Технический анализ акции Сегежа (SGZH)

1 год

[
    1.323,
    1.313,
    1.303,
    1.293,
    1.283,
    1.272,
    1.262,
    1.252,
    1.242,
    1.231,
    1.221
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/S
Цена акции / прибыль
-1.32
ROE
Доходность капитала
-111.38
ROA
Доходность активов
-9.9
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1760.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-20.58

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:42:00 PMОбновить)


Анализ акций компании "Сегежа" (SGZH)

Текущие данные и технический анализ

  1. Технические показатели:
    • MACD: -0.3178, MACD Signal: -0.2706 – показывает некоторую медвежью силу, но в то же время сигнализирует о возможном истощении медвежьего тренда.
    • RSI: 30.75 – находится ниже 30, что сигнализирует о перепроданности акции.
  2. График и свечи:
    • Последние свечи показывают незначительные колебания вокруг уровня 1.48. Основные ценовые колебания находятся в диапазоне 1.47 - 1.48.
    • Увеличение объемов при движении в диапазоне 1.47 - 1.48 может указывать на консолидацию или возможность тренда на возврат к более высоким уровням.
  3. Торговая активность и стакан:
    • В стакане присутствует больше заявок на продажу (63,000) по сравнению с заявками на покупку (59,000) на уровне 1.471 и 1.47.
    • Цена на уровне 1.48 имеет поддержку, но также указывает на то, что рынок может остаться под давлением, если уровень не будет пробит.

Фундаментальный анализ

  1. Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация: 23.2 млрд RUB
    • Выручка за последние 12 месяцев: 97.6 млрд RUB
    • Чистый убыток: -19.1 млрд RUB
    • P/E: 0, что связано с негативным EPS.
    • Средняя дневная торговля идет на уровне около 483 млн RUB за последние 10 дней.
  2. Долговая нагрузка:
    • Общий долг: 144.4 млрд RUB, отношение долга к капиталу: 1041.3%. Это значительное соотношение, указывающее на потенциальные риски с точки зрения финансовой устойчивости.
  3. Тренды и новости:
    • За последний год компания показала снижение доходов на -17.12%.
    • Информация о возможных изменениях в законодательстве, влияющих на материалы или строительные отрасли, может повлиять на спрос на продукцию компании.

Рекомендации

  • Краткосрочные трейдлы: Текущий уровень 1.48 может стать точкой входа для быков, если акции удержатся выше и начнут показывать признаки роста. Технический анализ и перепроданность указывают на возможность отскока.
  • Среднесрочные инвесторы: С учетом текущей финансовой ситуации, долгой истории убытков и высоких рисков, инвестировать в акции следует с осторожностью. Возможно, стоит подождать более ясных сигналов на улучшение финансовых показателей.

Сводка новостей

Недавние новости о "Сегежа" в основном касаются изменений в регулировании строительных материалов и их влияния на спрос в этом секторе. В то же время, текущие финансовые показатели компании указывают на возможные трудности, что вызывает волнения среди инвесторов. Убытки компании остаются достаточно значительными, и потенциальные изменения в управлении или стратегическом направлении могут сыграть важную роль в ближайшие кварталы.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).