Технический анализ акции НЛМК (NLMK)

1 год

[
    121.08,
    121.36,
    121.64,
    121.92,
    122.2,
    122.46,
    122.74,
    123,
    123.26,
    123.54,
    123.8
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
3.63
P/S
Цена акции / прибыль
33.25
ROE
Доходность капитала
25.03
ROA
Доходность активов
18.72
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
11.31
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
21.07
Dividend Yield
Годовая див. доходность
21.09
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
76.48

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:33:59 PMОбновить)


Анализ акции НЛМК

Общая информация

НЛМК (Ново-Липецкий металлургический комбинат) является одним из крупнейших производителей стали и сталелитейных изделий в России. Последние финансовые показатели компании выглядят многообещающе:

  • Рыночная капитализация: 866 млрд RUB
  • Выручка (TTM): 945.5 млрд RUB
  • Чистая прибыль (TTM): 199.27 млрд RUB
  • P/E: 4.35, что указывает на то, что акции недооценены по сравнению с их прибыльностью.
  • Дивидендная доходность: 17.6%, что довольно привлекательно для инвесторов, ищущих доходы от дивидендов.

Технический анализ

MACD: Показатель 3.84, что говорит о продолжающемся бычьем тренде. RSI: На уровне 60.02, что указывает на то, что акция не находится в зоне перекупленности, но и не в зоне перепроданности. Свечной анализ:

  • Последние свечи показывают определенную волатильность и неопределенность в движении акции, с несколькими пробоями как вверх, так и вниз.
  • Последняя цена на акцию составляет 142.6 RUB, с текущими движениями на уровне 142-143 RUB. Это указывает на некоторую консолидацию. Торговые объемы:
  • Средний дневной объем за последние 10 и 30 дней показывает рост, что, возможно, позитивно сказывается на ликвидности акции.

Стакан цен

Текущие заявки:

  • Топ-5 бидов:
    • 141.64 RUB на 3420 акций
    • 141.62 RUB на 3050 акций
    • 142.28 RUB на 2151 акцию
    • 141.58 RUB на 2051 акцию
    • 142.36 RUB на 2000 акций
  • Топ-5 асков:
    • 143.00 RUB на 4154 акций
    • 142.92 RUB на 2118 акций
    • 143.66 RUB на 2070 акций
    • 143.60 RUB на 1516 акций
    • 142.78 RUB на 1001 акцию Ситуация в стакане показывает, что на уровне 143 RUB есть спрос, и, если акция пробьет этот уровень, это может открыть путь к дальнейшему росту.

Рекомендации

  1. Для краткосрочных трейдеров: Если акция достигнет и пробьет уровень 143 RUB с увеличением объема, это может быть хорошей возможностью для покупки. Установка стоп-лосса ниже 141.5 RUB может ограничить возможные убытки.
  2. Для долгосрочных инвесторов: На фоне хорошей дивидендной доходности и фундаментальных показателей, стоит рассмотреть возможность накопления акций на текущих уровнях. Долгосрочные фонды могут использовать 130 RUB как уровень для покупок.

Сводка новостей

В последние недели НЛМК демонстрирует стабильный рост, несмотря на изменения в глобальной экономике и ценах на металлы. Также стоит отметить, что компания успешно удерживает долю на внутреннем рынке, активизируя экспортные поставки. Рынок стали остается под давлением из-за глобальных экономических условий, но НЛМК подтверждает информацию о расширении своей производственной базы, что может положительно сказаться на будущих результатах компании.

Заключение

Несмотря на снижающиеся глобальные цены на металлы, НЛМК имеет сильные финансовые показатели и привлекательный уровень дивидендных доходов. Ожидаемое движение акции может оказаться позитивным, если уровень 143 RUB будет пробит. Инвесторы должны отслеживать ситуации и новостные потоки, чтобы принимать обоснованные решения.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).