Технический анализ акции ФосАгро (PHOR)

1 год

[
    5622,
    5625,
    5629,
    5632,
    5635,
    5639,
    5642,
    5645,
    5648,
    5652,
    5655
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
7.82
P/S
Цена акции / прибыль
727.28
ROE
Доходность капитала
58.26
ROA
Доходность активов
17.17
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
231.94
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
19.52
Dividend Yield
Годовая див. доходность
16.98
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
132.82

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:36:20 PMОбновить)


Анализ акций "ФосАгро" (PHOR)

Технический анализ:

  1. Индикаторы:
    • MACD: Значение -270.06 (отрицательное значение), что указывает на медвежью тенденцию. Однако MACDDiff равен 0.214, что может свидетельствовать о потенциальной коррекции.
    • RSI (37.24): Находится в зоне перепроданности (ниже 30), что может свидетельствовать о потенциале для роста в ближайшем будущем.
  2. Свечной анализ:
    • За последнюю неделю (свечи 6-17 октября) наблюдается упадок, с минимумом в 5411 и максимумом около 7029.
    • На текущий момент акций поддерживается на уровне 5411. Рынок демонстрирует боковое движение с постепенно уменьшающимся объемом торгов.

Фундметальные данные:

  • Капитализация: 689.85 млрд RUB;
  • P/E Ratio: 7.03 (низкое значение, что может указывать на недооцененность акций);
  • Чистая прибыль: 98.11 млрд RUB, что соответствует довольно высокой марже прибыли (20.91%).

Стакан ордеров:

  • Цена последней сделки: 5411 RUB;
  • Лиды по предложению находятся в диапазоне от 5396 до 5454 RUB, в то время как заявки на покупку сосредоточены близко к текущей цене.

Последние новости:

  • В последние дни на компанию могли повлиять события, связанные с изменениями в политике на импорт и экспорт удобрений, что может быть связано с изменениями в спросе по сравнению с прогнозами.
  • Рынок реагирует на цены на удобрения и общие экономические условия, что создает неопределенность, однако, при таком P/E и текущих показателях, компания можно рассматривать как потенциально недооцененную.

Рекомендации:

  • Краткосрочные инвесторы: следите за уровнем 5411 RUB. Если цена пробьет этот уровень с высокой волатильностью и удержится выше, это может сигнализировать о начале восходящей тенденции.
  • Долгосрочные инвесторы: учитывая низкие P/E, высокую рентабельность и то, что акции находятся в зоне перепроданности, текущая ситуация может быть выгодной для вхождения.
  • Стоп-лоссы: установите стоп-лоссы ниже 5300 RUB, чтобы минимизировать возможные потери в случае дальнейшего снижения.

Сводка:

"ФосАгро" показывает признаки потенциального восстановления, несмотря на текущие медвежьи настроения. Низкие значения P/E и высокий уровень прибыли делают компанию привлекательной для долгосрочных инвесторов. Однако, важно внимательно следить за ситуацией на рынке удобрений и внешнеэкономической политикой, которые могут значительно повлиять на дальнейшие динамику акций.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).