Технический анализ акции Ашинский метзавод (AMEZ)
[
154.22,
154.46,
154.7,
154.94,
155.18,
155.42,
155.66,
155.9,
156.14,
156.38,
156.62
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/2/2024, 6:08:29 PMОбновить)
Анализ Акции: Ашинский Металлургический Завод (АМЕЗ)
Текущая ситуация Акция Ашинского металлургического завода (тикер AMEZ) торгуется на уровне 150.48 рублей и показывает сильный рост в последние дни с открытием на уровне 141.6 рублей.
Технический анализ
- MACD: 5.36, что указывает на возможный бычий тренд, так как значение положительно.
- RSI: 83.14. Это значение указывает на перекупленность, что может сигнализировать о возможной коррекции или развороте.
Свечи и объемы
На графике свечей наблюдается последовательный рост цен, однако объемы отразили значительное давление со стороны продаж (897 продаж против 319 покупок за последний час), что может указывать на возможность разворота или коррекции.
Стакан
В стакане наблюдается дефицит заявок на продажу по более высоким уровням (нет значительных активных предложений на продажу), что также может способствовать дальнейшему росту котировок в краткосрочной перспективе, если возникнет новый интерес со стороны покупателей.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: 73.64 млрд рублей.
- PE Ratio: 8.43, что указывает на относительно низкую оценку компании по сравнению с аналогичными компаниями в секторе.
- Долговая нагрузка: Общий долг 1.064 млрд рублей против наличных средств, что создает умеренный финансовый риск, но компания имеет стабильные ожидания по прибыли.
- Чистая прибыль: за последний год составила 8.74 млрд рублей, что подтверждает финансовую устойчивость.
Дивидендная политика
Хотя в текущем году не выплачиваются дивиденды, исторически компания имеет высокий дивидендный доход (52.12%) и высокий коэффициент выплат.
Рекомендации
- Краткосрочная позиция: Учитывая перегретость по RSI, рассмотрите возможность краткосрочных продаж после достижения уровней 151-155 рублей. Стратегия "продажи на росте" может быть эффективной, если произойдут внезапные изменения в объемах покупок.
- Долгосрочная позиция: Учитывая фундаментальные показатели и относительное недооценивание акции, рассмотрите возможность покупки для долгосрочного инвестирования, особенно если цены вернутся к уровню 140 рублей.
- Следите за новостями: Будьте внимательны к новостям о результатах компании, возможных изменениях в дивидендной политике и экономической ситуации в стране, так как это может минимизировать риски.
Сводка новостей
- Рост акций АМЕЗ: наблюдается устойчивый рост цен, инициируемый повышенным интересом со стороны инвесторов.
- Политика ценообразования на металл: изменения в отрасли могут повлиять на маржу, что потенциально приведет к большему спросу со стороны инвесторов.
- Экономическая ситуация: обновления и прогнозы по экономике России могут оказать влияние на стабильность курса акций, учитывая текущие риски. Таким образом, текущее состояние акций Ашинского металлургического завода демонстрирует как возможности для роста, так и определенные риски, связанные с активными продажами и состоянием общего рынка.