Технический анализ акции Газпром (GAZP)
1 год
1 день
Loading...
[
123.67,
124.31,
124.95,
125.56,
126.17,
126.76,
127.33,
127.9,
128.45,
128.99,
129.51
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
16.01
P/S
Цена акции / прибыль
7.68
ROE
Доходность капитала
1.07
ROA
Доходность активов
0.64
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
35.34
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.91
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:52:18 PMОбновить)
Анализ акций Газпрома (GAZP)
Общие данные и финансовые показатели
- Текущая цена: 121.54.
- Рыночная капитализация: 2,993,989,176,463 руб.
- Объём торгов за последние 10 дней: 55,801,410 акций.
- Соотношение долга к капиталу: 40.46, что говорит о высокой степени задолженности. Показатели прибыли:
- Чистая прибыль (TTM): -583,076,000,000 руб. (отрицательный показатель).
- EBITDA (TTM): 1,764,554,000,000 руб.
- EPS (TTM): -24.63 (отрицательный показатель).
- P/E (TTM): 0. Показатели рентабельности:
- ROE: -3.51.
- ROA: -2.12.
Технический анализ
- MACD: 1.70, указывает на бычий тренд.
- RSI: 56.68, что говорит о нейтральной ситуации без перекупленности.
- Последние свечи показывают большую волатильность и накопление в диапазоне. Например, последние 5 свечей имеют небольшие изменения в цене, что указывает на возможное накопление перед движением цены.
Ситуация на рынке
- Стакан: Уровень продаж и покупок (топ-5) ближайших ордеров показывают, что цена может тестировать уровень 121.00 и 122.00. Небольшое превышение предложений по сравнению с спросом может свидетельствовать о возможном падении цены.
- Объём торгов: На данный момент наблюдается тенденция к снижению объёма торгов, что может указывать на уменьшение интереса к активу.
Торговая стратегия и рекомендации
-
Краткосрочные трейдеры: Следите за основными уровнями 121.00-122.00. Открывать позиции на покупку с целями 122.00 и выше. Защитные стопы размещайте ниже 120.50.
-
Среднесрочные и долгосрочные инвесторы: С учетом отрицательной чистой прибыли и высоких уровней долгов, следует проявлять осторожность. Пока не будет подтверждений улучшения финансовых показателей, инвестиции в этот актив можно считать рискованными.
Краткое резюме новостей
- Недавние новости выявляют, что "Газпром" сталкивается с экономическими трудностями, включая снижение чистой прибыли и рост долгов. При этом компания продолжает демонстрировать стабильный объём продаж на фоне нестабильного рынка газа.
- К тому же, будет решаться вопрос о дивидендах и рентабельности, что ожидает от инвесторов дальнейший интерес к акциям. В результате, несмотря на текущие бычьи сигналы на дни, долгосрочное состояние бумаги вызывает опасения из-за финансовой нестабильности.