Технический анализ Элемент (ELMT)


[
    0.1385,
    0.13855,
    0.1386,
    0.13865,
    0.1387,
    0.13875,
    0.1388,
    0.1388,
    0.13885,
    0.1389,
    0.13895
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
7.74
P/S
Цена акции / прибыль
0.02
ROE
Доходность капитала
23.11
ROA
Доходность активов
7.94
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
47.25
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
18.8
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.59
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
20.07

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 01.08.2025, 11:54:35Обновить)


Давайте разберем акцию "Элемент" (тикер ELMT) с учетом предоставленных данных и последней информации.

Общий анализ

  1. Текущая цена и объем:
    • Текущая цена акции составляет 0.14505 RUB.
    • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 152,824,333.33 акций, что указывает на хорошую ликвидность.
  2. Технические индикаторы:
    • MACD: -0.009597, что указывает на возможный медвежий тренд, так как MACD ниже сигнальной линии.
    • RSI: 49.07, находится в нейтральной зоне (30-70), что свидетельствует о том, что ситуация не перегрета и не перепродана.
    • Скользящие средние: EMA(10) равна 0.145145717, что близко к текущей цене, также указывает на возможную консолидацию на уровне около 0.145.
  3. Фундаментальные показатели:
    • P/E Ratio: 8.3, что может указывать на недооцененность акции по сравнению с её прибылью.
    • Долговая нагрузка (Debt-to-Equity): 47.25, что приемлемо, если учитывать живую рентабельность бизнеса, которая составляет 23.11% (ROE).

Анализ свечей и стакана

  1. Свечи:
    • Последние свечи показывают небольшую волатильность, но общее движение цены удерживается около 0.145.
    • В последних свечах наблюдается консолидация и мелкие колебания цены, что может указывать на неуверенность инвесторов.
  2. Стакан на рынках:
    • Топ 5 заявок на покупку находятся ниже текущей цены, что может указывать на некоторую неуверенность покупателей. Например:
      • Лучшая покупка по цене 0.1447 с объемом 3400 акций.
      • Лучшая продажа по цене 0.14545 с объемом 4501 акций.
    • Разница между лучшими ставками на покупку и продажу показывает сжатый диапазон, что может означать ожидание до появления более значимых новостей или толчка к движению цены.

Рекомендации

  1. Краткосрочные позиции: Учитывая текущую консолидацию, вы можете рассмотреть возможность краткосрочных сделок на основе пробойных уровней. Пробой выше 0.14545 может открыть пути к росту, в то время как пробой ниже 0.1447 может сигнализировать о более серьезной продаже.
  2. Долгосрочные позиции: Если вы инвестируете на средний и долгосрочный период, акции с текущим P/E и хорошими показателями рентабельности могут быть интересны. Но стоит обратить внимание на возможные фундаментальные изменения в бизнесе, которые в зависимости от вашего анализа могут как поддержать, так и обрушить котировки.

Сводка новостей

На данный момент информации о значительных новостях, которые могли бы повлиять на акции "Элемент", нет. Но учитывая экономику и финансовую ситуацию в стране, важно оставаться в курсе макроэкономических новостей и событий, которые могут повлиять на рынок в целом и на эту акцию в частности. Подводя итог, текущие технические и фундаментальные показатели акции "Элемент" намекают на довольно интересную, но неуверенную ценовую ситуацию. Ожидайте, что движения цены будут зависеть от внешних факторов и новостей.





Акции Элемент (ELMT) форум


Фото пользователя
17.06.2025, 16:18:05
$ELMT показывает упорную стагнацию. MACD не впечатляет, RSI уже в зонах перепроданности, а объем остается низким. Такой блеклый объем в сочетании с падающей ценой заставляет задуматься о возможности массовых распродаж. Меня поразила динамика недавних торг...Читать далее
🐳 0
0
0