Технический анализ акции Группа Астра (ASTR)

Анализ акции Группы Астра (ASTR)

Технический анализ

1. MACD: Значение -18.56 с положительным MACDDIF показывает, что сила тренда ослабевает, однако это может быть признаком потенциального разворота.
2. RSI: Значение 55.44 указывает на то, что актив не перекуплен и не перепродан. Это соответствует нейтральному состоянию, где еще есть место для роста.
3. Свечные паттерны: Последние свечи показывают возможные слабые сигналы для продолжения роста. Есть несколько свечей с длинными тенями, что может говорить о колебаниях настроений инвесторов.

Фундаментальные показатели

• Рыночная капитализация: 112.99 млрд RUB
• P/E Ratio: 29.11, что указывает на высокую оценку по сравнению с активами.
• Рост выручки за год: 76.84% – хороший знак.
• Долговая нагрузка: Общий долг 5.01 млрд RUB и коэффициент долга к капиталу 115.28% говорят о высокой финансовой нагрузке.

Динамика торгов

• За последние 10 дней наблюдается увеличившийся объем торгов, но он всё еще ниже средних значений по сравнению с недавними месяцами. Это может говорить о снижении интереса к бумаге со стороны крупных игроков.
• В стакане 5 крупных заявок на покупку достигают ценового уровня 515 руб, а на продажу 543 руб, что указывает на нерешительность на уровне 535-540 руб.

Актуальные новости

• В последние новости упоминается о том, что акция Группы Астра показывает потенциальный рост благодаря увеличению выручки и интересу со стороны институциональных инвесторов.
• Возможные новости о новых контрактах или проектах компании могут поддержать рост цен.

Рекомендации

1. Краткосрочная стратегия: Рассмотреть возможность покупки на уровне поддержки около 530-535 руб для краткосрочной торговли, с целевой ценой в диапазоне 550-570 руб в условиях положительного новостного фона.
2. Долгосрочная стратегия: В условиях проявления позитивных тенденций и улучшения фундамента, можно рассмотреть покупку с горизонтом на год с целевой ценой на уровне 600-650 руб, если компания продолжит показывать рост выручки и улучшение показателей.

Заключение

Группа Астра выглядит как интересный актив с потенциалом для роста, особенно в свете последнего увеличения выручки. Инвесторы должны внимательно следить за техническими индикаторами и новостями, связанными с компанией, чтобы максимизировать свои инвестиционные решения. Реакция на уровни предложений и спроса также будет важна для понимания краткосрочной динамики акций.