Технический анализ акции Россети Московский регион (MSRS)

1 год

[
    1.2805,
    1.2805,
    1.28,
    1.28,
    1.2795,
    1.2795,
    1.279,
    1.279,
    1.2785,
    1.2785,
    1.2785
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
2.44
P/S
Цена акции / прибыль
0.53
ROE
Доходность капитала
11.54
ROA
Доходность активов
5.97
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
22.38
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
10.51
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.12
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
27.16

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:31:53Обновить)


Анализ акции "Россети Московский регион" (MSRS)

Технический анализ

MACD и RSI
  • MACD: 0.034083 (сигнал на нейтральное состояние, но положительное значение указывает на возможность роста).
  • MACDSignal: 0.050803 (все еще ниже, что указывает на короткосрочные колебания).
  • RSI: 52.44 — находится в диапазоне 30-70, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности и может сигнализировать о продолжении тренда.
Свечи и торги
  • В течение последней недели наблюдается некоторый уровень волатильности. Динамика цен колебалась в пределах 1.22 - 1.55.
  • Торговые объемы достаточно стабильные с ростом активности. Например, в отдельные дни объем превышал 100 000.
Стакан
  • Текущая цена: 1.2305 RUB
  • Наиболее крупные заявки на покупку: цена 1.22 RUB при количестве 919 акций.
  • Наиболее крупные заявки на продажу: цена 1.238 RUB при количестве 678 акций.

Фундаментальный анализ

  • Рыночная капитализация: 60.10 миллиардов RUB.
  • P/E: 2.45 - очень низкое значение, что может указывать на недооцененность.
  • 3-хлетний темп роста выручки: 11.8% — позитивная динамика.
  • Дивидендная доходность: 11.57% — высокая, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов.

Новости

На данный момент нет значительных новостей о компании или секторе, которые могли бы сильно повлиять на котировки. Общее состояние экономики и политические риски в стране могут в любой момент оказать влияние на акции utility-сектора, к которому принадлежит "Россети Московский регион".

Рекомендации

  1. Краткосрочные инвестиции: Если вы ищете возможности для краткосрочного трейдинга, следите за уровнями поддержки и сопротивления. Пробой уровня 1.238 может дать сигнал для покупки, в то время как пробой нижней границы около 1.22 — для продажи.

  2. Долгосрочные инвестиции: Акция имеет высокий дивидендный доход и низкие показатели P/E, что делает ее интересной для долгосрочных вложений. Консервативные инвесторы могут рассмотреть акции для добавления в свой портфель, учитывая невысокие риски.

  3. Мониторинг макроэкономической ситуации: Оценивайте ситуацию на внешних рынках и внутренние изменения в законодательстве, которые могут повлиять на электроэнергетический сектор России.

Сводка

Акции "Россети Московский регион" демонстрируют нейтральное состояние на фоне низкой волатильности и текущих технических показателей. Хотя акции могут показаться недооцененными с учетом их P/E, они также подвержены влиянию внешних факторов, что требует внимательного наблюдения. Долгосрочные инвесторы могут найти привлекательные возможности для дивидендного дохода, в то время как краткосрочные трейдеры должны следить за ключевыми уровнеями для торговых сигналов.





Акции Россети Московский регион (MSRS) форум