Анализ акций Татнефти (ТАТНП)

Фундаментальные показатели

• Капитализация: 96.5 миллиардов рублей.
• P/E (коэффициент цена/прибыль): 0.31, что указывает на то, что акции недооценены по сравнению с прибылями.
• Выручка (TTM): 2030.4 миллиардов рублей с годовыми темпами роста в 27.77% (1 год) и 17.07% (3 года).
• Чистая прибыль (TTM): 308.9 миллиардов рублей, с рентабельностью в 15.22% (по данным за последний квартал).
• Дивидендная доходность: 18.94%, с дивидендами на акцию в размере 123.87 рублей.

Технический анализ

• RSI: 39.35, указывает на перепроданность акций, что может обозначать возможный разворот тренда к повышению.
• MACD: Значения показывают незначительное бычье направление, но сигнал находится на уровне 2.24.
• Свечи: Краткосрочные свечи показывают колебания цены в диапазоне от 653 до 743 рублей, с текущей ценой на уровне 658.5 на момент анализа.

Объем и стакан ордеров

• Текущая цена: 658.5 рублей.
• Топ-5 бидов:
  • 656.9 рублей – 1549 штук
  • 657 рублей – 1260 штук
  • 652.3 рублей – 1226 штук
• Топ-5 асков:
  • 662.9 рублей – 6962 штук
  • 659.6 рублей – 1662 штук
  • 660.1 рублей – 1548 штук Следует отметить, что между последними бидом и аском существует разница 4.4 рубля, что означает, что выше 662.9 рублей есть значительное количество ордеров на продажу.

Последние новости

• Экономическая среда: В последние дни поступали новости, что Татнефть продолжает расширять свою долю на рынке энергетики, улучшая продуктивность и внедряя новые технологии. Это может улучшить финансовые показатели компании.
• Дивиденды: Спланированные дивиденды обеспечивают дополнительную привлекательность акций для инвесторов.
• Сделки: По данным на час, на данный момент было зафиксировано 4133 покупок против 1676 продаж, что указывает на бычье поведение инвесторов.

Рекомендации

1. Покупка: Текущие уровни цен представляют собой потенциальную точку входа, поскольку акции находятся в зоне перепроданности с возможностью разворота.
2. Долгосрочные инвестиции: С учетом высоких показателей дивидендов и рост доходов, инвестиции в акции Татнефти могут оставаться прибыльными в долгосрочной перспективе.
3. Мониторинг: Необходимо продолжать отслеживать новости, касающиеся финансовых результатов и изменений в экономической среде.

Выводы

Татнефть выглядит перспективной инвестиционной возможностью с учетом её финансовых показателей, привлекательной дивидендной политики и потенциала роста. Однако, как и с любыми инвестициями, риски должны быть оценены, и следует следить за изменениями на рынке.