Технический анализ акции РуссНефть (RNFT)

1 год

[
    103.45,
    103.95,
    104.45,
    104.95,
    105.45,
    105.95,
    106.4,
    106.9,
    107.35,
    107.85,
    108.3
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
0.63
P/S
Цена акции / прибыль
163.89
ROE
Доходность капитала
48.71
ROA
Доходность активов
14.93
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
71.19
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
16.39

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:39:20 PMОбновить)


Анализ акции РуссНефть (RNFT)

Технический анализ

  1. Сигналы MACD: Настоящий MACD равен -6.51646, что свидетельствует о медвежьем тренде, однако положительное значение MACDDIF (0.74757) может указывать на возможный разворот или начало коррекции. Определяемая линия сигнала также находится ниже нуля (-2.970401).

  2. Индикатор RSI: Значение RSI на уровне 42.76 указывает на то, что акция не перекуплена и может находиться в области коррекции.

  3. Свечные бары: На основе последних свечей наблюдается высокая волатильность, с периодами роста и падения цены, что может свидетельствовать о неуверенности со стороны инвесторов.

  4. Свечи на текущий день: Начало дня демонстрирует незначительное движение с малым объемом торгов (от 1 до 18 акций на начальном участке), однако более поздние свечи поднимаются до 160.3, что может указывать на небольшую активность с покупками.

  5. Объемы: Средний объем торгов за последние 4 недели составляет 4,036,384, что говорит о активной торговле акцией.

Фундаментальный анализ

  1. Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация составляет 47.35 миллиарда рублей, что говорит о стабильном положении на рынке.
    • P/E (отношение цена/прибыль) на уровне 0.98 указывает на то, что акция недооценена, если брать в расчет текущую прибыль.
    • Чистая прибыль за период ТТМ составляет 48.20 миллиарда рублей, что придает уверенности в финансовой устойчивости компании.
  2. Долговая нагрузка: Наличие общего долга в размере 84.06 миллиарда рублей и соотношение долга к собственному капиталу (71.19) указывает на высокую долговую нагрузку, что может быть негативным фактором для инвесторов.
  3. Рост выручки: За последние три года выручка увеличилась на 21.47%, что свидетельствует о положительной динамике.

Рынок и актуальные события

На фоне общего роста цен на нефть и активизации спроса в энергетическом секторе, РуссНефть может продолжать привлекать инвесторов. Однако наличие долговой нагрузки требует осторожного подхода.

Рекомендации

  1. Краткосрочные инвестиции: В связи с текущей волатильностью и сигналами коррекции на уровне RSI и MACD, целесообразно учитывать возможность коротких сделок или удержания акций с дальнейшим входом на более низких уровнях.

  2. Долгосрочные инвестиции: Инвесторам, рассматривающим долгосрочные вложения, следует сосредоточиться на финансовых показателях и потенциальной возможности увеличения доходности за счет увеличения рынка.

  3. Стратегия защиты: Учитывать защитные стратегии, учитывая высокий долг, например, ставить стоп-лоссы на уровне 155-158, чтобы ограничить возможные потери.

Сводка новостей

  • Рынок нефти продолжает оставаться под давлением колебаний поставок и цен, что даёт возможность РуссНефти находить новые ниши для увеличения выручки.
  • Выход нового отчёта о доходах и перспективы роста сальдо в ближайшие кварталы вызывает оптимизм среди инвесторов.
  • Всегда нужно учитывать влияние макроэкономической ситуации, которая может повлиять на спрос и предложение в сфере. В целом, акция РуссНефть требует внимательного наблюдения и может предложить возможности как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций.




Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).