Технический анализ акции ЮУНК (UNKL)


[
    5790,
    5790,
    5790,
    5800,
    5800,
    5800,
    5800,
    5810,
    5810,
    5810,
    5810
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/S
Цена акции / прибыль
-42.31
ROE
Доходность капитала
-0.49
ROA
Доходность активов
-0.42
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-9.36

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:42:20Обновить)


Основываясь на предоставленных данных и последнем рыночном состоянии акции ЮУНК (тикер: UNKL), можно сделать следующие выводы.

Анализ свечей и трейдов

  1. Текущая ситуация:
    • Последняя цена: 6500 RUB.
    • В течение последнего периода акция демонстрировала небольшие колебания цен, с диапазоном от 4320 до 9130 RUB за последние 52 недели.
    • Наблюдается значительное снижение объема торгов в последние дни (средний объем за последний день был всего 1-2 акции), что указывает на слабую ликвидность.
  2. Технические индикаторы:
    • MACD: -153.42, что говорит о медвежьем тренде. MACD сигнал в -133.42 создает дивергенцию с текущим MACD, что может говорить о вероятном развороте в будущем, но пока это не подтверждено.
    • RSI: 41.05, что указывает на некоторую слабость в спросе (ниже 50 часто интерпретируется как сигнал о продаже).
  3. Посмотрим на недавние свечи:
    • Свечи последнего периода показывают определенное давление продавцов, особенно в свете растущего количества продаж по сравнению с покупками (продажи: 49, покупки: 20 за последний час).

Открытая книга заказов (стакан)

  • Топ-5 предложений (асков):
    • 6800 RUB с количеством 52.
    • Другие уровни находятся на 7300 и 7500 RUB с меньшими объемами, что может говорить о возможных уровнях сопротивления.
  • Топ-5 заявок (бидов):
    • 5690 RUB с количеством 50, что указывает на ближайший уровень поддержки.

Фундаментальный анализ

  • Рынок:
    • Рыночная капитализация компании составляет приблизительно 3.95 миллиарда RUB.
    • Долгосрочные показатели (P/S 14.58) указывают на высокую оценку в сравнении с выручкой, что может свидетельствовать о переоценке акций.
    • Рентабельность компании отрицательна, что также подчеркивает финансовые проблемы (чистая прибыль за последние 12 месяцев -25.38 миллиона RUB).

Рекомендации

  1. Краткосрочные (до 3 месяцев):
    • Учитывая текущее медвежье настроение и высокую степень неопределенности (низкая ликвидность), рекомендуется избегать покупок акций в краткосрочной перспективе.
    • Если у вас уже есть акции, может быть разумнее их продать, чтобы избежать дальнейших убытков.
  2. Долгосрочные:
    • Если вы верите в восстановление компании или наличие потенциального роста в будущем, можно рассмотреть возможность покупки на низких уровнях (ниже 6000 RUB).
  3. Мониторинг новостей:
    • Следите за любой новой информацией, которая может повлиять на финансовое состояние компании или рынок в целом, чтобы принимать обоснованные решения.

Сводка новостей

На данный момент последних значительных новостей о компании ЮУНК не поступало, что может указывать на стагнацию или недостаточную активность в бизнесе. Ожидается, что любые будущие объявления касательно финансовых отчетов или изменений в управлении могут оказывать влияние на динамику акций. Сводно, текущая ситуация требует внимательного мониторинга, и возможно, лучше воздержаться от активного инвестирования в эту акцию в краткосрочной перспективе.





Акции ЮУНК (UNKL) форум