Технический анализ акции Башнефть - привилегированные акции (BANEP)
1 год
[
1217,
1219.5,
1222,
1224.5,
1227,
1229.5,
1232,
1234.5,
1237,
1239.5,
1242
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
0.24
P/S
Цена акции / прибыль
5219.68
ROE
Доходность капитала
19.09
ROA
Доходность активов
13.77
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
13.17
Dividend Yield
Годовая див. доходность
20.29
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
4.78
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 10/5/2024, 1:21:29 PMОбновить)
Анализ акции "Башнефть" (тикер: BANEP)
Технический анализ
- Текущая цена: 1324 RUB
- Сигналы тех. анализа:
- MACD: 10.82, что указывает на потенциально восходящий тренд.
- RSI: 58.61 — около нейтральной зоны (от 50), что говорит о том, что акция не перепродана и не перекуплена.
Свечи
На основе последнего года свечи показывают определенные колебания цены. Большинство свечей в последние дни остаются в диапазоне около 1300-1350 рублей, что может указывать на формирование бокового тренда или консолидации в ожидании значимых новостей или изменений в рынке.
Объем торгов
- Средний объем торгов за последние 10 дней составил 136254.71, за последние 4 недели — 186047.47. Низкие объемы могут указывать на отсутствие интереса трейдеров при текущих ценах.
Ордер на покупку и продажу
- Лучшая цена покупки: 1319 RUB (объем 1131 акций).
- Лучшая цена продажи: 1357 RUB (объем 650 акций).
- Распределение ордеров показывает, что на преграде в 1350 RUB могут возникнуть трудности с пробоем, так как ордера на продажу сконцентрированы на этом уровне.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 39.32 мил. RUB.
- P/E коэффициент: 0.25, что указывает на сильную недооцененность актива.
- Прибыль на акцию (EPS): 5219.68.
- Дивидендная доходность: 18.92%, что привлекает внимание инвесторов, ищущих доход.
Сводка новостей
Последние новости о "Башнефти" включают:
- Финансовые отчеты показывают устойчивый рост за последние три года, хотя годовой рост выручки составил 0%.
- Ожидаемая дивидендная доходность приводит к интересу со стороны институциональных инвесторов.
- Влияние внешних факторов, таких как цены на нефть и общие условия в энергетическом секторе, также стоит учитывать.
Рекомендации
- Краткосрочная стратегия: Рассмотреть возможность входа в позицию, если цена пробьет уровень 1350 RUB, что может открыть путь к дальнейшему росту до 1450-1500 RUB.
- Долгосрочная стратегия: Учитывая высокую дивидендную доходность и привлекательные финансовые показатели, рекомендуется держать акции для получения дохода от дивидендов.
- Риск-менеджмент: Рассмотреть стоп-лоссы на уровне 1280 RUB для защиты от возможных убытков.
Заключение
Акции "Башнефти" выглядят привлекательными по текущим фундаментальным показателям и высоким дивидендным доходам. Технические сигналы также указывают на возможность роста, что делает данную акцию интересной для инвесторов.