Технический анализ акции Обувь России (ORUP)

Обзор акции "Обувь России" (тикер: ORUP)

Основные данные

• Капитализация рынка: 508.75 млн RUB
• Последняя цена: 1.898 RUB
• Максимальная цена за 52 недели: 6.17 RUB
• Минимальная цена за 52 недели: 4.14 RUB
• Объем акций на рынке: 113,056,000
• P/E Ratio: отсутствует (значение 0)
• Коэффициент эффективности: отрицательные значения по всем ключевым финансовым показателям (EBITDA, чистый доход и др.).
• Рентабельность собственного капитала (ROE): -30.71%

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: -0.0268, что указывает на негативный момент.
   • RSI: 52.20, в нейтральной зоне.
2. Свечи:
   • В последние недели наблюдается высокая волатильность. Наблюдается смешанная формация свечей с чередованием бычьих и медвежьих.
   • В последние дни цена колебалась вокруг 1.87 - 1.9 RUB, что показывает относительную стабильность, хотя и на низком уровне.
3. Торговая активность:
   • Средний объем торговли в последних днях значительно ниже, чем на пике (например, 5.3 RUB), что может указывать на снижение интереса инвесторов.
   • Последние сделки показывают, что соотношение продаж и покупок негативное: 7513 покупателей к 11689 продавцам. Это может указывать на общее снижение доверия к акции.
4. Стакан:
   • На уровне текущей цены (1.898) акции наблюдаются более низкие объемы продаж по сравнению с предыдущими значениями.
   • Лучшие предложения для покупки: 1.755 RUB (53,000 акций) - это значительное различие, и возможная поддержка на этом уровне может быть важной при падении цены.
   • Лучшие предложения для продажи: 2.1 RUB (152,818 акций) - предстоящая цель для роста, которая кажется далекой.

Последние новости

1. Долг и финансирование: У компании высокий уровень задолженности, соотношение долга к капиталу составляет 117.75, что крайне невыгодно. Негативные результаты по EBITDA и чистому доходу.
2. Климат в отрасли: Общая экономическая ситуация в стране, а также в секторе розничной торговли может оказывать давление на такие компании, как "Обувь России".
3. Перспективы роста: Нет значимых позитивных новостей или улучшений в планах увеличения доходов или снижении долговой нагрузки, что также негативно влияет на ожидания.

Рекомендации

• Краткосрочные инвестиции: В связи с волатильностью и отсутствием ясных сигналов о росте, лучше избегать покупки акций "Обувь России" на данном этапе.
• Долгосрочные инвестиции: В случае появления новостей о реструктуризации долгов или экономического роста в секторе для потенциального восстановления, можно рассмотреть возможность длинной позиции.
• Сигналы к продаже: Если цена упадет ниже 1.7 RUB, это может указывать на еще более глубокую стагнацию и стоит рассмотреть возможность выхода.

Заключение

Акция "Обувь России" находится в сложной ситуации из-за негативных финансовых показателей и низкой активности по торговле. Инвесторам стоит проявить осторожность и следить за новыми экономическими данными и выражениями компании, прежде чем принимать решение о позиции в акциях.