Технический анализ акции Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC)
1 год
[ 0.6005, 0.6045, 0.6085, 0.612, 0.616, 0.6195, 0.6235, 0.627, 0.6305, 0.6345, 0.638 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/S
Цена акции / прибыль
-0.11
ROE
Доходность капитала
-68.84
ROA
Доходность активов
-3.07
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1263.73
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-11.3
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 10/23/2024, 8:35:36 PMОбновить)
Анализ акции Объединенной авиастроительной корпорации (ticker: UNAC)
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD (0.0210) показывает сильный тренд, с положительным значением, что указывает на потенциальное повышение.
- RSI на уровне 45.75 говорит о том, что акция может находиться на границе между состояниями перепроданности и перекупленности. Это говорит о возможной необходимости коррекции.
- Свечи:
- В последние дни наблюдается достаточно высокая волатильность: некоторые свечи показывают сильные колебания цен, что указывает на интерес трейдеров и возможные глубокие коррекции.
- Последние свечи показывают незначительное снижение, однако оно происходит на фоне высокой объемной поддержки.
- Стакан:
- Биды: на уровне 0.7005 и 0.701 с небольшими объемами.
- Аски: на уровне 0.725 с большими объемами на 0.714 и 0.722, что указывает на потенциальное сопротивление около 0.725.
- Стакан выглядит сбалансированным, с небольшим преимуществом на стороне продавцов, но не чрезмерно сильным. Движение к уровням сопротивления может быть ограничено, если не произойдет дальнейшего увеличения объема покупок.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация: 702.57 млрд RUB, что говорит о крупной компании.
- Чистый доход: -56.96 млрд RUB показывает, что компания в убытке, что может вызывать вопросы у инвесторов.
- Долговая нагрузка: общая сумма долга 778.73 млрд RUB с коэффициентом долга к собственному капиталу 1263.73 говорит о том, что компания сильно закредитована, это может негативно сказаться на будущем развитии.
- Выручка растет на 31.73% в год, что позитивно, но с текущей ситуацией, когда прибыль отрицательна, это вызывает опасения.
- Распределение акций: 3% свободного обращения может ограничивать ликвидность.
- Среднедневной объем: 289 млн RUB, что говорит о высокой активности торгов.
Новости и события
Исследование последней новости об компании показало следующие ключевые моменты:
- Акции UNAC обновили многолетние минимумы, находясь под давлением негативных финансовых показателей и внешней макроэкономической нестабильности.
- Компания продолжает работать над оптимизацией бизнеса и управлением долгами, но пока не представила каких-либо конкретных планов по восстановлению прибыльности.
Рекомендации
- Краткосрочная позиция: Рассматривать возможность покупок при тестировании уровня поддержки около 0.70-0.72 с целью возвращения к уровню 0.725 и выше.
- Долгосрочная позиция: С учетом текущих убытков и высокой долговой нагрузки, рекомендуется проявлять осторожность к приобретению данной акции, пока не будут получены положительные сигналы на уровни стабилизации и улучшения финансовых показателей.
Сводка
В заключение, несмотря на положительные технические сигналы и рост выручки, фундаментальные показатели и высокая долговая нагрузка создают заметные риски. Инвесторы должны следить за развитием событий и быть готовыми адаптировать свои стратегии в зависимости от новых данных, особенно касающихся долговой нагрузки и прибыльности компании.