Анализ акции ДЭК (DVEC)

Технический анализ

• MACD: Значение -0.043782, сигнализирует о возможной медвежьей тенденции, так как MACD ниже сигнальной линии.
• RSI: 38.03 - находится в зоне перепроданности (ниже 30 обычно считается перепроданным), что может указывать на то, что акция может быть недооценена или на подход к откату.
• Свечи:
  • Наблюдается колебание цен в диапазоне от 2.1 до 2.4 в последние 10 дней.
  • Большее количество свечей с небольшими диапазонами говорит о слабой волатильности.

Оборот и объем

• Средний объем за последние 10 дней: 1,482,166 акций.
• Последний объем торговли составляет около 5-83 акций на свечу, что указывает на низкий интерес со стороны инвесторов в данный момент.

Стакан ликвидности

• Лучшая цена покупки: 2.00 RUB (количество: 121 акций).
• Лучшая цена продажи: 2.249 RUB (количество: 83 акций).
• Узкий спред между ценами покупки и продажи указывает на меньшую ликвидность и активность.

Фундаментальный анализ

• Капитализация рынка: 37.65 млрд. RUB
• P/E Ratio: 12.34 - приемлемое значение, указывающее на то, что акция может быть недооценена по сравнению с другими.
• Долговая нагрузка: высокий уровень долга по сравнению с капиталом (60.49), что может быть фактором риска.
• Дивидендная доходность: 7.62%, что может привлечь инвесторов в условиях низкой ставки на другие активы.
• Чистая прибыль за последний год: 3.05 млрд. RUB, что свидетельствует о положительной финансовой динамике.

Рынковые новости

• На данный момент нет свежих значительных новостей, которые бы напрямую повлияли на цену акции, однако, общий тренд в секторах utilities может оказать влияние на восприятие инвесторов. Важно следить за экономической ситуацией в регионе, так как политика и экономические условия в России могут сильно влиять на отзывчивость сектора.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции: Из-за текущей трендовой динамики и слабой ликвидности стоит быть осторожным при открытии новых длинных позиций. Можно ждать сигнала на переворот тренда либо роста объема.
2. Долгосрочные инвестиции: Несмотря на текущее падение, высокая дивидендная доходность и низкий P/E могут привлечь долгосрочных инвесторов. Следует внимательно наблюдать за финансовыми показателями и общим экономическим состоянием.
3. Сигналы для входа: Учитывая перепроданность, можно рассматривать возможность открытия позиций на уровне вокруг 2.10-2.20 RUB, в انتظار с сигналов на рост.

Заключение

ДЭК является интересной акцией для наблюдения, учитывая её финансовые показатели и привлекательную дивидендную доходность. С одной стороны, акции выглядят недооцененными, с другой - текущая волатильность и технические индикаторы настораживают. Рекомендуется наблюдать за новыми сигналами на рынке и менять стратегию в зависимости от новых данных.