Технический анализ акции ВСМПО-АВИСМА (VSMO)
1 год
[
22960,
23000,
23040,
23080,
23120,
23160,
23200,
23240,
23280,
23320,
23360
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
10.84
P/S
Цена акции / прибыль
2158.97
ROE
Доходность капитала
8.29
ROA
Доходность активов
4.82
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
44.02
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
19.64
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.41
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
26.12
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:49:45 PMОбновить)
Анализ акций ВСМПО-АВИСМА (VSMO)
Текущие показатели и технические индикаторы
- MACD: -1661.13 (отрицательное значение указывает на медвежий тренд).
- RSI: 20.19 (очень низкий уровень, указывающий на перепроданность).
- Объем торгов: средний объем за последние 10 дней составляет 2121.86, что говорит о достаточно низком интересе к акции.
- Степень волатильности (бета): 1.07, что означает, что акция более волатильна, чем рынок в целом.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 308.99 млрд RUB.
- Прибыль на акцию (EPS): 2158.97.
- Коэффициент P/E: 12.41 — это относительно приемлемый уровень, который может привлечь инвесторов.
- Долговая нагрузка: Долг образует 44.02% от капитала, что можно считать умеренным риском.
Технический анализ свечей
- Скользящие средние: Цена движется ниже 50-дневной и 200-дневной скользящих средних.
- Свечи: Последняя свеча (недавние данные) показывает незначительное изменение, что может указывать на консолидацию перед возможным прорывом.
Оценка стакана
- Текущая цена: 26620 RUB.
- Биды: Лучшая цена на покупку — 26220, с объемом 26.
- Аски: Лучшая цена на продажу — 27660, с объемом 30. Значительная разница между наилучшей ценой покупки и продажи говорит о возможном недостатке ликвидности.
Рекомендации для инвесторов
- Краткосрочные инвестиции: На данный момент акция выглядит перепроданной (по RSI), но текущие объемы торгов и медвежий тренд на MACD предполагают дальнейшие падения. Опасайтесь открывать длинные позиции при текущих значениях.
- Долгосрочные инвестиции: Учитывая сильные фундаментальные показатели (так как коэффициенты P/E и прибыль на акцию находятся на хорошем уровне), стоит рассмотреть возможность покупки при появлении сигнала на отскок в уровнях поддержки (кажется, при цене 26000 руб).
Сводка новостей
- Общие рыночные условия: В последнее время наблюдается неопределенность на рынке, что влияет на все сектора, включая материаловый сектор, к которому относится ВСМПО-АВИСМА.
- Финансовые отчеты: Несмотря на снижение акций, компания демонстрирует стабильные финансовые результаты, что может привести к улучшению в будущем.
- Глобальные тренды: Изменения в поставках сырья и потенциальные внешние экономические факторы могут повлиять на динамику акций в среднесрочной перспективе.
Заключение
Текущие уровни показывают возможность дальнейшего снижения с учетом медвежьих сигналов. Инвесторам следует быть осторожными и делать ставку на уровень поддержки или ждать более ясных сигналов перед входом в рынок.