Технический анализ акции Роснефть (ROSN)

Анализ акции Роснефти (ROSN)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: 21.12, что указывает на бычий тренд, так как текущая линия MACD выше сигнальной линии (23.13).
   • RSI: 62.53. Значение выше 60 говорит о том, что акция может быть перекуплена.
2. Свечи:
   • Недавние исторические свечи демонстрируют колебания с низкой волатильностью, что может свидетельствовать о консолидации перед возможным прорывом.
   • Наиболее заметный рост цены наблюдался несколько раз, когда акция достигла уровня 607.8. После этого был наблюдаем откат до уровня 470-550.
3. Объемы: Оборот торгов в последние дни остается на среднем уровне, хотя были отдельные дни с высоким объемом, что может говорить об увеличении интереса со стороны инвесторов.
4. Стакан:
   • На стороне спроса (биды) наблюдается высокая ликвидность на уровне 468 и 469.5, что создает небольшую поддержку для цены.
   • На стороне предложения (аски) верхняя граница – 471.85, что также показывает уровень сопротивления.

Основные факторы

1. Фундаментальные показатели:
   • Рыночная капитализация: 5.11 триллиона рублей.
   • P/B: 0.57 – это довольно низкое значение, указывающее, что акция может быть недооценена.
   • Дивидендная доходность превышает 10% (12.39), что делает акцию привлекательной для инвесторов.
2. Новости:
   • Последние сообщения на рынке показывают, что Всемирная организация по энергетике ожидает значительного восстановления спроса на нефть, что может поддерживать акции нефтяных компаний, включая Роснефть.
   • Внутренние проблемы (например, вопросы экологии и коррупции) также могут негативно сказаться на репутации компании, что потенциально ведет к рискам для инвесторов.

Рекомендации

• Краткосрочная стратегия: Если вы уже владеете акциями Роснефти, целесообразно учитывать установление стоп-лоссов на уровне 470, чтобы минимизировать возможные убытки. Возможно, следует рассмотреть вопрос о продаже части позиций в свете текущего RSI, чтобы зафиксировать прибыль.
• Долгосрочная стратегия: С учетом дивидендной доходности и потенциала роста в условиях восстанавливающегося спроса на нефть, акции может быть выгодно покупать на откатах или при пробое уровней 590 и 610.

Заключение

Роснефть остается привлекательной акцией для инвесторов благодаря своим финансовым показателям и высоким дивидендным выплатам. Однако риски, связанные с внутренними проблемами и возможной коррекцией цен на нефть, должны быть также учтены. Следует внимательно следить за динамикой цен и реагировать на изменения в рыночном фоне.