Анализ акций компании ГТМ (тикер: GTRK) показывает, что текущая ситуация на рынке является достаточно сложной, и имеется ряд факторов, которые стоит учитывать как потенциальным покупателям, так и продавцам.

Технический анализ

1. MACD и RSI: MACD на уровне 1.64 говорит о бычьем тренде, однако, RSI на уровне 43.38 находится в зоне перекупленности, что может сигнализировать о возможной коррекции.
2. Свечи и объем: Свечи последних дней показывают достаточно низкие объемы, что может указывать на неуверенность покупателей. Объем в последние часы торгов сильно изменялся, однако большинство сделок были продажами (в соотношении 112 покупок к 556 продаж).
3. Стакан: Текущая цена 222.3 показывает, что цена может отразиться от значений, в момент, когда она будет подходить к уровням 222.0 и 223.0, при этом верхняя граница предложения находится на уровне 226.0. Размеры заявок покупок (3436) и продаж (3026) являются достаточно близкими, что может говорить о равновесии.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели: Компанию характеризуют отрицательные значения по прибыли, EPS составляет -18.53, и чистая прибыль также остается отрицательной. Были зафиксированы падения выручки на -46.59% в течение прошлого года.
2. Капитализация: Рыночная капитализация составляет 12.95 миллиарда рублей, что не сильно привлекает инвесторов в условиях низкого роста и растущей задолженности.
3. Долговая нагрузка: Высокий уровень долговой нагрузки (Debt to Equity составляет 65.74) может вызывать опасения у инвесторов.Компания не выплачивает дивиденды, что тоже может сыграть роль в решении о покупке или продаже акций.

Новости

На данный момент нет конкретных новостей, которые могли бы существенно повлиять на котировки акций ГТМ, хотя общая экономическая ситуация в стране, особенно в сфере стабилизации финансового положения, может определять динамику акций подобного рода.

Рекомендации

1. Для краткосрочных трейдеров: Рекомендуется внимательно следить за уровнем 222.0 и 223.0 — возможное движение ниже этого уровня может означать продажу.
2. Для долгосрочных инвесторов: Учитывая отрицательную прибыль и низкие темпы роста выручки, стоит проявить осторожность. Инвестиции в данный актив могут быть оправданы только в случае качественного изменения фундамента компании или улучшения её финансовых показателей.

Сводка

Акции ГТМ на данный момент находятся под давлением, и хотя есть признаки технического бычьего настроения, фундаментальные показатели компании вызывают серьезные опасения. Инвесторам стоит проявлять осторожность, учитывая эти аспекты.