Технический анализ акции РКК Энергия им.С.П.Королева (RKKE)

1 год

[
    15190,
    15290,
    15390,
    15490,
    15590,
    15690,
    15780,
    15880,
    15970,
    16060,
    16150
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
29.46
P/S
Цена акции / прибыль
512.92
ROE
Доходность капитала
-25.15
ROA
Доходность активов
0.9
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-669.28
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.8

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:39:06 PMОбновить)


Анализ акций РКК Энергия им. С.П. Королева (тикер: RKKE)

Технический анализ

По данным о свечах за последний год видно, что акция продемонстрировала определенную волатильность. Открытие на уровне 20190 и закрытие на уровне 19830 означает, что сегодня цена остается в пределах последних значений, однако наблюдаются незначительные колебания.

  • RSI: 51.60. Этот показатель показывает, что акция находится в зоне "нейтрального" состояния, что может говорить о потенциальном движении как вверх, так и вниз.
  • MACD: 2042.57, при этом его значение близко к 0, что также указывает на возможную консолидацию рынка без четкого тренда.
  • Свечи: Наблюдается небольшое количество сделок сегодня, что также может свидетельствовать о низкой ликвидности. В последние несколько дней акции испытывали колебания между 19760 и 20190, что предполагает сильную поддержку на уровне 19700-19800 и сопротивление на уровне 20200-20500.

Фундаментальный анализ

Компания имеет капитальных активов на сумму 35.95 миллиардов рублей с P/E выше 38, что может указывать на то, что рынок ожидает очень высокие темпы роста, которые могут быть проблематичными в условиях текущих экономических условий.

  • Объём торгов: Средний объём за 10 последних дней составил около 404.86, что всё равно довольно низкое значение. Это может говорить о сниженной активности инвесторов в акции.
  • Чистая прибыль: 927051000 за последние 12 месяцев и упавшая EPS на -77.99% за 5 лет указывают на нестабильность бизнеса.
  • Долговая нагрузка: С учетом значительных долгов (от 25.99 миллиарда рублей) и процентного соотношения долга со стоимостью капитала в негативной зоне, это может вызвать определенное беспокойство у инвесторов о финансовых показателях компании.

Последние новости

Будучи компанией в секторе "промышленности", РКК Энергия сталкивается с рисками, связанными с экономической ситуацией в стране и за ее пределами. Ниже приведены ключевые аспекты из последних новостей:

  1. Экономическая нестабильность: В стране наблюдается колебание рубля и неопределенность на финансовых рынках, что может затруднить доступ к финансированию и инвестированию.
  2. Инновации и развитие: Недавно компания анонсировала запуск новых проектов в области энергетики, что может положительно сказаться на будущих данных о доходах.
  3. Обострение конкуренции: В секторе наблюдается усиливающаяся конкуренция, что способно уменьшить долю рынка РКК Энергия и вызвать падение цен.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры: Рассмотреть возможность открытия длинных позиций с учетом уровней поддержки на 19700 и 19800, при этом выставляя стоп-лосс чуть ниже данных уровней.

  2. Долгосрочные инвесторы: Необходимо всестороннее изучение будущих планов компании, а также мониторинг новостей. Учитывая высокие показатели P/E и проблемы с долгами, стоит быть осторожными с вложениями.

  3. Диверсификация: Рассмотрите возможность диверсификации активов, чтобы покрыть риски, связанные с нестабильными показателями основной компании.

Сводка

В текущей ситуации, акции РКК Энергия являются рисковым вложением с неопределенностью касаемо роста прибыли и устойчивая долговая нагрузка. Необходимо уделять внимание экономическим и отраслевым новостям, а также учитывать текущие технические индикаторы перед принятием инвестиционных решений.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).