Технический анализ акции Пермэнергосбыт (PMSB)

1 год

[
    244.7,
    244.4,
    244.1,
    243.8,
    243.5,
    243.2,
    243,
    242.7,
    242.4,
    242.1,
    241.9
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
4.59
P/S
Цена акции / прибыль
53.28
ROE
Доходность капитала
56.33
ROA
Доходность активов
23.93
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
3.85
Dividend Yield
Годовая див. доходность
19.8
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
90.84

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:37:06 PMОбновить)


На основе представленных данных и последующих новостей о компании "Пермэнергосбыт" (тикер: PMSB), можно провести следующий анализ:

Анализ технических показателей

  • MACD: Это значение в 7.36 указывает на незначительное преобладание покупателей, хотя линия сигнала остается выше значения MACD. Это может означать возможность роста, если бычий тренд начнется.
  • RSI (Индекс относительной силы): Значение RSI 49.99 указывает на то, что акция не перепродана и имеет потенциал для восходящего движения, поскольку находится в нейтральной зоне.
  • Последние свечи: Свечи последних дней показывают высокую волатильность, особенно в пределах 240-260 RUB, что говорит о том, что цена может колебаться с достаточно высокой амплитудой. Важно следить за значением поддержки на уровне 240 RUB.

Анализ стакана

В стакане предложений видно, что:

  • Top 5 Ask:
    1. 262 RUB за 284 единицы
    2. 259 RUB за 117 единиц
    3. 246.4 RUB за 68 единиц
    4. 255 RUB за 68 единиц
    5. 252 RUB за 53 единицы
  • Top 5 Bid:
    1. 240 RUB за 113 единиц
    2. 236.3 RUB за 112 единиц
    3. 235.5 RUB за 55 единиц
    4. 235.9 RUB за 50 единиц
    5. 240.4 RUB за 42 единицы

Есть некоторая разница между ценами покупки и продажи, что может свидетельствовать о нехватке ликвидности или о том, что инвесторы ждут более выгодных цен, прежде чем войти в рынок.

Последние новости и события

  • Финансовые результаты: Компания демонстрирует хорошие финансовые показатели, такие как P/E (цена к прибыли) 4.62, что говорит о низкой оценке относительно прибыли. То же самое можно сказать о P/S (цена к выручке) 0.18, что также свидетельствует о том, что акция может быть недооценена. Однако отсутствие дивидендов может насторожить инвесторов.
  • Дивиденды: Учитывая высокую дивидендную доходность (11.54%), можно ожидать, что акционеры останутся довольны, хотя стоит учитывать, что отсутствие роста дивидендов за последние пять лет может быть признаком консервативного подхода компании.

Рекомендации

  1. Покупка: Если акции закрепятся выше 250 RUB, это будет признаком возобновления восходящего тренда. Рассмотрите возможность покупки на этом уровне с целями 260 и 270 RUB.
  2. Продавать/зафиксировать: Если цена опустится ниже 240 RUB и будет подтверждено дальнейшее снижение, стоит рассмотреть возможность фиксации убытков.
  3. Долгосрочные перспективы: С учетом низкого P/E и P/S, а также плюсовой дивидендной политики, акции могут быть интересными для долгосрочных инвесторов. Если вы планируете удерживать акции на протяжении более длительного времени, то текущая цена может представлять момент для входа.

Сводка из новостей

В последние месяцы акции "Пермэнергосбыт" были подвержены сильным колебаниям, что может быть связано с общими экономическими условиями и изменениями в энергетическом секторе. Позитивные финансовые показатели компании, среди которых стабильный рост выручки и низкие коэффициенты оценки, предоставляют возможность для роста, особенно на фоне поддержки со стороны правительства в области энергетического регулирования.

Итог

Контекст текущих цен и рыночных условий показывает, что "Пермэнергосбыт" предлагает определенное количество возможностей для инвестирования, однако ситуация на рынке должна рассматриваться внимательно, с учетом возможных новостей и изменений в секторах энергетики и коммунального хозяйства в целом.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).