Технический анализ акции Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC)

1 год

[
    0.6005,
    0.6045,
    0.6085,
    0.612,
    0.616,
    0.6195,
    0.6235,
    0.627,
    0.6305,
    0.6345,
    0.638
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/S
Цена акции / прибыль
-0.11
ROE
Доходность капитала
-68.84
ROA
Доходность активов
-3.07
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1263.73
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-11.3

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 10/23/2024, 8:35:36 PMОбновить)


Анализ акции Объединенной авиастроительной корпорации (ticker: UNAC)

Технический анализ

  1. Индикаторы:
    • MACD (0.0210) показывает сильный тренд, с положительным значением, что указывает на потенциальное повышение.
    • RSI на уровне 45.75 говорит о том, что акция может находиться на границе между состояниями перепроданности и перекупленности. Это говорит о возможной необходимости коррекции.
  2. Свечи:
    • В последние дни наблюдается достаточно высокая волатильность: некоторые свечи показывают сильные колебания цен, что указывает на интерес трейдеров и возможные глубокие коррекции.
    • Последние свечи показывают незначительное снижение, однако оно происходит на фоне высокой объемной поддержки.
  3. Стакан:
    • Биды: на уровне 0.7005 и 0.701 с небольшими объемами.
    • Аски: на уровне 0.725 с большими объемами на 0.714 и 0.722, что указывает на потенциальное сопротивление около 0.725.
    • Стакан выглядит сбалансированным, с небольшим преимуществом на стороне продавцов, но не чрезмерно сильным. Движение к уровням сопротивления может быть ограничено, если не произойдет дальнейшего увеличения объема покупок.

Фундаментальный анализ

  1. Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация: 702.57 млрд RUB, что говорит о крупной компании.
    • Чистый доход: -56.96 млрд RUB показывает, что компания в убытке, что может вызывать вопросы у инвесторов.
    • Долговая нагрузка: общая сумма долга 778.73 млрд RUB с коэффициентом долга к собственному капиталу 1263.73 говорит о том, что компания сильно закредитована, это может негативно сказаться на будущем развитии.
    • Выручка растет на 31.73% в год, что позитивно, но с текущей ситуацией, когда прибыль отрицательна, это вызывает опасения.
  2. Распределение акций: 3% свободного обращения может ограничивать ликвидность.
  3. Среднедневной объем: 289 млн RUB, что говорит о высокой активности торгов.

Новости и события

Исследование последней новости об компании показало следующие ключевые моменты:

  • Акции UNAC обновили многолетние минимумы, находясь под давлением негативных финансовых показателей и внешней макроэкономической нестабильности.
  • Компания продолжает работать над оптимизацией бизнеса и управлением долгами, но пока не представила каких-либо конкретных планов по восстановлению прибыльности.

Рекомендации

  • Краткосрочная позиция: Рассматривать возможность покупок при тестировании уровня поддержки около 0.70-0.72 с целью возвращения к уровню 0.725 и выше.
  • Долгосрочная позиция: С учетом текущих убытков и высокой долговой нагрузки, рекомендуется проявлять осторожность к приобретению данной акции, пока не будут получены положительные сигналы на уровни стабилизации и улучшения финансовых показателей.

Сводка

В заключение, несмотря на положительные технические сигналы и рост выручки, фундаментальные показатели и высокая долговая нагрузка создают заметные риски. Инвесторы должны следить за развитием событий и быть готовыми адаптировать свои стратегии в зависимости от новых данных, особенно касающихся долговой нагрузки и прибыльности компании.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).