Технический анализ акции ФосАгро (PHOR)

Анализ акций "ФосАгро" (PHOR)

Технический анализ:

1. Индикаторы:
   • MACD: Значение -270.06 (отрицательное значение), что указывает на медвежью тенденцию. Однако MACDDiff равен 0.214, что может свидетельствовать о потенциальной коррекции.
   • RSI (37.24): Находится в зоне перепроданности (ниже 30), что может свидетельствовать о потенциале для роста в ближайшем будущем.
2. Свечной анализ:
   • За последнюю неделю (свечи 6-17 октября) наблюдается упадок, с минимумом в 5411 и максимумом около 7029.
   • На текущий момент акций поддерживается на уровне 5411. Рынок демонстрирует боковое движение с постепенно уменьшающимся объемом торгов.

Фундметальные данные:

• Капитализация: 689.85 млрд RUB;
• P/E Ratio: 7.03 (низкое значение, что может указывать на недооцененность акций);
• Чистая прибыль: 98.11 млрд RUB, что соответствует довольно высокой марже прибыли (20.91%).

Стакан ордеров:

• Цена последней сделки: 5411 RUB;
• Лиды по предложению находятся в диапазоне от 5396 до 5454 RUB, в то время как заявки на покупку сосредоточены близко к текущей цене.

Последние новости:

• В последние дни на компанию могли повлиять события, связанные с изменениями в политике на импорт и экспорт удобрений, что может быть связано с изменениями в спросе по сравнению с прогнозами.
• Рынок реагирует на цены на удобрения и общие экономические условия, что создает неопределенность, однако, при таком P/E и текущих показателях, компания можно рассматривать как потенциально недооцененную.

Рекомендации:

• Краткосрочные инвесторы: следите за уровнем 5411 RUB. Если цена пробьет этот уровень с высокой волатильностью и удержится выше, это может сигнализировать о начале восходящей тенденции.
• Долгосрочные инвесторы: учитывая низкие P/E, высокую рентабельность и то, что акции находятся в зоне перепроданности, текущая ситуация может быть выгодной для вхождения.
• Стоп-лоссы: установите стоп-лоссы ниже 5300 RUB, чтобы минимизировать возможные потери в случае дальнейшего снижения.

Сводка:

"ФосАгро" показывает признаки потенциального восстановления, несмотря на текущие медвежьи настроения. Низкие значения P/E и высокий уровень прибыли делают компанию привлекательной для долгосрочных инвесторов. Однако, важно внимательно следить за ситуацией на рынке удобрений и внешнеэкономической политикой, которые могут значительно повлиять на дальнейшие динамику акций.