Анализ акций Совкомбанка (SVCB)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD находится на уровне 1.548, это свидетельствует о бычьей тенденции, а MACDSignal (1.418) подтверждает это. MACDDIF положительное, что также поддерживает бычий сценарий.
   • RSI составляет 79.29, что указывает на переторги и возможную коррекцию в краткосрочной перспективе, так как уровень выше 70 сигнализирует о том, что актив находится в зоне перекупленности.
2. Свечи:
   • Последние свечи показывают незначительное снижение цен, что может быть сигналом коррекции после сильного роста. Необходимо следить за уровнями сопротивления и поддержки.
   • На недавних торгах (сегодня) мы видим минимальный объем, который не превышает 3 акций в одном из случаев, что говорит о низкой ликвидности и активности на рынке.
3. Стакан:
   • Курсы предложения и спроса: На текущий момент на уровне 14.02 последующие уровни запросов установлены на 14.15 и 14.14, следовательно, текущий рыночный интерес сосредоточен ниже отметки 14.05.
   • Объемы: Общее количество заявок по обеим сторонам (бидов 19140, асков 13949) показывает дисбаланс в сторону покупателей.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 290.23 млрд RUB.
• P/E ratio: 3.53, что указывает на низкую оценку компании по сравнению с конкурентами (согласно текущим рыночным стандартам, значение ниже 15 считается привлекательным).
• Рост выручки: За последние три года выручка выросла на 28.68%, что свидетельствует о сильной динамике бизнеса.
• Дивидендная доходность: 8.13%, что дает дополнительный стимул для инвесторов.
• Чистая прибыль: 82.10 млрд RUB на последние 12 месяцев.

Последние новости о Совкомбанке

Нет специфической информации о текущих новостях на момент анализа, однако банк часто сообщает о различных инициативах в сфере розничного кредитования и цифровизации, что может поддерживать интерес к его акциям.

Рекомендации

1. Коррекция: Ожидайте небольшую коррекцию из-за перекупленности (высокий RSI) в краткосрочной перспективе. Уровни поддержки в районе 13.95 - 14.00 будут уместными для рассмотрения покупки.

2. Долгосрочные инвестиции: На основе вышеперечисленных фундаментальных показателей акции Совкомбанка могут быть привлекательными для долгосрочных инвесторов, учитывая высокую дивидендную доходность и устойчивый рост.

3. Мониторинг рынка: Следить за изменениями в спросе и предложении, а также новостями о компании, которые могут быстро повлиять на цену акций.

Заключение

Совкомбанк демонстрирует сильные базовые показатели и находится в фазе роста, несмотря на возможную краткосрочную коррекцию, что создает купленные возможности для инвесторов. Берите во внимание среднесрочные и долгосрочные горизонты при принятии решений об инвестициях.