Технический анализ акции Novabev Group (BELU)
[
639.7309147068861,
648.4322082873613,
657.10398123618,
665.7463337071509,
674.359365514294,
682.9431761329929,
691.4978647011437,
700.0235300203005,
708.5202705568161,
716.988184442979,
725.4273694781475
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:47:49 PMОбновить)
Давайте проанализируем акцию компании Novabev Group (тикер: BELU) на основе доступных данных.
Фундаментальный анализ
- Финансовые показатели:
- Рыночная капитализация: 10,35 млрд RUB
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 1,47 — это очень низкое значение и может указывать на недооцененность компании.
- P/S (коэффициент цена/выручка): 0,08 — тоже крайне низкое значение, что говорит о высокой привлекательности акций с точки зрения выручки.
- Долговая нагрузка: Всего 24,79 млрд RUB долга с соотношением долга к капиталу 97,53%, что является достаточно высоким значением и может быть риском для компании.
- Дивиденды:
- Коэффициент платежа дивидендов: 155,53%, что указывает на то, что компания выплачивает больше, чем зарабатывает сейчас, что может быть неустойчиво в долгосрочной перспективе.
- Темпы роста:
- Показатели роста выручки за последний год составляют 20,11%, а за три года — 22,69%.
Технический анализ
-
RSI: 71,13 — это значение указывает на возможное состояние перекупленности рынка.
-
MACD: Значение MACD (356,31) все еще положительное, но значение сигналов (396,34) говорит о том, что стоит обратить внимание на перевод.
-
Свечи: Ближайшие свечи показывают повышательную тенденцию, хотя есть и коррекционные ослабления. В последние дни наблюдается снижение объемов торгов, что может свидетельствовать о замедлении ростовых позиций.
Анализ торгового стакана
- В стакане наблюдается значительная разница между ценами запросов и предложений:
- Топ-5 бидов (максимальные заявки на покупку) варьируются от 600 до 605 RUB.
- Топ-5 асков (минимальные заявки на продажу) находятся в диапазоне 630-650 RUB.
Это разрыв сигнализирует о потенциально высокой волатильности и uncertainty на рынке.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры: Стратегия «скальпинг» может быть рискованной, учитывая текущее состояние перекупленности и низкий объем торгов. Рекомендуется придерживаться осторожности и избегать входа в рынки до резкой коррекции.
- Инвесторы: Если Вас интересует долгосрочное удержание, то текущие показатели P/E и P/S показывают недооцененность компании. Однако, учитывая высокий уровень долга и опасения вокруг дивидендов, возможно имеет смысл подождать более безопасной точки для входа.
Новости
На данный момент отсутствуют значительные новости, которые могли бы повлиять на цены акций. Однако, стоит зудет в дальнейшем за обновлениями по сообщению квартальных отчетов, экономическим показателям и состоянию долговых обязательств компании. Вывод: Novabev Group выглядит как недооцененная компания с высоким потенциалом роста, однако высокие показатели долга и текущая перекупленность являются риском. Нужно быть внимательным к техническим индикаторам и следить за фундаментальными изменениями.