Технический анализ акции Татнефть - привилегированные акции (TATNP)

1 год

[
    558.1,
    558.5,
    558.9,
    559.3,
    559.8,
    560.2,
    560.6,
    561,
    561.4,
    561.8,
    562.2
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
0.27
P/S
Цена акции / прибыль
1965.84
ROE
Доходность капитала
23.66
ROA
Доходность активов
14.48
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
10.1
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
15.29
Dividend Yield
Годовая див. доходность
22.24
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
5.9

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:45:21 PMОбновить)


Анализ акций Татнефти (ТАТНП)

Технический анализ

  1. Свечной анализ:
    • На основе последнего анализа свечей, видно, что цена на акции колебалась в диапазоне от 552.2 до 753 рублей за последние 52 недели. В настоящее время акция торгуется на уровне около 639.3 рублей. Это указывает на то, что текущая цена находится ближе к нижней границе предыдущих колебаний, что может указывать на потенциальный переворот или техническую коррекцию.
    • Свечи последних дней показывают, что торги ведутся в узком диапазоне с небольшими колебаниями, что свидетельствует о низком интересе со стороны покупателей и продавцов.
  2. Индикатор MACD:
    • Значение MACD составляет 17.66, а MACD Signal - 20.48, что может указывать на возможное снижение акций в краткосрочной перспективе, так как MACD находится ниже сигнальной линии.
  3. RSI:
    • Значение RSI на уровне 61.65. Это размывает зону перекупленности, но все еще указывает на вероятность повышения покупок, пока он ниже 70.

Фундаментальный анализ

  1. Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация составляет примерно 94.67 млрд рублей с PE-коэффициентом 0.33 и удельным доходом на акцию (EPS) 1965.84. Это может указывать на то, что акция недооценена по сравнению с ее прибыльностью.
    • При этом активный денежный поток (FCF) составляет 225.21 млрд рублей, что достаточно высоко и может поддерживать уровень дивидендов.
  2. Дивидендная политика:
    • Дивидендная доходность составляет 19.64% с дивидендом в 126.08 рублей на акцию, что делает акцию привлекательной для инвесторов, ориентирующихся на доход от дивидендов.
  3. Долговая нагрузка:
    • Общий долг составляет 130.29 млрд рублей с коэффициентом долга к капиталу на уровне 10.1. Это может указывать на рискованность, но данный показатель можно считать приемлемым для компании с подобной структурой капитала.

Новости

  • В последних новостях о Татнефти акцентируется внимание на ее планах по увеличению добычи нефти и расширению поставок на внутренние и международные рынки. Также сообщается о планах компании по развитию возобновляемых источников энергии.
  • В связи с текущими условиями на рынке, акции Татнефти могут предложить интересные возможности для долгосрочных инвесторов, особенно учитывая положительные аспекты дивидендной политики и недооцененную стоимость акций.

Рекомендации

  1. Краткосрочная перспектива: Ожидание корректировки цены из-за возможного снижения интереса со стороны покупателей. Стратегия "купить на снижении" может быть применена, если цена откатится к более привлекательному уровню.
  2. Долгосрочная перспектива: С учетом привлекательной дивидендной политики и низкой оценки акций, долгосрочные инвестиции в акции Татнефти могут быть оправданы.
  3. Стратегия диверсификации: Учитывать возможность разнообразить портфель, вложив средства в другие сектора экономики, чтобы сократить риски, связанные с волатильностью нефтяного рынка.

Итог

Татнефть, несмотря на текущие колебания цены, все еще остается одной из перспективных акций на российском рынке, особенно для тех, кто ищет привлекательные дивиденды и возможности роста. Текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа и стратегического подхода в инвестировании.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).