Технический анализ акции Сегежа (SGZH)


[
    1.6219999999999999,
    1.617,
    1.613,
    1.608,
    1.603,
    1.599,
    1.5939999999999999,
    1.5899999999999999,
    1.585,
    1.581,
    1.576
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/S
Цена акции / прибыль
-1.32
ROE
Доходность капитала
-111.38
ROA
Доходность активов
-9.9
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1760.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-20.58

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:36:42Обновить)


Анализ акций "Сегежа" (тикер: SGZH)

Технический анализ

  • MACD: -0.054168 (негативная зона, сигнализирует о возможном продолжении медвежьей тенденции).
  • RSI: 44.44 (приближается к зоне перекупленности, указывает на нейтральное состояние, ниже 50 — отсутствие сильного импульса).
  • Свечи: На графике последних сессий наблюдается боковое движение, с небольшими колебаниями между уровнями 1.88 и 1.89. Видно, что цены испытывают некоторые колебания, но серьезных прорывов не наблюдается, что указывает на неопределенность на рынке.

Объем торгов

  • Средний объем торгов за последние 4 недели составляет 1,237,239,948.62 RUB, с последним объемом около 32,000 в текущей сессии. Это говорит о низкой активности по сравнению с предыдущими периодами.

Стакан ордеров

  • Стакан ордеров показывает, что на покупку по цене 1.88 выставлено более 15,000 акций, в то время как на продажу по цене 1.92 — значительно больше, около 41,000 акций. Это говорит о наличии значительного предложения, которое может сдерживать рост котировок.

Фундаментальный анализ

  • Состояние финансов:
    • Рыночная капитализация: 30,124,800,000 RUB.
    • Прибыль на акцию (EPS): -1.32 (отрицательная прибыль указывает на текущие финансовые затруднения компании).
    • Долгосрочные обязательства составляют 149,208,000,000 RUB, что может быть фактором риска для инвесторов.
    • Доходы компании за последние 12 месяцев показали отрицательный рост (-17.12% за год), что также негативно сказывается на перспективности.

Рекомендации

  1. Краткосрочные инвестиции: Подождите, пока цена не прорвется выше уровня 1.90 или ниже 1.88 для подтверждения направления тренда. Для краткосрочных трейдеров это может быть хорошая возможностью для входа в лонг или шорт.
  2. Долгосрочные позиции: В связи с высокими долгами и отрицательной прибылью рекомендую быть осторожным с инвестициями в акции "Сегежа". Ожидайте дальнейшего ухудшения финансовых показателей, прежде чем принимать решения о долгосрочных вложениях.

Сводка по новостям

  • Последние новости: В последнем отчете компании "Сегежа" сообщается о продолжении сложной финансовой ситуации, отражающейся на акциях. Скорее всего, в ближайшее время мы не увидим значительных изменений, если не произойдут позитивные изменения в управлении или на рынке. Таким образом, на данный момент акции "Сегежа" остаются высоко рискованными. Инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшими изменениями в финансовом состоянии компании и на рынке в целом.




Акции Сегежа (SGZH) форум