Анализ акции Роснефть (ROSN)

Технический анализ

1. Свечи:
   • На текущий момент цена находится на уровне 442.7 RUB, с открытием на уровне 438. Это резкий рост по сравнению с последними днями, когда цена колебалась вокруг 430-440 RUB. Свечной анализ показывает, что за последние сессии наблюдался рост с последующими коррекциями.
   • Последние свечи показывают небольшую волатильность, с наличием свечей с длинными тенями, что указывает на борьбу быков и медведей за уровень 440.
2. Индикаторы:
   • MACD: -0.05, что указывает на слабую бычью инициативу.
   • RSI: 50.42. Значение RSI близко к нейтральному, что указывает на отсутствие сильного импульса в какую-либо сторону.
   • Bollinger Bands: Текущая цена находится вблизи средней линии, но относительно верхней и нижней границы. Это может указывать на возможность как роста, так и коррекции.
3. Стакан:
   • В стакане наблюдается плотная поддержка на уровне 440, а также имеются значительные объемы на уровне 445 и 442. Это говорит о том, что на этих уровнях идет активная торговля и возможное отталкивание.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Market Capitalization: ~4.6 трлн RUB
   • PE Ratio: 4.08, что указывает на потенциально недооцененные акции по сравнению с их прибылью.
   • Дивидендная доходность: 18.38%, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов.
2. Выручка и прибыли:
   • За последние 12 месяцев компания показала выручку ~9.83 трлн RUB и чистую прибыль ~1.13 трлн RUB, что свидетельствует о стабильном финансовом положении.
3. Исторические данные:
   • На графике наблюдается высокая волатильность, особенно в последние месяцы. Рост цен на нефть на мировых рынках, вероятно, способствует росту акций Роснефти.

Рекомендации

• Для краткосрочных трейдеров: Следите за уровнем 440 RUB. В случае его прорыва возможен рост к 445-450 RUB. Если цена вернется ниже 435 RUB, рекомендуется закрыть позиции.

• Для долгосрочных инвесторов: Учитывая высокий показатель дивидендной доходности и низкий PE, долгосрочные позиции в акциях Роснефти выглядят привлекательными.

• Риск: Обратите внимание на возможные риски, связанные с изменением глобальных цен на нефть и геополитической ситуацией, что может повлиять на акции энергетического сектора.

Итоги

В текущий момент акции Роснефти демонстрируют позитивные сигналы для краткосрочных и долгосрочных трейдеров. Устойчивое финансовое положение, высокая дивидендная доходность и "недооцененные" акции подчеркивают его инвестиционную привлекательность. Однако, трейдерам рекомендуется тщательно следить за техническими уровнями и глобальными изменениями в нефтяной отрасли.