Анализ акций Роснефти (ROSN)

Технический анализ

MACD и RSI

• MACD: 1.54, сигнализирует о восходящем тренде. Однако, MACD сигнальная линия 2.08, что указывает на некоторую коррекцию.
• RSI: 50.32, на грани переоцененной/недооцененной зоны, что может означать нейтральный рынок.

Свечи

В последние дни наблюдается состояния стабильности, несмотря на волатильность. Основное внимание стоит уделить свечам, находящимся в форме "пин-баров", которые могут указывать на потенциальные разворотные точки цен. Тем не менее, в последние дни свечи закрывались в пределах узкого диапазона, что отражает пассивный интерес со стороны трейдеров на данном уровне.

Стакан

• Наблюдается большее количество заявок на продаже (ask) по сравнению с заказами на покупку (bid). Это может указывать на потенциальное давление на акцию со стороны продавцов.
• Топ-заказы на покупку: максимальная цена - 443.3 на 4000 акций.
• Топ-заказы на продажу: максимальная цена - 446.9 на 5021 акцию. Превалирование заявок на продажу над покупками может означать, что в краткосрочной перспективе акция может сталкиваться с медвежьим давлением.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 4.7 трлн руб.
• P/E соотношение: 3.51, что указывает на значительную недооцененность акций.
• Дивидендный доход: 18.06 %, весьма привлекательный для долгосрочных инвесторов.
• Средний объем торгов: 3.03 млн акций, что создает хорошую ликвидность.

Новости компании

1. Финансовые отчеты: Компания продемонстрировала рост выручки на 10.65% за последний год, что говорит о стабильности.
2. Прочие события: В последние дни возникали новости о возможных новых контрактах и расширении добычи нефти, что может привести к повышению акции в долгосрочной перспективе.

Рекомендации

• Краткосрочные: Из-за нестабильного интереса трейдеров и преобладания заявок на продажу, рекомендуется сохранять осторожность. Возможно, стоит подождать коррекции и более выраженной тенденции.
• Долгосрочные: Учитывая сильный дивидендный доход и привлекательные фундаментальные показатели, целесообразно держать акции в портфеле.

Заключение

Роснефть демонстрирует интересные перспективы в долгосрочной перспективе благодаря сильным фундаментальным показателям и высоким дивидендам, однако текущая техническая ситуация предполагает краткосрочную нестабильность. Принимая во внимание рыночные условия и данные по стакану, инвесторы должны быть внимательны к возможным колебаниям цен в ближайшее время.