Технический анализ акции Ростелеком (RTKM)

Анализ акций "Ростелекома" (RTKM)

Текущая ситуация

1. Технические индикаторы:
   • MACD: 0.71, что говорит о медвежьей тенденции, несмотря на положительное значение.
   • RSI: 52.78 – в пределах нормального диапазона, свидетельствует о нейтральной ситуации.
2. Фундаментальные показатели:
   • Рынок капитала: 262.44 млрд руб.
   • P/E: 6.32, что говорит о недооцененности компании по сравнению с средней рыночной оценкой.
   • Долговая нагрузка: totalDebtMrq 509.7 млрд руб. при equity в 295.56 млрд руб. (высокий уровень долговой нагрузки, что может быть рисковым).
   • Дивиденды: высокая доходность 14.39%, дивидендный доход 11.51 на акцию.
3. Первые сигналы текущей торговли:
   • Последний ценовой уровень: 78.46 руб. с небольшими колебаниями вокруг этой отметки.
   • Открытие и закрытие сегодня составило 79.45 и 79.51 руб., соответственно, что указывает на небольшое повышение в течение дня.

Анализ свечей и объемов

• Свечи последних трендов показывают некоторое снижение. Последние 10 дней цена находилась в диапазоне 72.36 – 79.8, с сильной волатильностью.
• Объемы торгов показывают разницу между покупками (buy) и продажами (sell) с небольшим перевесом в сторону продаж (29986 sell на 17555 buy за последний час).

Ордербук

• Покупки: Top 5 buy либо на уровне 78.00 руб. с объемом 1262 акций до 78.30 руб.
• Продажи: Top 5 sell от 79.49 руб. до 78.46 руб., максимальная продажа на уровне 79.49 с объемом 2240 акций. Это может указывать на сильное давление на продажу при подходе к 79.49.

Выводы и рекомендации

1. Краткосрочные торговые рекомендации:
   • Продажные позиции: В условиях невысоких объемов и неуверенности протестируйте продажи на уровнях 79.00 — 79.50.
   • Покупки: Рассматривайте покупку при падении ниже 78.00 руб., чтобы воспользоваться отскоком.
2. Долгосрочные взгляды:
   • Инвестиции в акции: Учтите рыночные риски и долгосрочные перспективы перед покупкой с оглядкой на высокую долговую нагрузку.
   • Обратите внимание на дивидендную доходность как на фактор удержания акций.

Сводка новостей

1. Финансовые результаты: Рост доходов на 8.98% за три года, однако выручка остается стабильной в течение последнего года (0% роста). Это указывает на возможные трудности в увеличении рыночной доли.
2. Экономика в целом: В условиях экономической неопределенности стоит следить за новыми экономическими мерами, которые могут повлиять на телекоммуникационный сектор.
3. Компания: "Ростелеком" продолжает акцентировать внимание на цифровизации и улучшении услуг, что может улучшить долгосрочные перспективы. Настоятельно рекомендуется проводить постоянный мониторинг рынка и новостей, чтобы квалифицированно управлять инвестициями.