На основании представленных данных о компании Роснефть (ROSN), можно провести анализ текущего состояния акций и сделать некоторые выводы.

Фундаментальный анализ

1. Показатели:
   • P/E (Price to Earnings Ratio): 4.07, что указывает на относительно низкую оценку показателей прибыли компании.
   • Дивидендная доходность: 12.21%, что является привлекательным ориентиром для инвесторов, желающих получать стабильный доход.
   • Рыночная капитализация: около 5.68 трлн руб., указывающая на значительное присутствие на рынке.
2. Рост выручки:
   • За последние три года рост выручки составил 16.76%, однако, на горизонте одного года у компании нет роста, что может быть признаком замедления темпов роста или нестабильности.
3. Показатели рентабельности:
   • Net Margin: 13.7% и ROE: 15.85% указывают на хорошую финансовую устойчивость.

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • MACD: -0.798, что может указывать на снижение, но с учетом значения MACD и его сигнала, можно говорить о возможном развороте проектов.
   • RSI: 54.81, указывающий на нейтральное состояние (ни перекупленности, ни перепроданности).
2. Свечные тренды:
   • В последнем месяце видно, что уровень цен колебался в пределах от 429.1 до 615 руб., и текущая цена в диапазоне около 532 руб., что находится ближе к нижней границе.
3. Торговая активность:
   • С учетом объема торгов (7222212.33 за последние 10 дней), наблюдается заинтересованность со стороны трейдеров. Текущие цены не колеблются сильно, что может свидетельствовать о затишье перед возможным движением.

Анализ Стакана

• Топ-5 заявок на покупку находятся к уровню 530 и 531.05 р., в то время как топ-5 заявок на продажу стартуют с 534.6 и 534.8 р. Это показывает, что существует незначительная разница между предложениями и спросом, что может повлиять на ликвидность.

Рекомендации

• Корректировочная покупка: Рассмотреть возможность покупки, особенно если цена опустится ниже 530 руб. Учитывая высокую дивидендную доходность, это может быть хорошая долгосрочная инвестиция.
• Осторожность: Из-за потенциального снижения может потребоваться управлять рисками, выставляя стоп-ордеры.

Обзор новостей

• Последние новости вокруг Роснефти могут повлиять на колебания акций, включая изменения в регулировании, колебания цен на нефть и геополитические переменные.
• Важно следить за актуальными новостями в сфере энергетики, а также за экономическими показателями, которые могут оказать влияние на счёт компании для прогнозирования будущей динамики акций.

Заключение

Общие тенденции показывают, что Роснефть имеет крепкую финансовую позицию, однако, стоит учитывать возможные изменения в рыночной конъюнктуре. Текущие цены могут быть привлекательны для покупки, но важно оставаться бдительным по поводу дальнейшей динамики и макроэкономических факторов, которые могут на неё повлиять.