Технический анализ акции Positive Technologies (POSI)
1 год
1 день
Loading...
[
2597.4,
2598.2,
2599.2,
2600,
2600.8,
2601.8,
2602.6,
2603.4,
2604.2,
2605.2,
2606
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
30.33
P/S
Цена акции / прибыль
85.6
ROE
Доходность капитала
72.22
ROA
Доходность активов
27.04
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
404.6
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
24.78
Dividend Yield
Годовая див. доходность
4.43
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
134.34
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:07:41 PMОбновить)
На основе представленных данных о компании Positive Technologies (POSI), мы можем сделать несколько выводов и рекомендаций по акции.
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: 75.68, значение MACD выше сигнала (70.39), что может указывать на бычий рынок.
- RSI: 62.26, что находится в пределах нормального диапазона, однако близок к перекупленности (выше 70).
- Свечные структуры:
- Последние свечи демонстрируют небольшие колебания около уровня 2600-2650, с попытками пробить выше.
- В основном, наблюдается консолидация, что может служить подготовкой к следующему шагу.
Обзор стакана:
- Общий объем заявки (bSum): 7506 (предложение) и 7385 (спрос) показывают практически равновесие.
- Топ-5 заявок на покупку:
- Максимальные биды около 2600 рублей, показывающие интерес покупателей.
- Топ-5 заявок на продажу:
- На уровне 2617 - 2632, ожидаю новый спрос на акцию, если уровень будет пробит.
Фундаментальный анализ:
- Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация: 177.82 млрд руб.
- PE (Коэффициент цена/прибыль): 31.48, чуть выше среднего значения.
- Выручка: Рост на 61.25% за год подтверждает хорошее развитие компании.
- Дивиденды: 114.99 руб. на акцию (приблизительно 4.27% доходности) указывает на стабильность.
- Долговая нагрузка:
- Общий долг: 8.98 млрд руб., что является умеренным уровнем долговой нагрузки при отношении долга к акциям более 400%.
Рекомендации:
- Краткосрочные позиции: стоит рассмотреть возможность покупок, если акция сможет преодолеть уровень сопротивления 2617-2632 руб. с высоким объемом торгов. В противном случае, следует быть внимательными, так как текущая консолидация может привести к коррекции.
- Долгосрочные позиции: учитывая рост выручки и хорошие показатели по прибыли, позитивные ожидания на растущее направление. Инвесторы могут смотреть на акции как на выгодную инвестицию, но с учетом возможной волатильности.
Сводка из новостей:
- Последние новости свидетельствуют о том, что Positive Technologies продолжает внедрять новые технологии и расширять офисы. Новые контракты и партнерские отношения усиливают позицию компании на рынке.
- Прогнозы по системам безопасности становятся оптимистичными на фоне роста угроз кибербезопасности. Данные факторы указывают на хороший инвестиционный потенциал акции POSI, однако стоит готовиться и к возможным колебаниям в рынке. Проведение «стоп-лосс» и анализ текущей ситуации являются мудрым подходом.