Технический анализ акции Совкомфлот (FLOT)
1 год
1 день
Loading...
[
93.18,
93.28,
93.38,
93.48,
93.58,
93.68,
93.78,
93.88,
93.98,
94.07,
94.17
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.09
P/S
Цена акции / прибыль
29.95
ROE
Доходность капитала
15.87
ROA
Доходность активов
11.37
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
28.43
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
36.47
Dividend Yield
Годовая див. доходность
18.9
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
58.73
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:52:07 PMОбновить)
Анализ акции Совкомфлота (FLOT)
Технический анализ
- Сигналы MACD:
- MACD: 7.20 (в зоне бычьего тренда).
- MACD Signal: 6.73.
- MACD Diff: 0.068 (подтверждает сильный бычий импульс).
- На данный момент, MACD указывает на возможное продолжение роста.
- Индекс относительной силы (RSI):
- RSI: 66.86. Этот показатель указывает, что акция может быть несколько перекуплена (ближе к уровню 70), но пока не указывает на явные сигналы для продажи.
- Свечные модели и объемы:
- Полосы свечей показывают динамику цен за последний период, где наблюдается волатильность и колебания в диапазоне 93.32 - 150.28 за последние 52 недели.
- Средний объем торгов последние 10 дней составляет 5,384,461, что указывает на хороший интерес к активу.
- Стакан (Orderbook):
- Текущая цена составляет 93.75.
- Лучшая цена покупок составляет 93.3, и лучшая цена продаж 93.93.
- Превалирует давление со стороны продавцов, что может замедлить рост, но ставки по обеим сторонам достаточно близки, что указывает на возможное дальнейшее движение цены.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: 230.63 млрд руб.
- P/E Ratio: 3.22 — очень низкий показатель, что может указывать на недооцененную акцию.
- Чистая прибыль: 71.64 млрд руб. — хороший показатель для компании.
- Выручка за последние 12 месяцев: 196.45 млрд руб. — стабильный доход компании.
- Долговая нагрузка: соотношение долга к EBITDA составляет 0.23, что свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости.
Последние новости о компании:
- Экономическая ситуация: Общий настрой на российском рынке продолжает оставаться позитивным с ожиданиями роста в разных отраслях, включая индустриальную.
- Актуальные события: Совкомфлот получает выгоду на фоне увеличения объемов перевозок в условиях глобальной нестабильности.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции: можно рассмотреть покупки акции на текущих уровнях с учетом потенциала для роста, но следует помнить о перекупленности актива (RSI).
- Долгосрочные позиции: на основе фундаментальных данных, акция выглядит привлекательно для долгосрочных инвестиций.
- Мониторинг объемов: стоит следить за объемами торгов и новостями, так как они могут указывать на изменение настроений на рынке.
Сводка
Совкомфлот (FLOT) демонстрирует смешанные сигналы на рынке. Технический анализ указывает на возможный бычий импульс с сильными основами по финансовым показателям. Сохраняйте внимательность относительно изменений на рынке и готовьтесь к корректировкам.