Технический анализ акции Татнефть - привилегированные акции (TATNP)

Анализ акций Татнефти (ТАТНП)

Технический анализ

1. Свечной анализ:
   • На основе последнего анализа свечей, видно, что цена на акции колебалась в диапазоне от 552.2 до 753 рублей за последние 52 недели. В настоящее время акция торгуется на уровне около 639.3 рублей. Это указывает на то, что текущая цена находится ближе к нижней границе предыдущих колебаний, что может указывать на потенциальный переворот или техническую коррекцию.
   • Свечи последних дней показывают, что торги ведутся в узком диапазоне с небольшими колебаниями, что свидетельствует о низком интересе со стороны покупателей и продавцов.
2. Индикатор MACD:
   • Значение MACD составляет 17.66, а MACD Signal - 20.48, что может указывать на возможное снижение акций в краткосрочной перспективе, так как MACD находится ниже сигнальной линии.
3. RSI:
   • Значение RSI на уровне 61.65. Это размывает зону перекупленности, но все еще указывает на вероятность повышения покупок, пока он ниже 70.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация составляет примерно 94.67 млрд рублей с PE-коэффициентом 0.33 и удельным доходом на акцию (EPS) 1965.84. Это может указывать на то, что акция недооценена по сравнению с ее прибыльностью.
   • При этом активный денежный поток (FCF) составляет 225.21 млрд рублей, что достаточно высоко и может поддерживать уровень дивидендов.
2. Дивидендная политика:
   • Дивидендная доходность составляет 19.64% с дивидендом в 126.08 рублей на акцию, что делает акцию привлекательной для инвесторов, ориентирующихся на доход от дивидендов.
3. Долговая нагрузка:
   • Общий долг составляет 130.29 млрд рублей с коэффициентом долга к капиталу на уровне 10.1. Это может указывать на рискованность, но данный показатель можно считать приемлемым для компании с подобной структурой капитала.

Новости

• В последних новостях о Татнефти акцентируется внимание на ее планах по увеличению добычи нефти и расширению поставок на внутренние и международные рынки. Также сообщается о планах компании по развитию возобновляемых источников энергии.
• В связи с текущими условиями на рынке, акции Татнефти могут предложить интересные возможности для долгосрочных инвесторов, особенно учитывая положительные аспекты дивидендной политики и недооцененную стоимость акций.

Рекомендации

1. Краткосрочная перспектива: Ожидание корректировки цены из-за возможного снижения интереса со стороны покупателей. Стратегия "купить на снижении" может быть применена, если цена откатится к более привлекательному уровню.
2. Долгосрочная перспектива: С учетом привлекательной дивидендной политики и низкой оценки акций, долгосрочные инвестиции в акции Татнефти могут быть оправданы.
3. Стратегия диверсификации: Учитывать возможность разнообразить портфель, вложив средства в другие сектора экономики, чтобы сократить риски, связанные с волатильностью нефтяного рынка.

Итог

Татнефть, несмотря на текущие колебания цены, все еще остается одной из перспективных акций на российском рынке, особенно для тех, кто ищет привлекательные дивиденды и возможности роста. Текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа и стратегического подхода в инвестировании.