Технический анализ акции Группа Астра (ASTR)

1 год

[
    442.8,
    445.8,
    448.65,
    451.5,
    454.2,
    456.85,
    459.45,
    461.95,
    464.35,
    466.75,
    469
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
21.38
P/S
Цена акции / прибыль
20.54
ROE
Доходность капитала
105.13
ROA
Доходность активов
36.17
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
62.42
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
32.06
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.4
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
51.3

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 11/11/2024, 1:07:27 PMОбновить)


На основе предоставленных данных о акции Группы Астра (тикер: ASTR), можем провести комплексный анализ и дать рекомендации.

Технический анализ

  1. MACD и RSI:
    • MACD на уровне -18.56 с положительным MACD Signal (-13.97) указывает на способность цены теоретически двигаться к повышению. Однако это может свидетельствовать о слабом восходящем импульсе.
    • RSI на уровне 55.69 говорит о том, что акция не перекуплена и не перепродана, что подтверждает возможный баланс спроса и предложения.
  2. Свечные формации:
    • В последних свечах наблюдается волатильность, что говорит о активной торговле. Свечи показывают значительные колебания обоих направлений на протяжении нескольких торговых сессий. Небольшое количество свечей с уменьшением объема может указывать на усталость в движении, но отсутствие четкой тенденции также затрудняет предсказание дальнейшего движения.
  3. Объем торгов:
    • Средний дневной объем за последние 10 и 4 недели составляет 411,313 и 416,156 соответственно. Это стабильный уровень активности, что является положительным знаком для ликвидности.

Фундаментальный анализ

  1. Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация составляет 104.83 млрд руб., за акцией наблюдается P/E 27.01, что указывает на удорожание акций по сравнению с их доходами.
    • Прибыль на акцию (EPS) на уровне 18.48 также подтверждает компанию с хорошими финансовыми показателями, но нет роста по сравнению с предыдущими периодами.
  2. Долговая нагрузка:
    • Уровень долга к капиталу составляет 115.28, что говорит о высокой долговой нагрузке. Следует следить за способностью компании обслуживать свои обязательства.
  3. Дивидендная доходность:
    • Дивидендная доходность составляет 1.58%, что достаточно низко, если ожидается, что давать акционерам более высокую доходность.

Рынок и новости

К сожалению, последние новости не были указаны, но важно учитывать общие тенденции на рынке, такие как изменения в экономической политике, новости о технологии, конкуренции и изменениях в потребительском спросе, которые могут непосредственно повлиять на индустрию IT и решилания, которые использует Группа Астра.

Рекомендации

  1. Краткосрочные позиции:
    • Если акция продолжит находиться в пределах 502 - 506 рублей, можно рассмотреть возможность краткосрочной торговли с обоими направлениями. Интересно будет открыть длинные позиции, если цена преодолеет уровень 508 рублей с увеличением объема.
  2. Долгосрочные позиции:
    • Однако, для долгосрочных инвестиций стоит быть осторожным из-за высокого отношения долга к капиталу и отсутствия явного роста доходов в последнее время.
  3. Мониторинг условий:
    • Рекомендуем следить за новостями в секторе и общими экономическими условиями, поскольку они могут сильно повлиять на стоимость акций Группы Астра.

Заключение

Внимательно следите за изменениями в объеме торгов и свечными формациями. Поддерживайте резервный капитал для возможных рыночных колебаний и используйте технические индикаторы для более обоснованного принятия решений.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).