Анализ акций Элемент (тикер: ELMT)

Технический анализ

1. Свечи и последняя активность
   • Последняя цена акций составляет 0.13535 RUB, с небольшими колебаниями в последних свечах, где максимальная цена была 0.13535 RUB и минимальная — 0.134.
   • На текущий момент наблюдается низкий объем торгов, который в последние дни остается на уровне 10-1100 бумаг, что может указывать на небольшую ликвидность.
2. Индикаторы
   • MACD на уровне -0.01061 и RSI = 38.23 показывают недостаток покупательского давления, что указывает на перепроданность акций. Это может создать возможность для потенциального роста в среднесрочной перспективе.
   • Beta = 0.54 — свидетельствует о низкой волатильности акции по сравнению с рынком, что может быть привлекательно для более консервативных инвесторов.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели
   • Рыночная капитализация составляет 63.53 млрд RUB.
   • P/B = 1.61, что указывает на нисходящее переоценивание, так как акция торгуется дороже своей балансовой стоимости.
   • Отсутствуют значительные показатели дохода и EBITDA, однако присутствует положительная ROE (22.89%) и ROA (6.39%), что может свидетельствовать о потенциальной прибыльности в будущем.
2. Долговая нагрузка
   • Объем общего долга составляет 18.88 млрд RUB, при этом Debt-to-Equity = 47.83, что может вызывать некоторые опасения в плане финансовой устойчивости.

Текущие условия на рынке

• Ситуация в стакане:
  • На уровне спроса 0.13265 RUB видно сильные заявки на покупку, но лимиты, стоящие на предложении, довольно высоки, уиже традиционных 0.13570 RUB.
  • Это создает определенные сложности в пробивании уровней, что может повлиять на будущую динамику.

Рекомендации

1. На данный момент, акции Элемент могут быть интересны для покупки при дальнейшем падении цены в диапазоне 0.128 - 0.131 RUB, если будут подтверждены знаки разворота тренда.
2. С точки зрения краткосрочных инвестиций, рекомендуется следить за увеличением объемов торгов и положительными изменениями в технических показателях.

Новости

На данный момент нет значительных новостей, влияющих на акции Элемент, однако общие макроэкономические условия в секторе IT и особые изменения в финансовой отчетности могут оказать влияние на будущие показатели.

Заключение

В целом, Элемент является акцией, которая может быть интересна для долгосрочных инвесторов при условии улучшения финансовых и технических показателей. Наблюдайте за уровнем поддержки и активностью в объемах торгов для получения дополнительных сигналов о потенциальных точках входа.