Технический анализ акции Юнипро (UPRO)
1 год
[
1.7650000000000001,
1.768,
1.77,
1.7730000000000001,
1.776,
1.778,
1.7810000000000001,
1.783,
1.7850000000000001,
1.788,
1.79
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.98
P/S
Цена акции / прибыль
0.45
ROE
Доходность капитала
17.92
ROA
Доходность активов
16.4
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
0.11
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
22.9
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:48:35 PMОбновить)
Анализ акции Юнипро (UPRO)
Технический анализ
- MACD: 0.061835 (бычий сигнал, так как MACD выше сигнальной линии).
- RSI: 52.74 (в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности).
- Свечи: В последней свечной модели наблюдается небольшая волатильность, с характеристиками, указывающими на консолидацию.
- Объемы: Объемы торгов на последние дни остаются на стабильном уровне, с заметными всплесками в более активные дни.
Ордербук
- Последняя цена: 1.737
- Топ 5 заявок на покупку и продажу:
- Биды: 1.700 (1812 кол-во), 1.728 (1255), 1.710 (1214), 1.711 (1102), 1.733 (846).
- Аски: 1.792 (5635), 1.745 (2268), 1.741 (1082), 1.743 (1012), 1.780 (1011).
- Разница между бидом и аском (abDiff): -0.338 (показывает, что спрос немного превышает предложение).
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 109.89 млрд RUB.
- PE Ratio: 3.89 (показывает низкую оценку по сравнению с прибылью, что может быть привлекательным для инвесторов).
- Выручка за последние 12 месяцев: 123.26 млрд RUB.
- Чистая прибыль: 28.23 млрд RUB с чистой маржей 22.9%.
- Долговая нагрузка: Низкая (debt to equity = 0.11), что говорит о финансовой устойчивости.
Рекомендации
- Краткосрочные действия: В условиях текущих цен и сигналов, рассматривайте возможность покупки при подтверждении роста выше 1.75.
- Долгосрочные действия: Учитывая низкое значение PE и устойчивую финансовую позицию, инициируйте покупки для долгосрочного удержания при достижении цен ниже 1.80.
Сводка новостей
На текущий момент не поступало серьезных негативных или позитивных новостей, меняющих эту картину. Однако следует внимательно следить за общим состоянием сектора энергетики, поскольку изменения в политических или экономических условиях могут воздействовать на фундаментальные показатели компании. Также стоит обратить внимание на потенциальные изменения в регулировании, которые могут повлиять на прибыльность и стоимость акций Юнипро.
Заключение
Акции Юнипро выглядят привлекательно для инвестирования с учетом их низкой капитализации, сильных финансовых показателей и стабильного спроса. Однако важно учитывать внешние факторы, которые могут повлиять на рынок, и действовать осторожно.