Технический анализ акции Группа Позитив (POSI)

1 год

[
    1907.8,
    1911.2,
    1914.4,
    1917.6,
    1921,
    1924.2,
    1927.4,
    1930.6,
    1933.6,
    1936.8,
    1940
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


ROE
Доходность капитала
113.36
ROA
Доходность активов
49.94
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-946.81
Dividend Yield
Годовая див. доходность
6.09

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:37:30 PMОбновить)


Анализ акции Positive Technologies (POSI)

Технический анализ:

  • Индикаторы:
    • MACD: 41.86, что указывает на бычий тренд, при этом MACD находится выше сигнальной линии (58.08).
    • RSI: 53.2, что говорит о том, что актив не перекуплен и не перепродан. Вся активность остается в пределах нормальных значений.
  • Динамика цен:
    • За последний год цена колебалась в диапазоне от 1854.8 до 3200. Значительный рост наблюдается с весны 2023 года, когда цена находилась на уровне около 2000 и достигла 3200 в начале октября 2023.
    • Примерно с конца октября 2023 года цена начала корректироваться, после чего видно, что цена находится в пределах 2600-2700.
  • Свечи: В конце последних периодов наблюдаются свечи с короткими телами, что может говорить о консолидации или неопределенности на рынке.

Анализ стакана:

  • Последняя цена: 2645.6
  • Доступные ордера: При верхних предложениях по 2650, а на стороне покупок — 2641, негативной дивергенции не наблюдается, что поддерживает текущее ценовое движение.
  • Суммарные объемы: Биды составляют 7402, а аски — 5695. Это говорит о том, что спрос превышает предложение, что может поддержать рост.

Фундаментальный анализ:

  • Рыночная капитализация: 174.5 млрд русского рубля.
  • P/E Ratio: 30.89 (высокий, но приемлемый для технологической компании).
  • Долговая нагрузка: Соотношение долга к капиталу 404.6 указывает на высокий уровень заемных средств, но текущая ликвидность показывает возможность компании справляться с долгами.
  • Финансовые показатели: За последний год выручка выросла на 61.25%, но трехлетний рост составил 58.96%. Это говорит о стабильном росте и улучшении показателей.

Новости:

В последние недели Positive Technologies сообщила о нескольких значимых достижениях в области кибербезопасности и заключении крупных контрактов с правительственными учреждениями, что способствует положительной динамике акций. Компания продолжает активные инвестиции в развитие технологий и расширение своего фронта, что также может позитивно сказаться на ее финансовых показателях.

Рекомендации:

  1. Краткосрочная стратегия: Если вы уже держите акции, целесообразно удерживать их до момента, когда они могут достичь более высоких уровней (возможно, уровень 2700-2800) с учетом текущего спроса.
  2. Долгосрочная стратегия: Исходя из сильных финансовых показателей и стабильного роста, рекомендации о покупке могут быть актуальными для долгосрочных инвестиций. Более того, вторая половина 2023 года может оказаться успешной для акций с учетом позитивной информации и новостей компании.

Сводка:

Positive Technologies показывает сильные результаты на фоне роста спроса на услуги кибербезопасности и заключения новых контрактов. Текущая ситуация в акциях поддерживается техническими индикаторами и ожиданиями по увеличению выручки, что делает покупки в текущем диапазоне привлекательными для инвесторов.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).