Анализ акции "РуссНефть" (RNFT)

Текущая ситуация:

• Цена: 124.0 руб.
• Объем: 5095 акций сегодня.
• Последние торги: Преобладающие продажи - соотношение продаж к покупкам 0.74, что указывает на большую активность покупателей. Технический анализ:
• MACD: -7.65, с сигналом -6.57 – свидетельствует о явной медвежьей тенденции, что подразумевает возможность дальнейшего снижения.
• RSI: 39.88 – находится в зоне перепроданности (ниже 40), что может указывать на возможный разворот вверх при достижении достаточно низкого уровня.
• Скользящие средние: SMA(10) = 124.0, EMA(10) = 124.03. Небольшое расхождение между ними указывает на неуверенность в текущей тенденции. Свечи и тренды:
• По последним свечам видно, что акция испытывает волатильность, с высокими и низкими значениями в пределах 124.0 – 124.6. Сегодняшние свечи показывают небольшой интерес к покупкам, но давление со стороны продавцов остается сильным. Стакан заявок:
• Топ-5 предложений:
  • 123.9 (52,312 акций)
  • 123.8 (22,615 акций)
  • 123.55 (22,391 акций)
  • 123.85 (21,790 акций)
  • 122.05 (21,113 акций)
• Топ-5 спросов:
  • 125.0 (33,632 акций)
  • 124.7 (27,432 акций)
  • 124.9 (24,259 акций)
  • 125.5 (20,008 акций)
  • 124.5 (18,524 акций)

Текущий стакан показывает некоторую устойчивость к уровню 124.0, но давление со стороны спроса на цены выше 125.0 также поколебляющее. Фундаментальный анализ:

• Капитализация рынка: 36.54 млрд руб.
• Прибыль на акцию (EPS): 179.09.
• P/E: 0.69, что может свидетельствовать о низкой оценке относительно доходов, но также может говорить о высоких рисках.
• Долговая нагрузка: 67.31% долгов к капиталу, что может снижать инвестиционное доверие.

Рекомендации:

1. Краткосрочные инвестиции: учитывать возможность краткосрочной коррекции, если RSI остается в перепроданности и появятся сигналы на разворот.
2. Лонг: рекомендуется открывать длинные позиции, если цена преодолеет 125 руб. с устойчивым объемом.
3. Шорт: если цена упадет ниже 123.0 руб. - это может стать сигналом для коротких позиций.

Сводка новостей:

• В целом, последние новости о "РуссНефти" отражают нестабильность в секторе энергетики, включая колебания цен на нефть и возможные изменения в налоговой политике. Устойчивое снижение объема продаж и слабая активность на уровне цен также вызывают опасения у аналитиков о краткосрочных перспективах компании.

Заключение:

На текущий момент "РуссНефть" демонстрирует медвежие сигналы, но с учетом уровня RSI, возможен разворот в ближнесрочной перспективе. Необходимо следить за дальнейшими изменениями в стакане и ежедневными объемами торгов.