Анализ акции "Пермэнергосбыт" (PMSB)

Технический анализ

1. Свечи:
   • На основе данных о ценах закрытия за последний год, наблюдается высокая волатильность, где цена колебалась от 186 до 339.9 рублей.
   • Недавние сеансы показывают, что цена колебалась в пределах 255-257 рублей.
2. Индикаторы:
   • MACD: -0.283, что указывает на снижение краткосрочного импульса.
   • RSI: 47.46, что находится в пределах нейтральной зоны (30-70). Это может означать как перепроданность, так и перекупленность в зависимости от других факторов.
   • Средняя волатильность: К тому же, возвращение к свечным данным показывает, что за последние несколько месяцев наблюдались краткосрочные колебания, что свидетельствует о потенциальной волатильности.
3. Стакан и ордеры:
   • Текущая цена: 255.8 рублей.
   • Топовые бид-цены: Высшая заявка - 254.2 рублей с количеством 77 акций.
   • Топовые аск-цены: Высшая заявка - 259.9 рублей с количеством 120 акций.
   • Разница между наилучшей ценой покупки и ценой продажи (спред) небольшая, что может указывать на активное участие трейдеров.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 9.27 млрд рублей.
• P/E ratio: 4.8, что относительно низко и может указывать на недооцененность акции.
• Дивидендная доходность: 18.91%, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов, ищущих доходность.
• Выручка за последние 12 месяцев: 50.06 млрд рублей с чистой прибылью 1.93 млрд рублей. Недавние новости:
• Если в компании произошли какие-либо значимые изменения в управлении или лицензировании, важно следить за обновлениями, поскольку это может повлиять на рыночные ожидания.
• Отчетность за предыдущие кварталы показала стабильный рост выручки, что может сделать акцию привлекательной для инвесторов.

Рекомендации

1. Краткосрочная стратегия:
   • Покупка в пределах 255-257 рублей с целью достижения 260-265 рублей.
   • Если цена опустится ниже 250 рублей, это может быть сигналом о пересмотрах в стратегии.
2. Долгосрочная стратегия:
   • С учетом высокой дивидендной доходности и умеренного роста выручки, держать акции в портфеле для получения пассивного дохода.
3. Обратить внимание на события:
   • Важно следить за экономическими и политическими событиями, влияющими на сектор коммунальных услуг, чтобы оценить возможные риски.

Заключение

Акция "Пермэнергосбыт" представляется умеренно привлекательной, учитывая низкий P/E, высокую дивидендную доходность и стабильные финансовые показатели. Технический анализ указывает на возможность краткосрочной волатильности, что может быть использовано для спекулятивных сделок. Инвесторам стоит внимательно следить за ситуацией на рынке и принимать решения на основе комплексного анализа данных.