Технический анализ акции Мосгорломбард (MGKL)
[
2.409,
2.418,
2.426,
2.434,
2.441,
2.448,
2.4545,
2.4605,
2.466,
2.4715,
2.4765
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:58:49 PMОбновить)
Анализ акции Мосгорломбард (MGKL)
Технический анализ
- MACD:
- Значение MACD (-0.018915) указывает на то, что акция находится в нейтральной ситуации, так как значение близко к нулю.
- MACD Signal (-0.041243) также подтверждает нейтральный тренд, так как обе линии достаточно близко друг к другу.
- RSI:
- Индикатор RSI составляет 67.55, что указывает на возможный перекупленность акции. Обычно уровни выше 70 указывают на сильную перекупленность, что может привести к коррекции или откату.
- Свечные модели:
- Анализ последних свечей показываeт небольшую волатильность, с фиксированием уровней в диапазоне от 2.49 до 2.55, что говорит о том, что рынок ждет новостей или сигналов, чтобы определить направление движения.
Фундаментальный анализ
- Капитализация рынка: 3.19 миллиарда рублей, что указывает на статус компании как малой или средней величины.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 12.17, что говорит о том, что акция может быть недооценена по сравнению с рынком, учитывая низкие значения P/E.
- Долговая нагрузка: У компании отсутствует долг, что является положительным фактором для инвесторов.
- Доходы: Объем дохода за последний год снизился на 19.7%, показывая возможные проблемы с бизнесом.
Открытый ордер (стакан)
- Текущая цена: 2.497 рублей.
- Топ-5 бидов: Цены находятся на уровне 2.49 и 2.4765, что указывает на сильный интерес к покупке в этом диапазоне.
- Топ-5 асков: На уровне 2.519 и 2.498, что означает, что есть интерес к продаже, но менее активный по сравнению с бидом.
Новости и события
За последние дни не наблюдается значительных новостей, которые могли бы повлиять на котировки. Важно следить за новостями из сектора финансов и общими экономическими показателями, так как они могут оказать влияние на финансовые компании.
Рекомендации
-
Короткая позиция: Учитывая высокий уровень RSI и возникающую перекупленность, рекомендуется рассмотреть возможность короткой позиции или фиксации прибыли для уже имеющих долгосрочных инвесторов.
-
Долгосрочные инвестиции: Для долгосрочных инвесторов стоит обратить внимание на фундаментальные показатели компании. Устойчивый рост чистой прибыли (76.85% ROE) и отсутствие долгов являются положительным сигналом.
-
Слежение за объемами и свечами: Внимательно следите за объемами торгов и изменениями в свечных паттернах, так как это может сигнализировать о дальнейшем движении цены.
Сводка
Акция Мосгорломбард демонстрирует смешанное поведение с неясным будущим. Уровни RSI сигнализируют о перекупленности, в то время как фундаментальные показатели остаются привлекательными благодаря отсутствию долга и положительному ROE. Технические показатели могут указывать на возможную коррекцию вниз, что создаёт возможности для как краткосрочных, так и долгосрочных трейдеров.