Анализ акций ЧМК (Челябинский металлообрабатывающий комбинат, тикер: CHMK):

Текущая ситуация

• Цена текущая: 6840 рублей.
• 52-недельный максимум: 9640 рублей.
• 52-недельный минимум: 4655 рублей.
• Объем торгов (в среднем за последние 10 дней): 1040.71.
• Капитализация: 22.2 миллиарда рублей.

Технический анализ

1. MACD: -337.75 (сигнал на медвежий рынок).

   • MACDDIF: 0.15 (негативная динамика).
   • Сигнал MACD: -291.23 (сигнал на продолжение снижения).

2. RSI: 31.66 (приближается к уровню перепроданности, что может сигнализировать о возможном развороте, но также говорит о медвежьем настроении).

3. Свечи: На последних свечах наблюдается множество небольших колебаний цен, и текущий уровень в 6840 рублей является довольно стабильным, хотя и ниже минимума последних 52 недель.

4. Торговая активность: На уровне 6840 рублей есть значительное количество заявок (б.сумма 293, а.сумма 789) на тот же уровень. Однако, на продажу находятся крупные объемы на уровне 7400 рублей, что свидетельствует о силах медведей.

Основные факторы и новости

• Финансовые показатели:
  • P/E: 1.19, что указывает на низкую оценку акций относительно их прибыли.
  • Выручка TTM: 171.17 миллиарда рублей.
  • Чистая прибыль TTM: 18.58 миллиарда рублей.
• Историческая динамика выручки: За год наблюдается снижение на 3.85%, но за последние три года наблюдается рост на 12.45%.
• Отраслевые факторы: В сегменте "материалы" ЧМК испытывает давление со стороны глобальных экономических факторов и конкуренции. Отчетность может отразить текущие проблемы в поставках и изменениях в ценах на сырье.

Рекомендации

1. Долгосрочные инвестиции: Учитывая низкие P/E и P/B, ЧМК выглядит как потенциально недооцененная компания с длинным горизонтом. Если компания продемонстрирует восстановление, это может привести к инвестиционной привлекательности.
2. Краткосрочное испытание: Текущие уровни могут служить уровнем поддержки в краткосрочные перспективы. Учитывая негативный тренд, я бы рекомендовал осторожность при покупке на текущих уровнях, ожидая подтверждений от сигналов рынка.
3. Риск-менеджмент: Учитывая в целом медвежий рынок, следует установить стоп-лосс для минимизации возможных убытков, если акции продолжат падение.

Сводка по новостям

На данный момент нет сильных новостей, прямо касающихся ЧМК, однако в целом положения на рынке материалов, ухудшение экономической ситуации и содержание жесткой монетарной политики могут оказать негативное влияние на краткосрочные перспективы. Ожидания до конца финансового года могут быть настроены как осторожные среди инвесторов.