Технический анализ акции Роснефть (ROSN)

1 год

[
    485.7,
    486.1,
    486.45,
    486.85,
    487.2,
    487.6,
    487.95,
    488.35,
    488.7,
    489.05,
    489.4
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
3.7
P/S
Цена акции / прибыль
131.82
ROE
Доходность капитала
15.85
ROA
Доходность активов
7.31
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
13.7
Dividend Yield
Годовая див. доходность
19.72
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
73.02

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 10/6/2024, 11:40:06 PMОбновить)


Анализ акции компании Роснефть (ROSN)

Технические индикаторы и свечи

  1. MACD: Значение -1.03 указывает на медвежьи настроения. Это может означать, что в ближайшее время возможно незначительное снижение цены на акцию.
  2. RSI: На уровне 47.89, что говорит о недостаточной перекупленности. Это значение близко к нейтральному, и сигнализирует о том, что акции не находятся на стадии значительного избытка или недостатка.
  3. Свечи: В последние дни наблюдается смешанная динамика. Например, была свеча с открытием на уровне 501.5 и закрытием на 503.2, что указывает на рост.

Открытый ордер и объемы

Из текущего стакана видно, что максимальная цена продажи находится на уровне 506.55 с количеством 3001 акций, а максимальная цена покупки - на уровне 501.8 с количеством 4943. Этот разрыв между ценами может создать давление на цену акции, если спрос на покупку будет расти.

Фундаментальные показатели

  • P/E Ratio: 3.06, что свидетельствует о меньшей оценке компании по сравнению с её доходами.
  • Дивидендная доходность: 11.91%, что является привлекательным для долгосрочных инвесторов.
  • Выручка и чистая прибыль: Последняя выручка составила 10.471 трлн. руб. с чистой прибылью в размере 1.736 трлн. руб. Увеличение чистой прибыли также свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании.

Новости

  1. Недавние новости о компании Роснефть включают планы расширения добычи нефти и газа, что может позитивно сказаться на её финансовых показателях в будущем.
  2. Изменения в международной политике и цена на нефть также могут стать ключевыми факторами воздействия на акцию. Недавние санкции на компанию могут вызвать негодование у инвесторов, что возможно уже отражается в текущей динамике акций.
  3. Ожидается, что компания будет выплачивать дивиденды в следующем финансовом году, что привлекает внимание долгосрочных инвесторов.

Рекомендации

  • Краткосрочные спекуляции: Ожидайте коррекцию или более значительное снижение, учитывая медвежьи тенденции на MACD и текущие показатели. Будьте осторожны с покупками.
  • Долгосрочные инвестиции: Рассмотрите возможность покупки акций на текущем уровне из-за привлекательной дивидендной доходности и низкого показателя P/E. Это может предоставить долгосрочные преимущества, особенно если компания продолжит показывать сильные финансовые результаты.

Заключение

Сейчас акция Роснефти демонстрирует смешанные сигналы. Технический анализ указывает на потенциальные краткосрочные риски, но фундаментальные показатели остаются сильными. Инвесторам стоит внимательно следить за новостями о компании и мировых событиях, чтобы принимать обоснованные решения.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).