Технический анализ акции Трубная Металлургическая Компания (TRMK)
1 год
1 день
Loading...
[
108.18,
108.42,
108.66,
108.88,
109.12,
109.36,
109.58,
109.82,
110.04,
110.28,
110.5
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
12.27
P/S
Цена акции / прибыль
8.95
ROE
Доходность капитала
10.7
ROA
Доходность активов
1.54
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
454.51
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.71
Dividend Yield
Годовая див. доходность
21.27
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
256.41
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:14:42 PMОбновить)
Анализ акций Трубной Металлургической Компании (ТМК)
Технический анализ
- MACD: значение находится на уровне 27,14, что может указывать на наличие бычьего тренда, но его приближение к сигналу 27,80 может говорить о возможности коррекции.
- RSI: 77,80 - уровень существенно выше 70, что сигнализирует о перекупленности и возможном развороте.
- Свечи: В последних свечах наблюдается боковая динамика, с легким понижением. Большая часть закрытий происходит на уровне 115-118 рублей, что указывает на консолидацию.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: 127,94 миллиардов рублей, что указывает на устойчивую рыночную позицию.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 13,83 — выглядит разумным, учитывая текущие показатели доходности.
- Выручка: 542,14 миллиардов рублей, но снижение одной из последних годов указывает на снижение темпов роста или проблемы с доходами.
- Дивиденд: высокая дивидендная доходность (18,88%), но высокий коэффициент выплат (256,41%) также вызывает беспокойство о возможности устойчивости таких выплат в будущем.
Рынок и торговая активность
- Стакан: Последняя цена составляет 113,68 рубля. Наиболее ликвидные заявки на покупку ставятся по цене 113 рублей, в то время как предложения на продажу начинаются с 114 рублей, что говорит о плотности спроса на уровне 113-114 рублей.
- Объем торговли: Соотношение между покупками и продажами из последнего часа (-0,27) указывает на преобладание продаж.
Рекомендации
- Краткосрочные: Учитывая высокий RSI и ситуацию с макроэкономической обстановкой, потенциальные трейдеры могут рассмотреть возможность фиксации прибыли или открытия коротких позиций.
- Долгосрочные: Если компания способна удерживать высокие дивиденды, а также улучшить финансовые результаты, это може сделать акции привлекательными для удержания в портфеле инвесторов, ориентированных на дивидендные доходы.
Новости
Недавние новости о ТМК включали:
- Обсуждения планов по расширению производственных мощностей и диверсификации, что может снизить зависимость от колебаний в цены на ключевые сырьевые товары.
- Замедление роста выручки в условиях растущей конкуренции и изменения мирового спроса, в частности, на стальные изделия в строительстве.
- Предостережения аналитиков о возможном падении цен на сталь и трубные изделия в ближайшие кварталы.
Заключение
На данный момент акции ТМК выглядят перекупленными и находятся под давлением со стороны потенциальных коррекционных движений. Следует внимательно следить за новостями и данными о финансовых результатах для принятия дальнейших решений по инвестициям.