Технический анализ акции Калужская сбытовая компания (KLSB)
[
21.85,
21.93,
22.01,
22.08,
22.16,
22.23,
22.3,
22.38,
22.45,
22.52,
22.59
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:24:55 PMОбновить)
Анализ акций Калужской сбытовой компании (KLSB)
1. Технический анализ:
-
Светила (Candlesticks): Последние данные показывают, что цена закрытия колебалась в пределах 25.24–26.3 рублей за акцию. По последнему дню, цена закрытия составила 25.27, что отражает отпускные колебания без значительных движений. Свечи демонстрируют неопределенность на рынке, что создает риск как для покупок, так и для продаж.
-
Индикаторы:
- MACD: -0.102324, что указывает на слабый медвежий сигнал.
- RSI: 46.91, что находится близко к нейтральной зоне (30-70). Это говорит о том, что акции не перепроданы и не перекуплены, что оставляет пространство для дальнейшего движения.
-
Объем: Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 387885.71 акций, что указывает на достаточную ликвидность. Однако при этом наблюдается снижение во времени. 2. Фундаментальный анализ:
-
Рынок капитала: Рыночная капитализация составляет 2.33 миллиарда рублей. Показатели P/E (18.97) и P/S (0.08) указывают на относительно низкую стоимость акций по сравнению с прибылью и выручкой.
-
Прибыль: Чистая прибыль за последний год составила 123 миллионов рублей, при этом чистый маржинальный доход составил 0.44%. Это может быть сигналом для инвесторов о стабильном, но медленном росте бизнеса.
-
Долговая нагрузка: Общая сумма долга составляет 2.87 миллиарда рублей, что дает высокий коэффициент долга к собственному капиталу (222.2). Это указывает на потенциальные риски при обслуживании долга, если прибыль не будет расти.
-
Тенденции: За последний год наблюдается годовой рост выручки на 7.46%, что может быть положительным фактором для будущих инвестиций. 3. Анализ стакана:
-
Лучшие предложения: Топ-5 заявок на покупку (bids):
- 24.7 (65 акций)
- 24.8 (38 акций)
- 25.1 (36 акций)
- 24.91 (36 акций)
- 24.9 (35 акций)
-
Лучшие предложения на продажу (asks):
- 26 (383 акции)
- 26.2 (183 акции)
- 25.69 (78 акций)
- 26.35 (68 акций)
- 26.5 (54 акции) Расхождение между спросом и предложением показывает, что текущая цена акций находится под давлением: более крупные объемы на предложении, чем на спросе, что может свидетельствовать о желании продавцов.
Рекомендации:
- Краткосрочная позиция: В текущих условиях лучше сохранять осторожность и избегать резких покупок. Текущая неопределенность и слабый макроэкономический фон требуют более продуманных решений.
- Долгосрочные инвестиции: Если вы ищите инвестиций в компанию с дальнейшим потенциалом роста, нефяные показатели и рост выручки могут быть интересными для анализа, особенно если цена будет ниже 24.70 рублей.
- Мониторинг новостей и отчетов: Следите за новостями компании и экономическими показателями, чтобы понимать потенциальные риски в будущем.
Сводка новостей:
Существуют неподтвержденные слухи о предстоящем увеличении тарифов в сфере коммуналки, что может оказать положительное влияние на финансовые показатели Калужской сбытовой компании. К тому же, ожидается, что компания может улучшить свои позиции по долговой нагрузке в результате роста выручки на фоне повышения общего уровня тарифов в стране.