Технический анализ акции Novabev Group (BELU)

1 год

[
    597,
    601,
    605,
    608,
    612,
    615,
    619,
    623,
    626,
    630,
    634
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
1.32
P/S
Цена акции / прибыль
445.25
ROE
Доходность капитала
27.89
ROA
Доходность активов
7.4
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
97.53
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
5.58
Dividend Yield
Годовая див. доходность
63.57
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
83.66

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 10/9/2024, 6:05:45 PMОбновить)


Анализ акций Novabev Group (тикер: BELU)

Технический анализ

MACD: Значение -9.13 указывает на потенциальную медвежью тенденцию, хотя значения MACD Signal и MACDDIF показывают некоторую силу в последних трендах. Общая слабая дивергенция указывает на распродажу на рынке. RSI: На уровне 41.40, RSI говорит о том, что акции находятся на грани перепроданности, что может быть сигналом о возможной коррекции вверх. Свечная структура: Последние свечи показывает незначительные колебания в пределах 655-660 и отсутствие явных трендов. Это может говорить о неопределенности на рынке.

Окно ликвидности и стакан

Стакан:

  • Курс на уровне 645 руб. с покупками на уровне 637 и 627 руб. показывает, что продавцы доминируют, но также имеются уровни поддержки.
  • Верхний уровень спроса - 652 и выше, на что готово проторговаться значительное количество акций. Объемы торгов: Объемы трейдов колеблются от 100 до 2000 акций, что также вне зависимости от цены, говорит о низкой ликвидности. Важно наблюдать за объемами, если они увеличатся, это может сигнализировать о смене тренда.

Фундаментальный анализ

  • Рыночная капитализация: 10,36 млрд руб. - не самая высокая конкурентоспособная позиция, однако, компания демонстрирует рост выручки за последние 3 года на уровне 22.69%.
  • P/E Ratio: 1.47 указывает на то, что акции сильно недооценены, что может привлечь внимание инвесторов.
  • Долговая нагрузка: Долг на уровне 97.53% к собственному капиталу также вызывает опасения, хотя показатель EBIT можно рассматривать как положительный.

Рекомендации

  1. Краткосрочная стратегия: С учетом текущих показателей RSI и предполагаемой перепроданности, возможно стоит рассмотреть покупки на уровне 650-655 рублей с целью закрытия позиций в случае достижения 670 рублей, если будет наблюдаться повышенная волатильность.

  2. Долгосрочная стратегия: Учитывая недооцененность акций, возможно стоит дополнительно присмотреться к покупке, если рынки претерпят изменения, улучшая ликвидность и фундаментальные показатели компании.

Сводка новостей

На данный момент, в новостях по компании отсутствуют значимые события, что может говорить о спокойной текущей ситуации. Однако отсутствие новостей также может быть тревожным знаком, так как это может указывать на отсрочку в управлении корпоративными новостями и коммуникацией с рынком. В заключение, акции Novabev Group потенциально могут быть интересны для интервенции как краткосрочные, так и долгосрочные, но важно мониторить оба аспекта (технический и фундаментальный) для адекватного принятия решений.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).