Анализ акции МТС (MTSS)

Технический анализ свечей и трейдов

• Текущая цена: 218.7 RUB.
• Последние свечи (1-часовой график):
  • Цена колебалась в пределах 214.35 - 218.8 RUB в последние дни, с заметными уровнями сопротивления и поддержки около 215 и 220 RUB.
  • Наблюдается небольшое снижение цены с 219.3 до 218.7 RUB, что может указывать на начало консолидации или корректировки. Для анализа MACD:
• MACD: 0.049 (бычий сигнал)
• RSI: 69.14 (находится в зоне перекупленности, что может сигнализировать о коррекции)

Объемы

• Средний дневной объем: 1,791,710 акций за последние 4 недели.
• Недавние объемы: Более 2 миллиона акций в течение нескольких сессий, что указывает на высокую активность.

Стакан заявок

• Лучшие заявки на покупку:
  • 217.5 RUB — 5,638
  • 218 RUB — 3,887
• Лучшая заявка на продажу:
  • 218.8 RUB — 462
  • 219 RUB — 78 Есть значительное количество ордеров на покупку ниже текущей цены, что может указывать на интерес трейдеров и возможность поддержки на этих уровнях.

Основные финансовые показатели

• PE Ratio: 24.47, что считается высоким для роста компании.
• Капитализация: 439.34 миллиардов RUB.
• Долговая нагрузка: Общий долг составляет 740 миллиардов RUB, а соотношение долга к капиталу — отрицательное (-17039.42), что указывает на высокую зависимость от роста акций для уменьшения долга.
• Дивиденды: 35 RUB с доходностью 15.92%, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов.

Рекомендации

1. Краткосрочная торговля: Если цена вернется к уровню поддержки около 215-216 RUB, это возможно хорошая возможность для покупки с целью возврата к 220 RUB. Входы на этих уровнях могут быть оправданы.
2. Долгосрочные инвестиции: Несмотря на текущее снижение, если вы ищете доходные активы, акции МТС в долгосрочной перспективе могут быть хорошим выбором.
3. Ожидание коррекции: Если RSI остается высоким, возможно, стоит подождать коррекции до уровня 215 RUB. Если цена не упадет ниже 215, а останется вокруг муниципального уровня, это может подтвердить её устойчивость.

Подводя итоги

Акция МТС остается привлекательным вариантом с точки зрения дивидендов и финансовых показателей, однако текущее состояние RSI может вызывать риск краткосрочной коррекции. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность добавления МТС в свои стратегии, в то время как краткосрочные трейдеры должны быть осторожны и рассмотреть уровни входа и выхода более внимательно.