Технический анализ акции ВСМПО-АВИСМА (VSMO)

1 год

[
    22140,
    22180,
    22200,
    22240,
    22260,
    22300,
    22340,
    22360,
    22400,
    22420,
    22460
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
10.23
P/S
Цена акции / прибыль
2158.97
ROE
Доходность капитала
8.29
ROA
Доходность активов
4.82
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
44.02
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
19.64
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.55
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
26.12

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:49:45 PMОбновить)


Анализ акций ВСМПО-АВИСМА (VSMO)

Текущие показатели и технические индикаторы

  1. MACD: -1661.13 (отрицательное значение указывает на медвежий тренд).
  2. RSI: 20.19 (очень низкий уровень, указывающий на перепроданность).
  3. Объем торгов: средний объем за последние 10 дней составляет 2121.86, что говорит о достаточно низком интересе к акции.
  4. Степень волатильности (бета): 1.07, что означает, что акция более волатильна, чем рынок в целом.

Фундаментальный анализ

  • Рыночная капитализация: 308.99 млрд RUB.
  • Прибыль на акцию (EPS): 2158.97.
  • Коэффициент P/E: 12.41 — это относительно приемлемый уровень, который может привлечь инвесторов.
  • Долговая нагрузка: Долг образует 44.02% от капитала, что можно считать умеренным риском.

Технический анализ свечей

  • Скользящие средние: Цена движется ниже 50-дневной и 200-дневной скользящих средних.
  • Свечи: Последняя свеча (недавние данные) показывает незначительное изменение, что может указывать на консолидацию перед возможным прорывом.

Оценка стакана

  • Текущая цена: 26620 RUB.
  • Биды: Лучшая цена на покупку — 26220, с объемом 26.
  • Аски: Лучшая цена на продажу — 27660, с объемом 30. Значительная разница между наилучшей ценой покупки и продажи говорит о возможном недостатке ликвидности.

Рекомендации для инвесторов

  1. Краткосрочные инвестиции: На данный момент акция выглядит перепроданной (по RSI), но текущие объемы торгов и медвежий тренд на MACD предполагают дальнейшие падения. Опасайтесь открывать длинные позиции при текущих значениях.
  2. Долгосрочные инвестиции: Учитывая сильные фундаментальные показатели (так как коэффициенты P/E и прибыль на акцию находятся на хорошем уровне), стоит рассмотреть возможность покупки при появлении сигнала на отскок в уровнях поддержки (кажется, при цене 26000 руб).

Сводка новостей

  • Общие рыночные условия: В последнее время наблюдается неопределенность на рынке, что влияет на все сектора, включая материаловый сектор, к которому относится ВСМПО-АВИСМА.
  • Финансовые отчеты: Несмотря на снижение акций, компания демонстрирует стабильные финансовые результаты, что может привести к улучшению в будущем.
  • Глобальные тренды: Изменения в поставках сырья и потенциальные внешние экономические факторы могут повлиять на динамику акций в среднесрочной перспективе.

Заключение

Текущие уровни показывают возможность дальнейшего снижения с учетом медвежьих сигналов. Инвесторам следует быть осторожными и делать ставку на уровень поддержки или ждать более ясных сигналов перед входом в рынок.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).