Технический анализ акции Ростелеком - Привилегированные акции (RTKMP)

1 год

[
    48.75,
    48.85,
    48.95,
    49,
    49.1,
    49.2,
    49.25,
    49.35,
    49.45,
    49.5,
    49.6
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
0.48
P/S
Цена акции / прибыль
101.25
ROE
Доходность капитала
7.47
ROA
Доходность активов
1.68
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
202.71
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
2.81
Dividend Yield
Годовая див. доходность
23.55
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
11.36

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:40:18 PMОбновить)


Давайте проведем анализ акций Ростелекома (RTKMP), используя предоставленные данные, включая свечной анализ, трейды, стакан и недавние новости.

Текущая ситуация и свечной анализ

На текущий момент, акции закрываются на уровне 70.45 RUB. Последние часовые свечи показывают небольшую волатильность с высокой ценой на уровне 70.55 и низкой ценой на уровне 69.55, что указывает на консолидацию вокруг этого ценового уровня. Моментум, судя по MACD и RSI, показывает определенное ослабление, так как MACD находится в отрицательной зоне (-1.70), а RSI - на уровне 38.17, что говорит о перекупленности, но может сигнализировать о начале разворота.

Анализ трейдов

По данным о трейдах, наблюдается неоднозначная динамика: объемы покупок (58219) немного превышают объемы продаж (50556), что может указывать на потенциальный интерес со стороны покупателей. Однако, малый коэффициент (0.13) говорит о том, что пока динамика вверх может быть ограниченной.

Анализ стакана

Стакан заказов показывает, что на уровне 69.5 RUB находится сильный спрос (14903 лотов). С другой стороны, на уровне 72 RUB есть предложение в 5459 лотов - это может выступать как потенциальный уровень сопротивления. Таким образом, пробой ниже 69.5 может негативно сказаться на ценах, тогда как пробой уровня 72 будет сигнализировать о возможности роста.

Основные финансовые показатели

  • Капитализация: 15.53 миллиардов RUB.
  • PE Ratio: 0.37, что указывает на потенциально недооцененные акции.
  • Выручка (TTM): 736.33 миллиардов RUB, однако свободный денежный поток отрицателен (-19.57 миллиардов RUB).
  • Дивидендная доходность: 15.53% с дивидендами на акцию $11.51. У компании наблюдается сильная дивидендная политика, что может привлечь долгосрочных инвесторов.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры: С учетом текущих данных, рекомендуется следить за ценовыми уровнями 69.5 (поддержка) и 72 (сопротивление). Потенциальное снижение может открыть возможность для убыточных трейдов. Если цена упадет ниже 69, это может сигнализировать о покупке на уровне 67. В случае пробоя за 72, можно рассмотреть позиции на покупку.
  2. Долгосрочные инвесторы: Учитывая высокую дивидендную доходность и довольно низкое отношение P/E, акции могут быть интересными для добавления в долгосрочный портфель. Однако стоит учитывать текущее состояние рынка и макроэкономические факторы.

Сводка новостей

Недавние новости указывают на стабильный рост вне зависимости от волатильности местного рынка, что подчеркивает надежность Ростелекома в качестве основного игрока в телекоммуникационном секторе. Эксперты также сообщают о возможной продаже различных активов для улучшения финансового состояния и увеличения дивидендов в будущем.

Заключение

Спекулятивные положения могут быть рискованными, учитывая текущий статус акций и волатильность рынка. Тем не менее, с учетом дивидендного дохода и возможного долгосрочного роста, RTKMP остается привлекательным объектом для инвестиций, особенно для тех, кто интересуется доходностью и дивидендной политикой. Убедитесь, что у вас есть четкий план управления рисками перед входом в рынок.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).