Технический анализ акции Трубная Металлургическая Компания (TRMK)

1 год

[
    104.82,
    105.14,
    105.46,
    105.78,
    106.1,
    106.42,
    106.72,
    107.04,
    107.36,
    107.66,
    107.98
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
11.88
P/S
Цена акции / прибыль
8.95
ROE
Доходность капитала
10.7
ROA
Доходность активов
1.54
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
454.51
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.71
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.1
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
106.21

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:46:54 PMОбновить)


На основе представленных данных и анализа акций Трубной Металлургической Компании (ТМК) можно выделить несколько ключевых аспектов, которые могут оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации с акцией.

Технический анализ

  1. Индикаторы:
    • MACD (1.18) показывает положительное значение, что может указывать на бычий тренд краткосрочно.
    • RSI (43.93) находится ниже уровня 50, что может свидетельствовать о том, что акции находятся в зоне перекупленности или близки к ней. Подобный уровень также может указывать на возможную коррекцию.
  2. Свечи:
    • За последние несколько дней наблюдается стабильность цены вокруг 118.5-119.5 RUB, с несколькими попытками пробоя уровня 120. На данный момент акции находятся на уровне 119.14 RUB.
    • Сегодняшние свечи показывают малую волатильность, что может говорить о неопределённости на рынке. Объём торгов колебался, но в целом держится на низком уровне.
  3. Стакан заявок:
    • На стороне покупок мы видим значительное количество заявок, размещённых по цене 118 RUB, что может служить поддержкой.
    • На стороне продаж наибольшее количество заявок указывает на цену 119.36 RUB, что формирует сопротивление.

Фундаментальный анализ

  1. Финансовые показатели:
    • P/E Ratio (13.44) и Price-to-Sales Ratio (0.23) указывают на низкую оценку по сравнению с доходами, что может быть привлекательным для инвесторов.
    • Дивидендная доходность (8.05%) говорит о высокой привлекательности для доходных инвесторов, особенно в условиях низких ставок по депозитам.
    • Рыночная капитализация в 124.3 миллиарда RUB может говорить о достаточно стабильной позиции на рынке.
  2. Состояние долгов:
    • Общий долг (377.4 миллиарда RUB) по сравнению с капитализацией может вызывать некоторые опасения, однако соотношение долга к собственному капиталу (454.51) указывает на высокую степень закредитованности.

Новости

Согласно последним новостям, ТМК продолжает укрепляться в своей отрасли, улучшая свои позиции на внутреннем и внешнем рынках. Также компании удаётся поддерживать высокие дивиденды, что привлекает инвесторов. Однако есть опасения по поводу глобальных экономических факторов, таких как изменения спроса на металлургическую продукцию и возможные санкции, которые могут повлиять на результаты компании.

Рекомендации

Согласно вышеизложенному, можно выделить несколько рекомендаций:

  1. Краткосрочные стратегии:
    • Учитывая текущее состояние RSI и MACD, возможно, стоит рассмотреть возможность краткосрочной покупки на уровне 118.5-119 RUB с целевыми значениями в районе 120-122 RUB.
  2. Долгосрочные стратегии:
    • Долгосрочным инвесторам можно рассмотреть возможность покупки из-за привлекательной дивидендной доходности и относительно низкой оценки по финансовым показателям. Однако важно следить за изменениями в долговых обязательствах и общим состоянием отрасли.
  3. Мониторинг новостей:
    • Рекомендуется отслеживать новости о финансовых показателях компании и её позиции на рынке, что поможет быстрее реагировать на изменения в тренде акций.

Сводка

Акции ТМК в настоящее время находятся в состоянии высокой неопределённости с потенциалом как для краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов. С одной стороны, высокие дивиденды и низкие оценки по ряду финансовых показателей делают компанию привлекательной, с другой стороны, высокие уровни задолженности и макроэкономические споры могут повлиять на её будущие результаты.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot.Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).