаки роста. Технический анализ и перепроданность указывают на возможность отскока.
- Среднесрочные инвесторы: С учетом текущей финансовой ситуации, долгой истории убытков и высоких рисков, инвестировать в акции следует с осторожностью. Возможно, стоит подождать более ясных сигналов на улучшение финансовых показателей.
Сводка новостей
Недавние новости о "Сегежа" в основном касаются изменений в регулировании строительных материалов и их влияния на спрос в этом секторе. В то же время, текущие финансовые показатели компании указывают на возможные трудности, что вызывает волнения среди инвесторов. Убытки компании остаются достаточно значительными, и потенциальные изменения в управлении или стратегическом направлении могут сыграть важную роль в ближайшие кварталы.