Технический анализ акции ЮУНК (UNKL)
1 год
[ 5170, 5190, 5210, 5230, 5250, 5270, 5290, 5310, 5330, 5350, 5370 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/S
Цена акции / прибыль
-42.31
ROE
Доходность капитала
-0.49
ROA
Доходность активов
-0.42
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-9.36
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:48:21 PMОбновить)
Анализ акции
Технические индикаторы:
- MACD: -477.87 с сигналом -248.40. Это указывает на медвежье направление и возможность дальнейших продаж.
- RSI: 39.16 – показывает, что акция находится в зоне перепроданности (значение ниже 30). Это может указывать на потенциальный разворот, но также подтверждает текущую слабость.
Свечи:
- Последние свечи показывают хаотичное движение с уровнем открытия колеблющимся между 5300 и 6100. Пробив уровня 6000, акция не удержалась и вернулась к более низким уровням.
- Наблюдается большая волатильность, а объемы торговли явно изменяются, что может говорить о волатильных рынках или новостях.
Стакан:
- В стакане присутствует значительное количество на уровне 4840 с 62 контрактами на покупку, в то время как на продажу наименьшее предложение идет с 5870 (96 контрактов). Это говорит о небольшом разбросе, что может привлечь внимание продавцов.
- Источник ликвидности на продажу чуть слабее, что может создать восходящий импульс, если спрос возрастет.
Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация: 3.24 млрд рублей.
- Доходность на акцию (EPS): -42.31 и чистая прибыль: -25.38 млн, что указывает на финансовые трудности.
- За последний год наблюдался рост выручки на 427.67%, но отрицательная EBITDA и негативный свободный денежный поток показывают, что компания может столкнуться с проблемами с ликвидностью.
Резюме новостей:
Несмотря на положительный рост выручки за год, финансовые результаты компании вызывают тревогу, так как она продолжает отдавать больше, чем зарабатывает. Текущая торговая динамика и отрицательные показатели по прибыли показывают, что акция может находиться под давлением. Позиции в стакане указывают на большие объемы предложений на продажу, что создаёт сильное сопротивление. Рыночные условия остаются неопределенными.
Рекомендации:
- Краткосрочные позиции: Если вы трейдер, следует обратить внимание на сигнал RSI, возможно, стоит рассмотреть позиции на покупку при ближайшем восстановлении после последних падений, однако с осторожностью.
- Долгосрочные позиции: В текущих условиях инвестировать в акцию не рекомендуется, учитывая её финансовую стабильность и отрицательные показатели. Итог: На текущий момент акция "ЮУНК" (тикер: UNKL) стоит под давлением. Возможно наблюдение за ситуацией в ближайшие дни, но инвесторов стоит волновать текущая нестабильность и низкая финансиальная устойчивость компании.