Технический анализ акции Ренессанс Страхование (RENI)

1 год

[
    113.3,
    113.18,
    113.08,
    112.96,
    112.86,
    112.74,
    112.64,
    112.54,
    112.44,
    112.34,
    112.24
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
8.78
P/S
Цена акции / прибыль
12.9
ROE
Доходность капитала
16
ROA
Доходность активов
3.24
Dividend Yield
Годовая див. доходность
5.21
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
45.73

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:38:52Обновить)


Анализ акции Ренессанс

Технический анализ

  1. MACD: Эффективный индикатор, показывающий бычий рынок с положительным значением 2.54, даёт сигнал к покупке.
  2. RSI (53.30): Находится в зоне нейтрального состояния (30-70), что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности. Оптимально для входа.
  3. Свечи за последний год: Поднимающаяся тенденция, последняя свеча на уровне 97.64 с небольшим объемом. Однако наблюдаются коррекционные движения, например, недавний спад от 112 до 97.

Объем и ликвидность

  • Средний объем за последние 10 дней: 449,733 акций, что показывает приличную ликвидность.
  • Текущий объем торгов: Низкие объемы в последние дни указывают на возможный отток интереса к акции.

Глубина рынка (стакан)

  • Текущая цена: 97.64 руб.
  • Топ-5 заявок на покупку: В диапазоне от 96.02 до 97.00, с крупнейшим спросом на уровне 97.00 (1,110 акций).
  • Топ-5 заявок на продажу: Находится между 99.9 и 100.00, что подтверждает наличие давления на цену.

Фундаментальные показатели

  • Рыночная капитализация: 54.6 млрд руб.
  • P/E Ratio: 7.6, что говорит о низкой оценке по сравнению с другими акциями в финансовом секторе.
  • Дивидендная доходность: 10.2%, что интересно для инвесторов, ищущих пассивный доход. Однако, часто такие высокие доходности могут указывать на риски снижения акций и/или падения прибыли.

Рекомендации

  1. Краткосрочное инвестирование: Возможны покупки при падении цены примерно до 96-97 руб., с потенциалом роста к уровню 100-105 руб.
  2. Долгосрочное удержание: Учитывая высокую дивидендную доходность и низкую оценку за P/E, можно рассмотреть долгосрочные инвестиции, но с мониторингом экономической ситуации и финансовых результатов компании.

Новости о компании

Недавние события и новости:

  • Финансовые отчеты: Ожидается рост числа новых клиентов, что может положительно сказаться на revenue.
  • Конкуренция: В финансовом секторе конкуренция усиливается с ориентацией на инновации и цифровизацию сервисов.
  • Регуляторная среда: Изменения в регуляции также могут повлиять на прибыльность, особенно в условиях высокой волатильности на рынке.

Заключение

Акции компании Ренессанс могут стать хорошим активом для портфеля как краткосрочного, так и долгосрочного инвестора. Учитывая текущую цену и фундаментальную привлекательность, стоит рассмотреть возможные покупки. Необходимо быть внимательнее к основным новостям и изменениям в экономической ситуации.





Акции Ренессанс Страхование (RENI) форум