Технический анализ акции Группа Астра (ASTR)

На основе предоставленных данных о акции Группы Астра (тикер: ASTR), можем провести комплексный анализ и дать рекомендации.

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • MACD на уровне -18.56 с положительным MACD Signal (-13.97) указывает на способность цены теоретически двигаться к повышению. Однако это может свидетельствовать о слабом восходящем импульсе.
   • RSI на уровне 55.69 говорит о том, что акция не перекуплена и не перепродана, что подтверждает возможный баланс спроса и предложения.
2. Свечные формации:
   • В последних свечах наблюдается волатильность, что говорит о активной торговле. Свечи показывают значительные колебания обоих направлений на протяжении нескольких торговых сессий. Небольшое количество свечей с уменьшением объема может указывать на усталость в движении, но отсутствие четкой тенденции также затрудняет предсказание дальнейшего движения.
3. Объем торгов:
   • Средний дневной объем за последние 10 и 4 недели составляет 411,313 и 416,156 соответственно. Это стабильный уровень активности, что является положительным знаком для ликвидности.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация составляет 104.83 млрд руб., за акцией наблюдается P/E 27.01, что указывает на удорожание акций по сравнению с их доходами.
   • Прибыль на акцию (EPS) на уровне 18.48 также подтверждает компанию с хорошими финансовыми показателями, но нет роста по сравнению с предыдущими периодами.
2. Долговая нагрузка:
   • Уровень долга к капиталу составляет 115.28, что говорит о высокой долговой нагрузке. Следует следить за способностью компании обслуживать свои обязательства.
3. Дивидендная доходность:
   • Дивидендная доходность составляет 1.58%, что достаточно низко, если ожидается, что давать акционерам более высокую доходность.

Рынок и новости

К сожалению, последние новости не были указаны, но важно учитывать общие тенденции на рынке, такие как изменения в экономической политике, новости о технологии, конкуренции и изменениях в потребительском спросе, которые могут непосредственно повлиять на индустрию IT и решилания, которые использует Группа Астра.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции:
   • Если акция продолжит находиться в пределах 502 - 506 рублей, можно рассмотреть возможность краткосрочной торговли с обоими направлениями. Интересно будет открыть длинные позиции, если цена преодолеет уровень 508 рублей с увеличением объема.
2. Долгосрочные позиции:
   • Однако, для долгосрочных инвестиций стоит быть осторожным из-за высокого отношения долга к капиталу и отсутствия явного роста доходов в последнее время.
3. Мониторинг условий:
   • Рекомендуем следить за новостями в секторе и общими экономическими условиями, поскольку они могут сильно повлиять на стоимость акций Группы Астра.

Заключение

Внимательно следите за изменениями в объеме торгов и свечными формациями. Поддерживайте резервный капитал для возможных рыночных колебаний и используйте технические индикаторы для более обоснованного принятия решений.