Технический анализ акции Группа ЛСР (LSRG)

Давайте детально проанализируем акцию "Группы ЛСР" на основе предоставленных данных, включая технические индикаторы, свечной анализ, а также данные стакана и последние новости.

Технический анализ

Индикаторы

• MACD: 1.17 (выше нуля, что указывает на потенциальную позитивную динамику).
• RSI: 55.57 (находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о том, что акция не перепродана и не перекуплена).

Свечи

Согласно последним свечным данным, цена акций показала колебания в диапазоне от 640 до 1164.6 руб. за последние 52 недели, с текущей ценой на уровне 652.6 руб. Формирование последних свечей показывает умеренные колебания, но без явного тренда. Последние свечи имеют достаточно маленькие тела и низкие объёмы, что говорит о снижении интереса со стороны трейдеров.

Анализ стакана

• Лимитные заявки на покупку (Bid): Максимальная заявка на уровне 649.6 руб. (2113 акций) и несколько других на уровне выше 640 руб.
• Лимитные заявки на продажу (Ask): Максимальная заявка на уровне 665.4 руб. на 900 акций.
• Разница между предложением и спросом (А-B) составляет 0.18 руб., что говорит о желании продаж, но также виден интерес к покупкам на более низких уровнях.

Чистые объёмы и активность

• Последние данные показывают, что на уровне одного часа более продаж (18350) по сравнению с покупками (8808), что указывает на преобладание медвежьей тенденции. Это также может отразиться на краткосрочной волатильности.

Сводка экономических показателей

• Рыночная капитализация: 68.93 млрд руб.
• P/E Ratio: 2.43 (свидетельствует о дешевой оценке акций, что обычно является хорошим знаком для инвесторов).
• Дивидендная доходность: 14.95% с ожидаемой выплатой 100 руб. на акцию.

Основные новости о компании

1. Рост выручки: Компания показала рост выручки на 68.4% за последний год, что указывает на успешность бизнеса.
2. Состояние долгов: Общие долги составляют 224.14 млрд руб. (188.87% от собственного капитала). Это может вызывать некоторые опасения, поэтому инвесторы должны внимательно следить за уровнем долговой нагрузки.
3. Общие экономические условия: На фоне нестабильной экономической ситуации в стране, сектор недвижимости подвергается сбоям, из-за чего потенциальные риски увеличиваются.

Рекомендации

1. Краткосрочные трейдеры: Рекомендуется сохранять осторожность из-за текущей медвежьей тенденции и большой разницы между ставками на продажу и покупку. Следует ожидать обновления индикаторов и, возможно, выполнения более выгодных условий для входа.
2. Инвесторы: Прицелиться на акции "Группы ЛСР" можно на основании низкой оценки (P/E 2.43) и высокой дивидендной доходности. Если риски долгов будут управляемы, это может стать отличной возможностью.
3. Мониторинг новостей и экономических показателей: Важно следить за динамикой рынка и новыми инициативами компании, которые могут повлиять на её финансовые результаты и стоимость акций. В заключение, акции "Группы ЛСР" являются интересным объектом для наблюдения с точки зрения инвестирования, но требуют внимательного анализа текущей рыночной ситуации и долгосрочных перспектив.