Анализ акции "Башнефть" (тикер: BANEP)

Технический анализ

• Текущая цена: 1324 RUB
• Сигналы тех. анализа:
  • MACD: 10.82, что указывает на потенциально восходящий тренд.
  • RSI: 58.61 — около нейтральной зоны (от 50), что говорит о том, что акция не перепродана и не перекуплена.

Свечи

На основе последнего года свечи показывают определенные колебания цены. Большинство свечей в последние дни остаются в диапазоне около 1300-1350 рублей, что может указывать на формирование бокового тренда или консолидации в ожидании значимых новостей или изменений в рынке.

Объем торгов

• Средний объем торгов за последние 10 дней составил 136254.71, за последние 4 недели — 186047.47. Низкие объемы могут указывать на отсутствие интереса трейдеров при текущих ценах.

Ордер на покупку и продажу

• Лучшая цена покупки: 1319 RUB (объем 1131 акций).
• Лучшая цена продажи: 1357 RUB (объем 650 акций).
• Распределение ордеров показывает, что на преграде в 1350 RUB могут возникнуть трудности с пробоем, так как ордера на продажу сконцентрированы на этом уровне.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 39.32 мил. RUB.
• P/E коэффициент: 0.25, что указывает на сильную недооцененность актива.
• Прибыль на акцию (EPS): 5219.68.
• Дивидендная доходность: 18.92%, что привлекает внимание инвесторов, ищущих доход.

Сводка новостей

Последние новости о "Башнефти" включают:

• Финансовые отчеты показывают устойчивый рост за последние три года, хотя годовой рост выручки составил 0%.
• Ожидаемая дивидендная доходность приводит к интересу со стороны институциональных инвесторов.
• Влияние внешних факторов, таких как цены на нефть и общие условия в энергетическом секторе, также стоит учитывать.

Рекомендации

1. Краткосрочная стратегия: Рассмотреть возможность входа в позицию, если цена пробьет уровень 1350 RUB, что может открыть путь к дальнейшему росту до 1450-1500 RUB.
2. Долгосрочная стратегия: Учитывая высокую дивидендную доходность и привлекательные финансовые показатели, рекомендуется держать акции для получения дохода от дивидендов.
3. Риск-менеджмент: Рассмотреть стоп-лоссы на уровне 1280 RUB для защиты от возможных убытков.

Заключение

Акции "Башнефти" выглядят привлекательными по текущим фундаментальным показателям и высоким дивидендным доходам. Технические сигналы также указывают на возможность роста, что делает данную акцию интересной для инвесторов.