Технический анализ акции РКК Энергия им.С.П.Королева (RKKE)
[
18060,
18120,
18180,
18240,
18300,
18360,
18410,
18470,
18520,
18570,
18630
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:39:06 PMОбновить)
Анализ акций РКК Энергия им. С.П. Королева (тикер: RKKE)
Технический анализ
По данным о свечах за последний год видно, что акция продемонстрировала определенную волатильность. Открытие на уровне 20190 и закрытие на уровне 19830 означает, что сегодня цена остается в пределах последних значений, однако наблюдаются незначительные колебания.
- RSI: 51.60. Этот показатель показывает, что акция находится в зоне "нейтрального" состояния, что может говорить о потенциальном движении как вверх, так и вниз.
- MACD: 2042.57, при этом его значение близко к 0, что также указывает на возможную консолидацию рынка без четкого тренда.
- Свечи: Наблюдается небольшое количество сделок сегодня, что также может свидетельствовать о низкой ликвидности. В последние несколько дней акции испытывали колебания между 19760 и 20190, что предполагает сильную поддержку на уровне 19700-19800 и сопротивление на уровне 20200-20500.
Фундаментальный анализ
Компания имеет капитальных активов на сумму 35.95 миллиардов рублей с P/E выше 38, что может указывать на то, что рынок ожидает очень высокие темпы роста, которые могут быть проблематичными в условиях текущих экономических условий.
- Объём торгов: Средний объём за 10 последних дней составил около 404.86, что всё равно довольно низкое значение. Это может говорить о сниженной активности инвесторов в акции.
- Чистая прибыль: 927051000 за последние 12 месяцев и упавшая EPS на -77.99% за 5 лет указывают на нестабильность бизнеса.
- Долговая нагрузка: С учетом значительных долгов (от 25.99 миллиарда рублей) и процентного соотношения долга со стоимостью капитала в негативной зоне, это может вызвать определенное беспокойство у инвесторов о финансовых показателях компании.
Последние новости
Будучи компанией в секторе "промышленности", РКК Энергия сталкивается с рисками, связанными с экономической ситуацией в стране и за ее пределами. Ниже приведены ключевые аспекты из последних новостей:
- Экономическая нестабильность: В стране наблюдается колебание рубля и неопределенность на финансовых рынках, что может затруднить доступ к финансированию и инвестированию.
- Инновации и развитие: Недавно компания анонсировала запуск новых проектов в области энергетики, что может положительно сказаться на будущих данных о доходах.
- Обострение конкуренции: В секторе наблюдается усиливающаяся конкуренция, что способно уменьшить долю рынка РКК Энергия и вызвать падение цен.
Рекомендации
-
Краткосрочные трейдеры: Рассмотреть возможность открытия длинных позиций с учетом уровней поддержки на 19700 и 19800, при этом выставляя стоп-лосс чуть ниже данных уровней.
-
Долгосрочные инвесторы: Необходимо всестороннее изучение будущих планов компании, а также мониторинг новостей. Учитывая высокие показатели P/E и проблемы с долгами, стоит быть осторожными с вложениями.
-
Диверсификация: Рассмотрите возможность диверсификации активов, чтобы покрыть риски, связанные с нестабильными показателями основной компании.
Сводка
В текущей ситуации, акции РКК Энергия являются рисковым вложением с неопределенностью касаемо роста прибыли и устойчивая долговая нагрузка. Необходимо уделять внимание экономическим и отраслевым новостям, а также учитывать текущие технические индикаторы перед принятием инвестиционных решений.