Технический анализ акции Ростелеком - Привилегированные акции (RTKMP)
[
54.75,
54.85,
54.95,
55.05,
55.15,
55.25,
55.4,
55.5,
55.6,
55.7,
55.8
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:40:18 PMОбновить)
Давайте проведем анализ акций Ростелекома (RTKMP), используя предоставленные данные, включая свечной анализ, трейды, стакан и недавние новости.
Текущая ситуация и свечной анализ
На текущий момент, акции закрываются на уровне 70.45 RUB. Последние часовые свечи показывают небольшую волатильность с высокой ценой на уровне 70.55 и низкой ценой на уровне 69.55, что указывает на консолидацию вокруг этого ценового уровня. Моментум, судя по MACD и RSI, показывает определенное ослабление, так как MACD находится в отрицательной зоне (-1.70), а RSI - на уровне 38.17, что говорит о перекупленности, но может сигнализировать о начале разворота.
Анализ трейдов
По данным о трейдах, наблюдается неоднозначная динамика: объемы покупок (58219) немного превышают объемы продаж (50556), что может указывать на потенциальный интерес со стороны покупателей. Однако, малый коэффициент (0.13) говорит о том, что пока динамика вверх может быть ограниченной.
Анализ стакана
Стакан заказов показывает, что на уровне 69.5 RUB находится сильный спрос (14903 лотов). С другой стороны, на уровне 72 RUB есть предложение в 5459 лотов - это может выступать как потенциальный уровень сопротивления. Таким образом, пробой ниже 69.5 может негативно сказаться на ценах, тогда как пробой уровня 72 будет сигнализировать о возможности роста.
Основные финансовые показатели
- Капитализация: 15.53 миллиардов RUB.
- PE Ratio: 0.37, что указывает на потенциально недооцененные акции.
- Выручка (TTM): 736.33 миллиардов RUB, однако свободный денежный поток отрицателен (-19.57 миллиардов RUB).
- Дивидендная доходность: 15.53% с дивидендами на акцию $11.51. У компании наблюдается сильная дивидендная политика, что может привлечь долгосрочных инвесторов.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры: С учетом текущих данных, рекомендуется следить за ценовыми уровнями 69.5 (поддержка) и 72 (сопротивление). Потенциальное снижение может открыть возможность для убыточных трейдов. Если цена упадет ниже 69, это может сигнализировать о покупке на уровне 67. В случае пробоя за 72, можно рассмотреть позиции на покупку.
- Долгосрочные инвесторы: Учитывая высокую дивидендную доходность и довольно низкое отношение P/E, акции могут быть интересными для добавления в долгосрочный портфель. Однако стоит учитывать текущее состояние рынка и макроэкономические факторы.
Сводка новостей
Недавние новости указывают на стабильный рост вне зависимости от волатильности местного рынка, что подчеркивает надежность Ростелекома в качестве основного игрока в телекоммуникационном секторе. Эксперты также сообщают о возможной продаже различных активов для улучшения финансового состояния и увеличения дивидендов в будущем.
Заключение
Спекулятивные положения могут быть рискованными, учитывая текущий статус акций и волатильность рынка. Тем не менее, с учетом дивидендного дохода и возможного долгосрочного роста, RTKMP остается привлекательным объектом для инвестиций, особенно для тех, кто интересуется доходностью и дивидендной политикой. Убедитесь, что у вас есть четкий план управления рисками перед входом в рынок.