Технический анализ акции Группа Позитив (POSI)
1 год
[ 1907.8, 1911.2, 1914.4, 1917.6, 1921, 1924.2, 1927.4, 1930.6, 1933.6, 1936.8, 1940 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
ROE
Доходность капитала
113.36
ROA
Доходность активов
49.94
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-946.81
Dividend Yield
Годовая див. доходность
6.09
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:37:30 PMОбновить)
Анализ акции Positive Technologies (POSI)
Технический анализ:
- Индикаторы:
- MACD: 41.86, что указывает на бычий тренд, при этом MACD находится выше сигнальной линии (58.08).
- RSI: 53.2, что говорит о том, что актив не перекуплен и не перепродан. Вся активность остается в пределах нормальных значений.
- Динамика цен:
- За последний год цена колебалась в диапазоне от 1854.8 до 3200. Значительный рост наблюдается с весны 2023 года, когда цена находилась на уровне около 2000 и достигла 3200 в начале октября 2023.
- Примерно с конца октября 2023 года цена начала корректироваться, после чего видно, что цена находится в пределах 2600-2700.
- Свечи: В конце последних периодов наблюдаются свечи с короткими телами, что может говорить о консолидации или неопределенности на рынке.
Анализ стакана:
- Последняя цена: 2645.6
- Доступные ордера: При верхних предложениях по 2650, а на стороне покупок — 2641, негативной дивергенции не наблюдается, что поддерживает текущее ценовое движение.
- Суммарные объемы: Биды составляют 7402, а аски — 5695. Это говорит о том, что спрос превышает предложение, что может поддержать рост.
Фундаментальный анализ:
- Рыночная капитализация: 174.5 млрд русского рубля.
- P/E Ratio: 30.89 (высокий, но приемлемый для технологической компании).
- Долговая нагрузка: Соотношение долга к капиталу 404.6 указывает на высокий уровень заемных средств, но текущая ликвидность показывает возможность компании справляться с долгами.
- Финансовые показатели: За последний год выручка выросла на 61.25%, но трехлетний рост составил 58.96%. Это говорит о стабильном росте и улучшении показателей.
Новости:
В последние недели Positive Technologies сообщила о нескольких значимых достижениях в области кибербезопасности и заключении крупных контрактов с правительственными учреждениями, что способствует положительной динамике акций. Компания продолжает активные инвестиции в развитие технологий и расширение своего фронта, что также может позитивно сказаться на ее финансовых показателях.
Рекомендации:
- Краткосрочная стратегия: Если вы уже держите акции, целесообразно удерживать их до момента, когда они могут достичь более высоких уровней (возможно, уровень 2700-2800) с учетом текущего спроса.
- Долгосрочная стратегия: Исходя из сильных финансовых показателей и стабильного роста, рекомендации о покупке могут быть актуальными для долгосрочных инвестиций. Более того, вторая половина 2023 года может оказаться успешной для акций с учетом позитивной информации и новостей компании.
Сводка:
Positive Technologies показывает сильные результаты на фоне роста спроса на услуги кибербезопасности и заключения новых контрактов. Текущая ситуация в акциях поддерживается техническими индикаторами и ожиданиями по увеличению выручки, что делает покупки в текущем диапазоне привлекательными для инвесторов.