Технический анализ акции Белон (BLNG)

Анализ текущей ситуации по акции BLNG (Белон)

Технический анализ

1. MACD и RSI: MACD равен 2.10, что указывает на потенциальный бычий тренд, хотя и сигнальная линия (2.17) выше, что может указывать на коррекцию. Значение RSI (64.72) указывает на перекупленность актива, что может означать приближающийся откат.
2. Свечи: Причины для беспокойства вызывают последние свечи, особенно резкие падения в значении акций после достижения высших точек в $43.46. Последние данные показывают снижение до $19.80 с недавним высоким значением ~$22. Например, в последнем месяце наблюдается ряд свечей с низким объемом (например, несколько десятков акций), что свидетельствует о снижении интереса со стороны инвесторов.
3. Торговля и объемы: Средний объем торгов за последние 10 дней был в пределах 926,933 акций, что значительно ниже среднего за последние четыре недели (1,307,521 акций). Это может указывать на уменьшение ликвидности.
4. Стакан: В стакане наблюдаются более высокие предложения на уровне $19.85, что может временно остановить рост акций. На уровне $19.70 имеется достаточно большое количество заявок на покупку, что создает определенный уровень поддержки.

Фундаментальный анализ

• Рынок и сектор: Акция принадлежит к сектору материалов, который может быть подвержен циклическим колебаниям, учитывая текущее состояние экономики.
• Финансовые показатели: P/E со значением 20.66 является довольно высоким, что указывает на высокую оценку акций относительно прибыли. Рентабельность активов (ROA) и акционерного капитала (ROE) остаются в пределах нормы, но отрицательная динамика свободного денежного потока (-8,890,000) вызывает вопросы.
• Выручка и рост: Ослабление роста выручки (темпы в последние 5 лет незначительные, с учетом 0% в 1 год и 4.02% в 3 года) может указывать на возможные трудности компании в выигрыше подъема в спросе.

Рекомендации

1. Краткосрочные трейдеры: Возможно, стоит обратить внимание на краткосрочные возможности с использованием уровня поддержки в $19.70 и сопротивления на уровне $19.85. В случае достижения уровня $20.00 можно рассмотреть возможность фиксации прибыли.
2. Долгосрочные инвесторы: Несмотря на некоторые негативные призывы, все еще стоит рассмотреть возможность покупки на уровнях ниже $20.00, особенно если на рынке будут позитивные новости или данное значение станет уровнем долгосрочной поддержки.
3. Ожидания и мониторинг: Внимательно следите за исходящими новостями о компании и секторе. На фоне значительных падений, новости о выходе на рынок новых продуктов или улучшении финансовых показателей могут существенно повлиять на акции.

Новости

На текущий момент свежих новостей о компании нет, но учитывая широкий контекст экономической нестабильности и периодическое внимание со стороны государственных органов к сырьевым секторам, следует быть внимательным к изменениям. Обратите внимание на экономические индикаторы и возможные изменения в правилах или налоговой политике, поскольку они могут оказать значительное влияние на акции компании. В общем, ожидайте волатильность, но будьте готовы реагировать на изменения в условиях рынка.