Технический анализ акции Группа Астра (ASTR)
1 год
[ 442.8, 445.8, 448.65, 451.5, 454.2, 456.85, 459.45, 461.95, 464.35, 466.75, 469 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
21.38
P/S
Цена акции / прибыль
20.54
ROE
Доходность капитала
105.13
ROA
Доходность активов
36.17
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
62.42
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
32.06
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.4
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
51.3
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 11/11/2024, 1:07:27 PMОбновить)
На основе предоставленных данных о акции Группы Астра (тикер: ASTR), можем провести комплексный анализ и дать рекомендации.
Технический анализ
- MACD и RSI:
- MACD на уровне -18.56 с положительным MACD Signal (-13.97) указывает на способность цены теоретически двигаться к повышению. Однако это может свидетельствовать о слабом восходящем импульсе.
- RSI на уровне 55.69 говорит о том, что акция не перекуплена и не перепродана, что подтверждает возможный баланс спроса и предложения.
- Свечные формации:
- В последних свечах наблюдается волатильность, что говорит о активной торговле. Свечи показывают значительные колебания обоих направлений на протяжении нескольких торговых сессий. Небольшое количество свечей с уменьшением объема может указывать на усталость в движении, но отсутствие четкой тенденции также затрудняет предсказание дальнейшего движения.
- Объем торгов:
- Средний дневной объем за последние 10 и 4 недели составляет 411,313 и 416,156 соответственно. Это стабильный уровень активности, что является положительным знаком для ликвидности.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация составляет 104.83 млрд руб., за акцией наблюдается P/E 27.01, что указывает на удорожание акций по сравнению с их доходами.
- Прибыль на акцию (EPS) на уровне 18.48 также подтверждает компанию с хорошими финансовыми показателями, но нет роста по сравнению с предыдущими периодами.
- Долговая нагрузка:
- Уровень долга к капиталу составляет 115.28, что говорит о высокой долговой нагрузке. Следует следить за способностью компании обслуживать свои обязательства.
- Дивидендная доходность:
- Дивидендная доходность составляет 1.58%, что достаточно низко, если ожидается, что давать акционерам более высокую доходность.
Рынок и новости
К сожалению, последние новости не были указаны, но важно учитывать общие тенденции на рынке, такие как изменения в экономической политике, новости о технологии, конкуренции и изменениях в потребительском спросе, которые могут непосредственно повлиять на индустрию IT и решилания, которые использует Группа Астра.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции:
- Если акция продолжит находиться в пределах 502 - 506 рублей, можно рассмотреть возможность краткосрочной торговли с обоими направлениями. Интересно будет открыть длинные позиции, если цена преодолеет уровень 508 рублей с увеличением объема.
- Долгосрочные позиции:
- Однако, для долгосрочных инвестиций стоит быть осторожным из-за высокого отношения долга к капиталу и отсутствия явного роста доходов в последнее время.
- Мониторинг условий:
- Рекомендуем следить за новостями в секторе и общими экономическими условиями, поскольку они могут сильно повлиять на стоимость акций Группы Астра.
Заключение
Внимательно следите за изменениями в объеме торгов и свечными формациями. Поддерживайте резервный капитал для возможных рыночных колебаний и используйте технические индикаторы для более обоснованного принятия решений.