Технический анализ акции Калужская сбытовая компания (KLSB)
[
23.67,
23.71,
23.75,
23.79,
23.82,
23.86,
23.9,
23.93,
23.97,
24,
24.04
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:55:12 PMОбновить)
Анализ акций «Калужская сбытовая компания» (KLSB)
Технический анализ:
- Текущая цена: 25.51 RUB
- MACD: 7.67 (признак возможного восходящего тренда, однако стоит учитывать, что MACD находится в области, где могут происходить сигналы на продажу).
- MACD Signal: 7.84, что указывает на возможность пересечения во время сигнала на продажу.
- RSI: 68.39 - это находится в области перекупленности (обычно выше 70) и может указывать на возможную коррекцию вниз.
Анализ свечей:
Текущие свечи показывают нестабильность с небольшими колебаниями в последние дни. Объемы торгов демонстрируют упадок, что может указывать на неопределенность трейдеров. Свечи за последний год показывают повышение на фоне устойчиво высоких уровней, что может указывать на долгосрочный тренд, но краткосрочные перспективы могут быть более волатильными.
Объем торгов:
- Средний дневной объем (последние 10 дней): 225,233.33
- Объем на вчера: Значения небольшие, ниже 10K за день, что также демонстрирует падение интереса со стороны инвесторов.
Стакан заявок:
В стакане значительное количество заявок на продажу по ценам около 26-27 RUB, что может указывать на наличие сильного уровня сопротивления. Это означает, что несколько трейдеров ожидают, что цена не сможет пробить эти уровни и вернется обратно.
Фундаментальный анализ:
- Капитализация: 2,36 миллиарда RUB
- P/E ratio: 20.88 - относительно высокого уровня, что может являться сигналом о переоцененности акции.
- Согласно финансовым показателям, такие как низкая рентабельность собственного капитала (ROE 9.05) и отсутствие дивидендов, могут сделать компанию менее привлекательной для постоянных инвесторов.
Рекомендации:
- Краткосрочные позиции: С учетом текущего RSI и MACD, разумно рассмотреть возможность временной продажи или сокращения позиций, чтобы зафиксировать прибыль до потенциального падения цены.
- Долгосрочные позиции: Для долгосрочных инвесторов, может быть целесообразно дождаться коррекции и уровня ниже 25 рублей, чтобы зайти в позицию на более выгодных условиях.
- Следить за новостями: Важно следить за новостями о компании и общем состоянии сектора, что может повлиять на весь рынок утилит и на данный актив в частности.
Сводка новостей:
На данный момент нет свежих новостей, непосредственно касающихся «КСБ», но общие тенденции в энергетическом секторе и ситуации с экономикой могут оказать влияние на котировки. Следует также обратить внимание на макроэкономические условия в России, которые могут оказывать существенное влияние на фондовый рынок и на энергетику. Учитывая текущую высокую волатильность и потенциальные негативные факторы, риски остаются высокими.
Заключение:
Инвесторам следует оставаться внимательными и осторожными в текущих условиях, учитывая наличие перекупленности в акциях, высокие уровни торгового сопротивления и общую неопределенность в секторе.