Технический анализ акции ФосАгро (PHOR)
1 год
[ 5622, 5625, 5629, 5632, 5635, 5639, 5642, 5645, 5648, 5652, 5655 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
7.82
P/S
Цена акции / прибыль
727.28
ROE
Доходность капитала
58.26
ROA
Доходность активов
17.17
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
231.94
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
19.52
Dividend Yield
Годовая див. доходность
16.98
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
132.82
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:36:20 PMОбновить)
Анализ акций "ФосАгро" (PHOR)
Технический анализ:
- Индикаторы:
- MACD: Значение -270.06 (отрицательное значение), что указывает на медвежью тенденцию. Однако MACDDiff равен 0.214, что может свидетельствовать о потенциальной коррекции.
- RSI (37.24): Находится в зоне перепроданности (ниже 30), что может свидетельствовать о потенциале для роста в ближайшем будущем.
- Свечной анализ:
- За последнюю неделю (свечи 6-17 октября) наблюдается упадок, с минимумом в 5411 и максимумом около 7029.
- На текущий момент акций поддерживается на уровне 5411. Рынок демонстрирует боковое движение с постепенно уменьшающимся объемом торгов.
Фундметальные данные:
- Капитализация: 689.85 млрд RUB;
- P/E Ratio: 7.03 (низкое значение, что может указывать на недооцененность акций);
- Чистая прибыль: 98.11 млрд RUB, что соответствует довольно высокой марже прибыли (20.91%).
Стакан ордеров:
- Цена последней сделки: 5411 RUB;
- Лиды по предложению находятся в диапазоне от 5396 до 5454 RUB, в то время как заявки на покупку сосредоточены близко к текущей цене.
Последние новости:
- В последние дни на компанию могли повлиять события, связанные с изменениями в политике на импорт и экспорт удобрений, что может быть связано с изменениями в спросе по сравнению с прогнозами.
- Рынок реагирует на цены на удобрения и общие экономические условия, что создает неопределенность, однако, при таком P/E и текущих показателях, компания можно рассматривать как потенциально недооцененную.
Рекомендации:
- Краткосрочные инвесторы: следите за уровнем 5411 RUB. Если цена пробьет этот уровень с высокой волатильностью и удержится выше, это может сигнализировать о начале восходящей тенденции.
- Долгосрочные инвесторы: учитывая низкие P/E, высокую рентабельность и то, что акции находятся в зоне перепроданности, текущая ситуация может быть выгодной для вхождения.
- Стоп-лоссы: установите стоп-лоссы ниже 5300 RUB, чтобы минимизировать возможные потери в случае дальнейшего снижения.
Сводка:
"ФосАгро" показывает признаки потенциального восстановления, несмотря на текущие медвежьи настроения. Низкие значения P/E и высокий уровень прибыли делают компанию привлекательной для долгосрочных инвесторов. Однако, важно внимательно следить за ситуацией на рынке удобрений и внешнеэкономической политикой, которые могут значительно повлиять на дальнейшие динамику акций.