Технический анализ акции ЧМК (CHMK)

На основе представленных данных и анализа текущей ситуации по акции ЧМК (тикер: CHMK) можно выделить несколько ключевых аспектов:

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • MACD равен 1799.70 и показывает бычью тенденцию, однако MACD Signal составляет 1905.53, что указывает на возможное замедление роста. А значение MACDDIF положительно, что также говорит о потенциальном восходящем движении.
   • RSI на уровне 65.68 близок к верхней границе в 70, что может быть сигналом о перекупленности, но ещё не достиг критического уровня.
2. Свечи и волатильность:
   • Недавние свечи показывают диапазонные движения с максимальными ценами, превышающими 14,850 RUB, однако последние значения скатились до 6,750 RUB. Также наблюдается высокая волатильность.
   • За последние 10 дней наблюдается незначительный рост объема торговли, что может указывать на интерес со стороны трейдеров, но пока недостаточно сильный.

Фундаментальные показатели

1. Финансовые метрики:
   • Рыночная капитализация ЧМК составляет 20,837,349,350 RUB, что может характеризовать актив как переменный, но всё же с потенциальным ростом.
   • PE Ratio составляет 4.98, что в основном указывает на недооцененность акции по сравнению со средним уровнем для сектора материалов.
   • За последний год наблюдается падение выручки (отрицательный рост -3.85% за год).
2. Балансировка:
   • Высокий уровень задолженности (декабрь 2022: 155,722,017,000 RUB) по сравнению с доходами и фиксированным операционным доходом указывает на возможные риски.
   • Низкая маржа прибыли (2.59%) также указывает на давление на стоимость.

Рынок и спрос

1. Стакан заявок:
   • Текущая цена акций составляет 6,750 RUB, с активными заявками на покупку по ценам до 6,500 RUB и предложениями по 6,955 RUB, что указывает на наличие спроса на текущем уровне цен.
   • Объем предложений значительно превышает объем покупок, что говорит о возможном падении цен или консолидации в ближайшее время.

Новости и рекомендации

• Последние новости: Необходимо учитывать факторы текущих новостей, такие как изменения в производственной линии, нововведения в управлении, а также реакцию на макроэкономические условия. Следует также отслеживать события, касающиеся сектора материалов.
• Рекомендации:
  • В краткосрочной перспективе, следует проявить осторожность при покупке акций, учитывая текущий уровень RSI и давление со стороны продавцов.
  • В долгосрочной перспективе, на основании PE и потенциального роста, ЧМК может рассматриваться как инвестиционная возможность, особенно если ужесточение задолженности будет контролироваться.
  • Оцените возможность покупки при снижении цены в область 6,000 - 6,300 RUB в качестве «стратегии усреднения».

Заключение

Акции ЧМК имеют свою привлекательность, но текущая волатильность и высокие уровни задолженности вызывают определенные риски. Текущий анализ показывает, что лучше взять паузу и рассмотреть более низкие уровни цен для входа в позицию. حدیثات о перспективах сектора и экономические условия также будут играть ключевую роль в будущей динамике акций.