Технический анализ акции ФосАгро (PHOR)

Анализ акций ФосАгро (PHOR)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: 49.61 (при этом MACD Signal на уровне 60.58) говорит о том, что ситуация на рынке может быть нейтральной, с возможной тенденцией к снижению.
   • RSI: 52.39 указывает на то, что актив не является перекупленным или перепроданным, что также поддерживает нейтральный прогноз.
2. Свечи:
   • Последние свечи показывают неопределенность: большинство из них находятся в пределах небольших диапазонов, что говорит о консолидации.
   • Объемы торгов в последние дни остаются низкими, что также может указывать на пассивное отношение инвесторов к активу.
3. Торговый стакан:
   • Текущая цена: 5121 рублей. Верхний уровень спроса (предложения) находится на 5132 с предложением в размере 1299 акций, а на стороне покупок максимальная цена — 5100 с предложением в 672 акции.
   • Разница между ценами покупки и продажи: абс. разрыв составляет -0.1553, указывает на небольшое давление со стороны продавцов.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация: 676.77 млрд. рублей.
   • P/E Ratio: 6.9 — низкий показатель, что может указывать на то, что акции недооценены.
   • EBITDA Margin: 20.91% говорит о хорошей рентабельности.
   • Дивиденды: 717 рублей на акцию с дивидендной доходностью 13.72%.
2. Рост выручки:
   • За последние три года наблюдается рост выручки на 20.15%, но за предыдущий год произошло снижение на 22.69%. Это сигнализирует о волатильности в бизнесе.
3. Долговая нагрузка:
   • Общие долги составляют 346.92 млрд. рублей, что делает компанию значимо зависимой от кредитного финансирования.

Новости

1. Рынок удобрений: В последние недели ветеринары и агрономы сообщают о повышение цен на удобрения, что может поддержать спрос на продукцию ФосАгро.
2. Регуляторные изменения: Изменения политики в области сельского хозяйства и удобрений могут повлиять на бизнес ФосАгро, как в позитивную, так и в негативную сторону.
3. Экспансия: ФосАгро заявило о планах по расширению производственных мощностей, что может в перспективе привести к увеличению доходов.

Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры: Следить за уровнем 5100 рублей. Если цена упадет ниже этого уровня, это может сигнализировать о дальнейшем снижении.
• Долгосрочные инвесторы: С текущими дивидендами и низким P/E, акции ФосАгро могут быть интересным вариантом для входа, особенно если компания справится с текущими вызовами.
• При агрессивных покупках: рекомендуется ставить стоп-лоссы на уровнях 5050 рублей, чтобы минимизировать потенциальные убытки, если рынок пойдет против.

Заключение

Акции ФосАгро на данный момент находятся в состоянии неопределенности, и хотя есть потенциал для роста, текущая волатильность и экономическая ситуация требуют повышения осторожности со стороны инвесторов. При текущих ценах и финансовых показателях, акции могут быть в числе тех, которые стоит рассмотреть для долгосрочных инвестиций, но с учетом риска и текущей ситуации на рынке.