Технический анализ акции Полюс (PLZL)
1 год
[
14393.5,
14377.5,
14362,
14346.5,
14331.5,
14316.5,
14301.5,
14286.5,
14272,
14257.5,
14243
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
7.85
P/S
Цена акции / прибыль
1853.22
ROE
Доходность капитала
170.17
ROA
Доходность активов
29.37
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
889.21
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
47.45
Dividend Yield
Годовая див. доходность
8.95
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
70.24
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 11/10/2024, 3:50:12 PMОбновить)
Анализ акции Полюс (PLZL)
Технические индикаторы
- MACD: -88.31 (отрицательное значение указывает на возможность медвежьего тренда).
- MACDDIF: 1.30 (гистограмма близка к нулевой линии, что говорит о потенциальной консолидации).
- RSI: 36.55 (значение ниже 40 сигнализирует о возможной перепроданности).
Свечи
Недавние свечи показывают высокую волатильность, что подчеркивается изменчивым поведением цены. Последние дни наблюдается:
- Наличие либо небольшой коррекции, либо консолидации вокруг уровня 14700.
- Объемы торгов на уровне 140-300 тыс. акций в день в последнее время подтверждают интерес со стороны инвесторов.
Стакан
- Последняя цена: 14733
- Топ-5 бидов (покупка):
- 14600 - 393 акций
- 14650 - 177 акций
- 14673.5 - 45 акций
- Топ-5 асков (продажа):
- 14967 - 78 акций
- 14950 - 60 акций
- Разница между бидом и аском составляет около 3% (от 14600 до 14967), что говорит о достаточно узком спреде, но наличествующий интерес между покупками и продажами.
Фундаментальные метрики
- Рыночная капитализация: 2.01 трлн RUB.
- P/E Ratio: 7.96 (сравнительно дешевые акции).
- Дивидендная доходность: 8.83% (выше среднего по рынку).
- Чистая прибыль на акцию (EPS): 1853.22.
- Наличие высокой доли текущих обязательств (87% от активов) может Вызывать некоторое беспокойство.
Рекомендации
- Учитывая текущую перепроданность (согласно RSI) и благоприятные фундаментальные условия акции (высокая дивидендная доходность и низкий P/E), может быть разумно рассмотреть покупку на откат или долгосрочные вложения.
- В краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на пробой уровня 14700, если пойдет вниз, то может продолжиться медвежье движение.
Связанные новости
- Новости сектора: На фоне укрепления российского рубля и повышения цен на золото, акции производителей могут видеть заметный прирост.
- Влияние геополитических факторов: Возможные повышения налогов или новых правил для металлургической отрасли также могут оказать влияние на акции.
- Финансовые отчеты: Регулярные публикации отчетов компании показывают рост чистой прибыли за последний год, что может активизировать интерес инвесторов.
Выводы
Акция Полюс демонстрирует признаки перепроданности, но с хорошими фундаментальными показателями. Возможные удачные входы на уровне около 14600 с целевой ценой 15000 и выше в среднесрочной перспективе. Важно следить за общим состоянием рынка и новыми экономическими новостями, которые могут существенно повлиять на цену акции.