Технический анализ акции Газпром (GAZP)

Анализ акций ГАЗПРОМа (GAZP)

Фундаментальный анализ:

1. Краткосрочные показатели:
   • Рыночная капитализация: 3,25 трлн руб.
   • Объём торгов: средний объём за последние 10 дней превышает 103 млн акций, что говорит о высокой ликвидности.
   • Долговая нагрузка: общий долг превышает 6,2 трлн руб., что может вызывать опасения по поводу финансовой устойчивости, хотя соотношение долга к EBITDA равно нулю.
   • Чистая прибыль: 181,9 млрд руб., что значительно ниже уровня предыдущих периодов.
   • P/E (Price-to-Earnings ratio): 17.89, что указывает на умеренную оценку по сравнению с другими активами.
2. Динамика выручки:
   • Выручка за последний год снизилась на 26.83%. Это явный сигнал снижения спроса или изменения в бизнес-модели.
   • Чистый доход за последний год - 181,894 млн руб.
   • В общем, выручка ухудшается, что негативно сказывается на бизнесе.

Технический анализ:

1. Индикаторы:
   • MACD: текущая линия MACD (-3.24) ниже сигнальной линии (-1.58), что указывает на медвежий тренд.
   • RSI: на уровне 32.22, что говорит о перепроданности акций и возможной коррекции вверх в будущем.
2. Свечные формации:
   • Последние бары показывают боковой тренд с лёгкими колебаниями. В недавних свечах наблюдаются небольшие верхние и нижние тени, указывающие на неопределённость среди трейдеров.
   • При этом актив находится в диапазоне, который меняется между 137 и 169 руб. Устойчивость на уровне около 137 руб. может говорить о наличии поддержки.
3. Стакан заявок:
   • Топовые заявки на покупку (биды) и продажи (аски) предлагаются с незначительной разницей. Это говорит о том, что рынок сейчас в состоянии ожидания, и большие игроки, вероятно, сдерживают позиции до получения новых данных.

Рынок и новости:

• Последние новости по экономике могут негативно влиять на спрос на активы в энергетическом секторе и, в частности, на Газпром, из-за роста цен на энергоносители, что может подстегнуть спрос на газ в будущем, либо наоборот — падение цен на нефть и газ может сказаться на прибыли компании.
• Стратегическая важность Газпрома в контексте транзита газа в Европу также добавляет факторы риска.

Рекомендации:

1. Краткосрочные: В связи с текущими индикаторами перепроданности, возможно, стоит рассмотреть небольшие покупки с целями на уровнях 140–145 руб. для быстрой прибыли при будущих коррекциях.

2. Долгосрочные: С учётом падения выручки, высоких долгов и нестабильности в экономике важно тщательно анализировать внешний контекст, прежде чем принимать решение о длительном удерживании акций. Потенциальные покупатели должны обратить внимание на будущие отчеты о результатах деятельности, прежде чем принимать решения.

3. Ожидания по акциям: Какое-либо резкое изменение в спросе на газ или воздействие внешнеэкономической ситуации может сразу отразиться на котировках акций, и трейдерам следует быть готовыми к волатильности.

Сводка из новостей:

• Последние новости указывают на неопределенность в экономических прогнозах, что может повлиять на состояние бизнеса Газпрома. Ожидаются изменения в мировой оценке спроса на энергоресурсы, что также может оказать влияние на стоимость акций.