Технический анализ акции ДВМП (FESH)


[
    60.83,
    60.99,
    61.16,
    61.32,
    61.47,
    61.63,
    61.78,
    61.94,
    62.09,
    62.24,
    62.39
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
21.97
P/S
Цена акции / прибыль
2.82
ROE
Доходность капитала
6.2
ROA
Доходность активов
3.92
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
25.51
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
5.26

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:17:59Обновить)


На основании предоставленных данных о акции "ДВМП" (тикер: FESH) мы можем провести анализ технических и фундаментальных показателей.

Фундаментальный анализ

  1. Рыночная капитализация: 202.54 млрд RUB – это означает, что акция достаточно крупна и имеет ликвидность.
  2. P/E Ratio (коэффициент цена/прибыль): 24.29 – данное значение указывает на то, что акция может быть несколько переоценена по сравнению с историческими нормами, если рассматривать средний P/E для акций в целом.
  3. Объём продаж за последний год: 158.64 млрд RUB, с приростом оборота на 5.76% за год.
  4. Чистая прибыль: 8.34 млрд RUB (с EPS = 2.82) – показатели говорят о том, что компания прибыльна.
  5. Долговая нагрузка: общий долг составляет 34.80 млрд RUB, что в данном контексте не является критическим, учитывая хороший уровень прибыли.
  6. Дивиденды: компания не выплачивает дивиденды, что может говорить о реинвестировании прибыли в развитие.

Технический анализ

  1. MACD: Индикатор показывает значение 0.5362, что свидетельствует о восходящем тренде на данный момент. Однако сигнал (MACD Signal) равен 0.6766, что может указывать на коррекцию.
  2. RSI: Значение 51 говорит о том, что акции не являются перекупленными или перепроданными, что является нейтральным сигналом.
  3. Последние свечи: На дневном графике наблюдается продолжение бокового движения. В недавних свечах есть набор объёмов вблизи уровня 68.75-70.00, что может быть ключевой зоной поддержки/сопротивления.
  4. Свечной анализ: На последних сессиях преобладают свечи с небольшими телами и длинными тенями, что говорит о неопределённости.

Анализ стакана

  • Лучшие заявки:
    • Max Bid: 68.90 (20,003 акций)
    • Max Ask: 69.50 (1,587 акций)

Текущая разница между лучшими ценами спроса и предложения (abDiff) составляет 0.68, что указывает на небольшой спред, и рынок активен, а инвесторы проявляют интерес к этой акции.

Рекомендации

  1. Краткосрочные позиции: Если акция преодолеет уровень 70.00, можно рассмотреть на открытие длинной позиции с первоначальной целью 73.00.
  2. Покупка на поддержке: Если цена упадёт до 68.00-68.50, это может создать выгодную возможность для входа.
  3. Мониторинг объёмов: Обращайте внимание на рост объёмов на ключевых уровнях, это может сигнализировать о начале тренда.
  4. Избегайте позиций без стоп-лоссов, установите защитные ордера в диапазоне 67.00.

Сводка последних новостей

  • В последние недели наблюдается стабильный спрос на обслуживание грузоперевозок, что может позитивно сказаться на дальнейших отчётах компании.
  • Власти поддерживают инфраструктурные проекты, что также является позитивным фактором для будущего роста акций в данном секторе.

Заключение

Акция "ДВМП" на данный момент демонстрирует стабильные фундаментальные показатели и положительные технические сигналы, но требует тщательного контроля за уровнем цен. Обратите внимание на ключевые уровни поддержки и сопротивления в ближайшие дни.





Акции ДВМП (FESH) форум