Технический анализ акции МТС-Банк (MBNK)

Анализ акции МТС-Банка (тикер: MBNK)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: Показатель MACD составляет -149.53, а сигнальная линия -165.36, что указывает на медвежий тренд. Разница между этими значениями (MACDDIF) положительна (0.10), что может означать замедление снижения или возможный разворот.
   • RSI: Значение RSI составляет 34.98, что указывает на перепроданность, потенциально потенциальную возможность для коррекции вверх в ближайшее время.
2. Свечи:
   • В течение последнего года замечается поле консолидации с периодическими колебаниями. Последние свечи показывают несколько изменений цен между 1720 и 1750 рублями с маленьким объемом торгов, что указывает на отсутствие явного направления.
3. Торговая активность:
   • В последние дни наблюдается большее количество продаж по сравнению с покупками (684 покупки против 1881 продаж), что подчеркивает негативный тренд.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация составляет 59.51 миллиарда рублей, что говорит о стабильной позиции на рынке.
   • Отсутствие дохода или прибыли ( EBIT и чистый доход составляют 0) вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости банка.
   • P/B = 0.74, что указывает на то, что акция может быть недоценена по сравнению с собственным капиталом.
2. Динамика роста:
   • За последние 3 года отмечен рост выручки на 36.54%, что может положительно сказаться на будущем.

Стакан и ордера

• Стакан показывает, что текущая цена составляет 1720 рублей. Наиболее крупные заявки на покупку находятся на уровне 1700, кроме того, сама ликвидность ограничена, ибо объемы заявок низкие. Предложение по цене 1728.5 рублей значительное, что указывает на возможную сильную сопротивление в этой области.

Рекомендации

1. Краткосрочные:
   • Рассмотрите возможность входа в длинные позиции при подтверждении разворота. Например, если цена пробьет 1730 с высоким объемом, это может стать сигналом к покупке.
   • Установите ограничение убытков ниже 1700 рублей для защиты от дальнейших потерь.
2. Долгосрочные:
   • Следите за улучшением финансовых показателей и дивидендной политикой. Без дивидендов и наличия чистой прибыли становится сложно обосновать долгосрочные вложения.

Сводка новостей

• В последних новостях не зафиксировано значительных изменений в деятельности МТС-Банка, однако отмечается общий тренд снижения на финансовом рынке в связи с изменениями в экономической политике. Это воздействует на все финансовые организации, включая МТС-Банк.
• Повышенное внимание к условиям кредитования и процентным ставкам может оказать влияние на будущие показатели банка, если они будут изменены.

В общем, акции МТС-Банка сейчас выглядят достаточно нестабильно с явным медвежьим настроением, но существуют некоторые признаки, указывающие на возможное восстановление. Лучше проявить осторожность при совершении сделок.