Технический анализ акции РКК Энергия им.С.П.Королева (RKKE)

1 год

[
    19140,
    19190,
    19240,
    19290,
    19330,
    19380,
    19420,
    19460,
    19510,
    19550,
    19590
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
38.15
P/S
Цена акции / прибыль
512.92
ROE
Доходность капитала
-25.15
ROA
Доходность активов
0.9
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-669.28
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.8

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:39:06Обновить)


Анализ акций РКК Энергия им. С.П. Королева (тикер: RKKE)

Технический анализ

По данным о свечах за последний год видно, что акция продемонстрировала определенную волатильность. Открытие на уровне 20190 и закрытие на уровне 19830 означает, что сегодня цена остается в пределах последних значений, однако наблюдаются незначительные колебания.

  • RSI: 51.60. Этот показатель показывает, что акция находится в зоне "нейтрального" состояния, что может говорить о потенциальном движении как вверх, так и вниз.
  • MACD: 2042.57, при этом его значение близко к 0, что также указывает на возможную консолидацию рынка без четкого тренда.
  • Свечи: Наблюдается небольшое количество сделок сегодня, что также может свидетельствовать о низкой ликвидности. В последние несколько дней акции испытывали колебания между 19760 и 20190, что предполагает сильную поддержку на уровне 19700-19800 и сопротивление на уровне 20200-20500.

Фундаментальный анализ

Компания имеет капитальных активов на сумму 35.95 миллиардов рублей с P/E выше 38, что может указывать на то, что рынок ожидает очень высокие темпы роста, которые могут быть проблематичными в условиях текущих экономических условий.

  • Объём торгов: Средний объём за 10 последних дней составил около 404.86, что всё равно довольно низкое значение. Это может говорить о сниженной активности инвесторов в акции.
  • Чистая прибыль: 927051000 за последние 12 месяцев и упавшая EPS на -77.99% за 5 лет указывают на нестабильность бизнеса.
  • Долговая нагрузка: С учетом значительных долгов (от 25.99 миллиарда рублей) и процентного соотношения долга со стоимостью капитала в негативной зоне, это может вызвать определенное беспокойство у инвесторов о финансовых показателях компании.

Последние новости

Будучи компанией в секторе "промышленности", РКК Энергия сталкивается с рисками, связанными с экономической ситуацией в стране и за ее пределами. Ниже приведены ключевые аспекты из последних новостей:

  1. Экономическая нестабильность: В стране наблюдается колебание рубля и неопределенность на финансовых рынках, что может затруднить доступ к финансированию и инвестированию.
  2. Инновации и развитие: Недавно компания анонсировала запуск новых проектов в области энергетики, что может положительно сказаться на будущих данных о доходах.
  3. Обострение конкуренции: В секторе наблюдается усиливающаяся конкуренция, что способно уменьшить долю рынка РКК Энергия и вызвать падение цен.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры: Рассмотреть возможность открытия длинных позиций с учетом уровней поддержки на 19700 и 19800, при этом выставляя стоп-лосс чуть ниже данных уровней.

  2. Долгосрочные инвесторы: Необходимо всестороннее изучение будущих планов компании, а также мониторинг новостей. Учитывая высокие показатели P/E и проблемы с долгами, стоит быть осторожными с вложениями.

  3. Диверсификация: Рассмотрите возможность диверсификации активов, чтобы покрыть риски, связанные с нестабильными показателями основной компании.

Сводка

В текущей ситуации, акции РКК Энергия являются рисковым вложением с неопределенностью касаемо роста прибыли и устойчивая долговая нагрузка. Необходимо уделять внимание экономическим и отраслевым новостям, а также учитывать текущие технические индикаторы перед принятием инвестиционных решений.





Акции РКК Энергия им.С.П.Королева (RKKE) форум