Технический анализ акции ДВМП (FESH)

Анализ акции ДВМП (FESH)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: 13.21, MACD сигнал: 14.97, высокий уровень, что указывает на растущий тренд.
   • RSI: 61.91. Значение выше 60 может говорить о том, что акция находится в зоне перекупленности.
2. Свечи:
   • На графике наблюдается высокая волатильность, с частыми изменениями цен. Например, за последнее время наблюдается снижение от 60.62 до 58.94, что демонстрирует значительные колебания.
   • В последние дни наблюдается увеличение объемов торгов, что может указывать на интерес со стороны инвесторов.
3. Стакан:
   • Последняя цена: 58.94.
   • Лучшие заявленные цены:
     • Покупка: 58.31 (2850), 58.20 (1198)
     • Продажа: 59.47 (1505), 58.99 (1060)
   • Ситуация на рынке показывает давление на продажу, так как количество заявок на продажу превышает количество на покупку, что может указывать на дальнейшее снижение.

Фундаментальный анализ

1. Выручка и прибыль:
   • Выручка (TTM): 172 млрд RUB
   • Чистая прибыль: 37.85 млрд RUB
   • P/E: 4.79, что значительно ниже средних рыночных показателей и указывает на возможную недооцененность актива.
2. Производственные показатели:
   • Бета-коэффициент: 1.76, что указывает на большую волатильность компании по сравнению с рынком.
3. Долговая нагрузка:
   • Долговая нагрузка относительно низкая: общий долг составляет 26.5 млрд RUB, что придает дополнительную финансовую устойчивость.

Новости и события

В последние дни в новостных лентах акций ДВМП упоминались проблемы с глобальной логистикой, что могло повлиять на поставки и, как следствие, на выручку. Однако, учитывая, что прибыль остается на положительном уровне, это может быть временным влиянием.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции:
   • Рекомендуется осторожно открывать бай-позиции, учитывая текущее перекупленное состояние. Оптимальной точкой для покупок может быть диапазон от 58 до 58.5, с целевым уровнем 60.
2. Среднесрочные позиции:
   • Предпочтительнее рассмотреть дальнейшее удержание или добавление к позициям в случае снижения цены к 57-58, поскольку акции могут быть недооценены на текущем уровне.
3. Выход из активов:
   • Рекомендуется фиксировать прибыль при достижении уровня 62, при этом следует внимательно отслеживать новости о логистике и экономические сценарии, влияющие на фондовый рынок.

Заключение

В целом, акции ДВМП (FESH) показывают интересный потенциал для инвестиций, но предполагаемый дальнейший рост зависит от контроля за рыночной ситуацией и новостями, касающимися экономики и логистики.